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青泽:期货交易要做到不以物喜,不以己悲

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青泽:期货交易要做到不以物喜,不以己悲

  编者语:

  期货交易是一条艰辛的路。在这条路上,有痛苦,也有喜悦;有失败,也有成功。正因如此,它富有奇特的魅力,吸引着无数投资者前仆后继。

  从《十年一梦》到《澄明之境》,青泽先生完整地将他二十多年的交易成长和感悟呈现给了读者,引起无数人共鸣。

  小编整理了青泽先生多年来谈论投资的文章,摘录其中精辟的观点,分享给大家,希望能让读者们事半功倍地去理解青泽先生的投资之道,从中受益。

  青泽——《十年一梦》、《澄明之境》作者
  《清华大学实战期货班》高级讲师。
  《十年一梦》、《澄明之境》作者,哲学硕士,1992年毕业于北京师范大学。1993年涉足股票市场,1994年进入国内期货市场。参与过国内期货市场大大小小成千上万次“战役”,经历了二十多年惊心动魄、跌宕曲折的期货投机生涯。曾经创造出一夜狂赚690万元的神话,也多次体验过期货交易暴仓的惨痛。 2005年,青泽先生出版了《十年一梦——一个操盘手的自白》。2017年,青泽先生出版新书《澄明之境》。

  正文:

  1、我总觉得,投资类的书肯定不是写出来的,而是在金融市场中用钱堆出来的。

  2、所谓的交易境界,指的是投机者在洞悉了技术层面的局限性以后,有了自己的投资哲学和思想体系,通过构建相对合理的交易策略和风险管理方法,在交易中放弃完美,进退有序,淡定从容的心境。交易绩效的稳定,并不是技术的问题,而是放弃的学问。

  3、一种技术工具如果要发挥出巨大的威力,背后应该有一颗强大的心脏,有一种强大的精神力量支持。

  4、我在训练交易员时曾经归纳出六个字:收心、守心、修心。

  5、2000年前孟子的话是最好的解毒剂:“虽有智慧,不如乘势。”投资市场中每个人其实就是一头“猪”,但是我们都不甘心,一心想要飞起来。我们忘了一头猪要飞起来的唯一办法是去寻找风口。

  6、投资成功的核心不是去抓更多的机会,而是耐心等待,把某一个机会用好,把一个品种做精,当机会来临,用极大的意志力把交易机会用到极致。这样的交易效果远比发现十次交易机会,每一次都浅尝辄止要好得多。

  7、交易市场中的“戒”,指的是投资者要有所为有所不为;交易市场中的“定”,指的是一旦确定了自己的交易理论体系,就要一心一意,目标专一,控制自己的情绪、心态;交易市场中的“慧”,体现在两方面,一是交易技术上的精进,二是交易方法由术转道,提升境界。

  8、我不会再试图去弄清楚市场价格变化背后的原因,也不会再去问市场到底有没有规律这类问题。因为市场的规律性、统一性来自投资者思维的规律性、统一性。所谓的市场规律是投资者各自创造出来的,而不是市场本身固有的。

  9、有一次一个国外记者采访李连杰,问他什么是中国功夫?李连杰的回答只有两个字:“时间”。功夫就是时间,这个答案令人深思,也非常有道理。

青泽老师授课《清华实战期货班》
图片来源:青泽老师在《清华实战期货班》授课

  10、“著名经济学家凯恩斯,他的投资绩效跟他的理论思想一样杰出,他曾经写了一封信给生意伙伴Scott。上面写到,随着时光的流逝,我越来越相信正确的投资方式是将大部分的资金投入在自己认为了解且相信的事业之上,而不是将资金分散到资金不懂且没有特别信心的一大堆公司。”

  11、巴菲特曾经引用过这么一段话,发人深省:“投资人必须谨记,你的投资成绩并非像奥运跳水比赛的方式评分,难度高低并不重要,你正确地投资一家简单易懂而竞争力持续的公司所得到的回报,与你辛苦地分析一家变量不断、复杂难懂的公司可以说是不相上下。”

  12、信仰在根本上影响着人们的实践活动和精神生活,人有了信仰就有了人生价值观,有了信仰就会相信自己。一个人内心的信仰会左右他的现实生活,控制他的行为,同时又间接地塑造及强化他的信仰。所以说,有信仰的人,心底会有希望,意志会更坚定,遇到困难会迎难而上,去实现自己的理想。

  13、小智为财奴。中智为克己。大智为信仰。

  14、“此时正当修行时”。遇困境时,谨记此七字真言。

  15、如果你欲望太大,同时夹杂着别的理论体系方法,那么你实际上是用多种不同的观念去看待市场,你看到的并非是你想象中的清澈世界,而是一个混乱的世界。

  16、从收心、守心到修心,三者是循序渐进的关系,很多情况下,让自己心甘情愿地做一个“傻子”是一件很难的事情。只有不断地做减法,用规则来限制自身的欲望,一个投资者的思维、心态才能从杂多走向纯粹,从复杂走向单纯。就像着名音乐人高晓松说的:读万卷书才看得清皓月繁星,行万里路才能回到内心深处。

  17、投机者不能对市场短期的风吹草动过于敏感,惊慌失措地胡乱砍仓。期货交易需要有严格的止损意识,但不能轻率、无原则地改变自己的市场观点。短期市场价格变化有很大的随机性、偶然性,但是这并不能改变市场的根本趋势。如果投机者被市场短期价格波动的假象所迷惑,就会在市场重大方向问题上犯不可饶恕的致命错误。

  18、模糊是美,缺陷是美,简单是美。在技术上追求完美,在利润上追求极限恰恰不是美,而是与美的真实背道而驰。

  19、对于一个新手来说,要想在投机市场中赚一笔钱,最佳策略就是找机会大赌一次。而对一个投机经验丰富、在市场交易中有胜算、有优势的人,每次下注反而应该小一点,以减少偶然性运气的影响程度,让概率法则为操作成功发挥出应有的作用。

  20、对于一个操盘手来说,一两次交易之中出现亏损,是一件非常普通的事情,不值得大惊小怪。但是面对重大的历史机遇,在锐利的趋势行情中你只赚了点小钱,这种错误是无法原谅的,该赚的钱没有赚到,下面的日子你会很难过。

  21、两鸟在林不如一鸟在手,意外暴利要立刻了结。

  22、过度地运用杠杆原理,在期货交易中重仓交易,希望一夜暴富,投机者往往又是在自找麻烦,甚至是自掘坟墓。短暂的成功就像天上的流星,有耀眼、明亮的光芒,美则美矣,却转瞬即逝。

  23、期货交易成功的关键并不是你与市场作战,打败市场,而是一个人与自己较劲,需要战胜自我内心的贪婪、恐惧、侥幸等人性弱点。

  24、期货交易就像爬一座陡峭的山,或者说逆水行舟,中途任何的气馁、懈怠都会使你迅速倒退,离目标越来越远。顽强的意志,永远是一个优秀的期货操盘手必备的品质。

青泽老师与《清华实战期货班》学员交流
图片来源:青泽老师给《清华实战期货班》学员签名

  25、心理学家曾经对司机做过一项调查,有70%以上的被调查者认为,自己的驾驶技术高于一般水平。显然,这种情况不符合现实,不可能大多数人的驾驶水平都会高于一般水平。

  26、在期货投机中,可做可不做的交易还是不要去碰为妙。投机者如果把精力集中在很有把握、非做不可的交易上面,交易的业绩可能会大幅提升。

  27、也许是人的本性中有一种天然的自我保护的本能,人们不愿反思、正视自己的弱点,不愿意承认因为缺乏自我约束而犯下的愚蠢错误,故意遗忘掉那些令人不快的痛苦经历。但是,人性的这种缺陷,人的记忆中这种有意无意的健忘特性,最终却必然会使我们付出更加昂贵、惨痛的代价。

  28、现代决策心理学的研究表明,当一个人的内心充满矛盾和冲突时,最典型的行为特征是不采取任何行动。

  29、也许期货交易最困难的地方之一,就是投机者必须时时刻刻保持一种理智、平静的心态。不管赔钱、赚钱,都能客观、谦逊地评价自己,对待市场。成功的时候,多想想运气的成分;失败的时候,多找找主观的因素。不以物喜,不以己悲。

  30、在强劲的趋势行情的早期或中期,无论市场趋势是上涨还是下跌,也不用管市场价格高低,如果有一天因为一个偶然的原因,例如交易所的一个政策、市场里传来的一条意外消息或者其他你不知道的原因,期货价格短时间突然出现和原来趋势方向相反的大幅运动,这时候,投机者可以逆着当时市场运动方向操作。如果原来的趋势是上涨,目前市场价格出现急速下跌,你就买进;如果原来的趋势是下跌,而现在市场价格在大幅上涨,你就入市放空。

  31、冲动性交易的主要原因是投机者缺乏足够的自我控制能力,沉溺于短时间从市场波动中赚一笔大钱的想法而无法自拔。如果你不能控制风险,风险迟早会控制你。

  32、一个投机者缺乏逆向思维的习惯、胆识、魄力,就不能超越平庸,最后和大多数市场参与者殊途同归,避免不了失败的命运。

  33、我所能做的:有机可乘的时候捞一点,对市场走势没有感觉时袖手旁观。只有在市场出现特殊形态,我有很大的把握时才进场交易,这是唯一明智的操作策略,而在一般情况下,去盲目赌博是非常愚蠢的。

  34、仓位管理,时间止损,价格止损,净值管理,如果你在把握等待重大交易机会的时候想到这四个问题,你在期货市场当中待得越久,挣大钱的概率就越高。

  【声明:本文根据青泽老师过往精彩观点整理而成,转载时请注明来源,如有删改请联系我们说明!】

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