返回

王兵:交易之道——不断放大自己的优势

首页王兵:交易之道——不断放大自己的优势

王兵:交易之道——不断放大自己的优势

王兵老师授课《清华实战期货班》
图片来源:王兵老师在《清华实战期货班》授课

  王兵——第五届蓝海密剑实盘大赛海军组冠军,旗下基金2016年累计收益高达2100%。
  《清华大学实战期货班》高级讲师。
  现任上海固利资产管理有限公司总经理。毕业于华南理工大学通信工程系。具有二十年证券投资管理经验,七年期货及外汇衍生品操作经验,擅长基本面、产业链、宏观经济分析。
  多次荣获国内期货比赛奖项:2013年第五届蓝海密剑实盘大赛海军组冠军;2014年年度最佳操盘手,朝阳永续基金风云榜衍生品组排名第一,蓝海密剑期货实盘大赛总排行第六名;2015年度最佳符合策略私募基金,第七届中国对冲基金经理公开赛年度先锋勋章基金组冠军!旗下基金2016年累计收益高达2100%,位居所有期货私募榜首。

  正文:

  期货交易是一个风云变幻的江湖,是一个被暴利的疯狂充斥的场所。在这个市场上,从来不缺乏创造奇迹的明星,然而,却缺少长年稳定盈利的寿星。

  据统计,在这个市场上连续三年盈利的交易者不超过百分之一。想象一下,十年以上连续盈利的能有多少...

  期货正如战争,提高胜算是统帅者劳心费力的核心目标。胜算高,战争才更容易获胜。对于交易者而言,要获得稳定盈利,一个胜率高的交易策略或者系统是必需的。

  50%的胜率和51%的胜率从字面上看来只有一个百分点的差距,但如果把时间周期拉长,你会发现,持有51%胜率的交易者优势会越来越大,最终淘汰掉持有50%的胜率的交易者。

  正如赌场中的轮盘,庄家往往只比客人多一个格,然而,正是这一个格,决定了赌局最终的胜负。

  那么,如何提高胜率呢?

  先来谈一谈一些常见的方法。

  减少交易的次数

  赌博和期货从某种意义上是相通的。

  假如你去过赌场,观察那些老手,你会发现他们不是经常出手的。老手们都明白一个道理:玩的次数越多,亏损的概率越大。

  交易正是这样,减少不符合逻辑的交易,只有当经过验证完全符合你的逻辑的机会出现时才出手。

王兵老师授课《清华实战期货班》
图片来源:王兵老师在《清华实战期货班》授课

  斩断你的亏损,让你的盈利飞!

  华尔街有句名言说:“斩断你的亏损,让你的盈利飞!”

  斩断亏损很重要。假如有时间,你去统计一下,你会发现你的亏损大部分是在扛单上面。

  为什么会是这样呢?还是人性的问题。

  假如你持有一个单,亏损了两块,你最有可能的想法是:等一等看,回来一点就走...

  于是到了5块...

  于是到了20块...

  ...

  你的亏损越来越大。

  然而,当你赚钱时,赚两块你可能就按耐不住出来了。

  这样,怎么可能不亏钱?

  不断放大你的优势

  有很多的交易者可能碰到过这样的情况:看过不少的书,包括短线的、中线的、长线的、基本面的、等等...然而,你却发现你的交易越来越糟糕。

  症结在哪里呢?

  其实是你抛弃了自己擅长的东西,盲目学习,反而让自己的优势越来越小。甚至于,你压根就没有找到自己的优势。

  学习是必要的,但要认清自己的优势,围绕它进行不断强化、放大,而不是随大流。

王兵老师与《清华实战期货班》学员交流
图片来源:王兵老师与《清华实战期货班》学员交流

  然而,期货要做得好,缺不了对其本质的深刻认知和理解,这是基础,是我们做交易的重要根基。

  期货是由现货衍生出来的,让我们看一看这两者的基本属性和关联。

  期货的商品属性和金融属性

  实物交割制度确保了期货具有商品属性:
  期货是现货未来价格的预期,在趋势上同现货是相同的;
  随着交割期的临近,期货与现货价格将最终趋向一致。

  虚拟经济的特点注定了期货具有金融属性:
  期货交易是虚拟的现货交易,心理预期经常发生剧烈变化;
  期货做为金融市场的一部分,受相关市场的影响和传导;
  期货价格直接由盘面多空争夺的力量决定,短期走势同现货未必是同步的。

  影响现货价格的主要因素

  1、行业自身供求变化

  供给:厂商对某一商品出售的数量及意愿;
  需求:消费者对某一商品消费愿意并且有支付能力的购买数量。

  决定任何企业或者投机者行为的基本因素是成本和利润,影响价格的核心因素是交易者的心态。

  2、国际国内宏观经济形势

  经济周期:复苏→繁荣→衰退→萧条;
  经济结构:投资、消费、进出口;
  通货膨胀:热胀、冷缩、滞胀。

  3、相关产品乃至整个商品体系的价差关系

  影响期货价格的主要因素

  现货行业动态和现货价格走势;
  国际金融市场美元、原油、黄金、大宗商品的走势;
  国内股票大盘和期货市场其它品种的走势;
  多空主力资金的流入和流出;
  实盘和虚盘的力量对比;
  成交量、持仓量、期货价格的变化规律。

  尾语

  期货的本质是资金运转博弈的战场,于是围绕资金操作诞生了很多对期货市场的判断。通过某个规律寻找到市场运转的规律!

  然而,不管你怎么判断,怎么去寻求规律,前提是要找到一条适合的路,量身为自己制定交易策略和打造交易系统,才能提高胜率,把握好交易的机会,从中盈利。

  交易者要从最基本的东西开始学习,找准自己的优势,在长的时间周期里不断放大,最终实现稳定盈利。

  【声明:本文整编自王兵老师6月3日在《清华实战期货班》的授课内容,系本公众号原创文章,转载时请注明来源,如有删改请联系我们说明!】


  附:清华大学实战期货班》最新课程预告

青泽、付鹏《清华实战期货培训班》2017年7月8-9日深圳开课
    
  教务曹老师电话:13682327175(微信同号)
  或识别下方二维码添加好友咨询


  报读热线:13682327175