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交易之道:从认知市场开始,读懂长期的布局

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交易之道:从认知市场开始,读懂长期的布局

  4月22-23日,《清华大学实战期货班》荣幸地邀请到对冲套利高手方志老师和基本面高手于忠老师给学员们授课。

  这两天,是技术和基本面的碰撞,思维的火花在不断闪耀...

  4月22日方志老师讲授《期货市场的认知解构与套利对冲交易》

图片来源:方志老师在《清华实战期货班》授课

  方志——《清华大学实战期货班》高级讲师

  其著作《期货兵法》被誉为中国期货史上的"里程碑"。

  现任和讯金融衍生品事业部总经理。著有《期货兵法》、《期货策略》、《炒股一定要懂股指期货》、《亲历2015股指期货》。曾任私募基金经理,对期货基金管理有深刻的研究,结合实证分析和规则研究的基础上,建立了涵盖组合交易、对冲交易、高频交易、算法交易等一系列交易体系,长期取得稳健盈利。

  从认知市场开始,做未来的交易

  在中国的期货市场上,我们常常听到诸多的传奇,暴利的事迹此起彼伏,然而,未来依然会如此吗?

  国外的市场或许会是一个很好的参考。

  方志老师说,国外的很多基金团队,不少都在往国内撤。因为在国外的成熟市场,盈利成为一件越来越难的事情。排名第一的期货基金,近十年每年的盈利12%,这样一个盈利水平,做到了第一的规模。

  国外的市场,高频交易盛行,大家拼的是硬件,成本也大多在此。

  随着人工智能的发展,机器对于交易者的帮助将越来越大,即使是在中国这样一个不完全成熟的市场。

图片来源:方志老师与《清华实战期货班》学员交流

  这一次的课程,方志老师带来了他过去一年来研究套利对冲交易的成果。

  套利对冲交易的基础在于认知市场,只有充分熟悉市场,掌握各个品种的交易规则及各个合约价格变化的细微差异,才能从中发现机会,对冲套利。

  每一年,方志老师都会写上一本书,用以总结他的交易心得,梳理思路的逻辑,然而去年没有,他说,近期研究的东西比较高深,还需要继续,今天的课程也算是提前的分享。

  于期货人而言,世界在变,交易也在变,唯有不断学习研究,才能跟上变化的节奏,在市场上生存。

  4月23日于忠老师讲授《如何做好2017年黑色期货行情》

图片来源:于忠老师在《清华实战期货班》授课

  于忠——第十届全国期货实盘大赛基金组亚军,第七届蓝海密剑期货实盘大赛基金组冠军

  第十届全国期货实盘交易大赛基金组亚军、最大盈利额奖第三、长期稳定盈利奖第二名。第七届蓝海密剑期货实盘大赛基金组冠军,蓝海密剑“齐商”和“金猴”操作者,账户2016年分别盈利2.1亿和1.7亿。和讯期货第二届实盘大赛综合积分第二名,账户收益率奖第三名优秀选手儒商。92年中专毕业,进入国企金属公司,05年开始自主经营钢材,09年进入期货市场专做螺纹钢交易,开始入市资金约13万。

  交易原则:坚持只出金不入金,坚持趋势性交易,坚持基本面研究。有多次亏损经历,无暴仓经历。

  所有的政策都来自于长期的布局

  于忠老师是一个纯粹的基本面派,交易于他而言,就是生意。他的交易,实质上就是对整个黑色产业链运作的再现。

  做基本面,逻辑很重要,逻辑来自于哪,来自于对信息的搜集,来自于对整个产业链运作的认知,来自于对宏观经济政策的解读。

  而政策,服务于高层对国家发展的长期布局。

图片来源:于忠老师与《清华实战期货班》学员交流

  这一堂课,于忠老师从宏观讲起,从国外到国内,从大环境到黑色产业链,从产业链再到具体的黑色品种,把整个交易的大逻辑巨细无遗一一展现。

  有意思的是,于忠老师最后也反复强调学习的重要性。他说,以前读书学到的东西,在交易中都用到了。开卷有益,世界上的事情表现不一,其实内在发展变化的道理是想通的!

  的确,学习于交易者而言是一个永恒的主题。

  PS:后续将分别推出方志老师和于忠老师授课内容的详细报道,敬请关注!

  附:清华大学实战期货班》6月课程预告


  曹老师电话:13682327175(微信同号)
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