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潜心积虑求精微,优游涵养以自得

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潜心积虑求精微,优游涵养以自得


    2015年11月7-8日,清华大学深圳研究生院《实战期货培训班》特邀杨洪斌、宁金山两位老师在深圳为学员们授课。在周六晚,第五期优秀学员李红庆为同学们分享了自己的交易技术和学习心得。

    本篇是11月7日杨洪斌老师授课详细报道。

    职业期货投资人杨洪斌老师,自1995年进入期货市场以来,一直从事期货交易工作,对市场价格变化拥有独到的认识与实践,在业内享有较高声誉。2004年后,更是多次在国内实盘大赛获奖,"2008交行杯"全国期货实盘交易大赛中,他指导的客户获得第二名,收益率高达311.12%;在第八届"中期杯"大赛中,他所指导的帐户长期位居榜首,关于杨老师的文章和报道,在业界流传甚广,为业界称颂为"民间投资专家"。

    本次杨洪斌老师以《期货投资的价格变化理论》为题,阐释如何在严格控制风险的前提下,借由对市场价格变化规律的把握,让市场引导和决定利润,争取获得愈大的成就与利润,对于不理解价格变化规律的投资者,期货投资将只会是死路一条。


    你,就是下一个职业代理人

    杨洪斌老师把在金融市场上收获长期稳定的赢利、保持交易业绩的稳定增长比喻为一项艰难而又充满挑战的工作,想要在一定时间内保持在期货市场中的赢利并不难,真正艰难的是维持住长期赢利的趋势,多数期货交易者尽管初期盈利不错,最终还是会出现亏损现象,甚至业绩稳定增长能超过三年都比较少见。

    那具备什么样的才能才有资格做一个职业交易者呢?

    在杨洪斌老师看来,作为职业交易者必须具备三个标准:首先,追求稳定的资金增长;其次,依据大概率价格变化交易;最后,资金回撤不应该超过20%。杨洪斌老师也将此概括为"潜心积虑以求精微,随事体察以验会通,优游涵养以致自得"。任何事物都有规律,做任何事情都有它的规律,期货投资也不例外,只要耐心地去观察、发现价格根本上的规律,然后顺着它的规律去做就行了。真正好的价格理论原理应该对价格现象都能说明。

    而相应的要达到职业交易者的水准,杨洪斌老师也列出了三个途径:第一、投资者要认识到市场本质是一个投机的风险市场;第二、投资者要肯定人的认识存在局限性和固有的弱点;第三、通过反复的实践加深对价格变化规律的理解及认识。不要囚困于失败的彷徨,也不要埋怨市场,任何一件事做成都是很困难的,就像星星之火要想燎原需要一个过程,人无法没有弱点,但可以弱化和弥补不足。

    平和的交易心态为投资的前路保驾护航

    杨洪斌老师指出,不全面的交易思想往往是导致交易亏损的主要原因。那些局限性较大的角度包括了据基本面进行交易、据不科学的技术指标,诸如:均线、数据、支撑线去交易、也包括据不相关的因素,如:道指、美元等而交易,亦或是听信所谓的专家、分析师的指导,绝对都是投资的大敌。只有牢牢树立关注市场价格变化、以市场为本为本的核心理念,把交易思想建立在对价格变化规律的科学认识上,才能取得好的交易成绩。而可以说,投资者对价格变化原理理解的愈深,成绩就会愈大。

    杨洪斌老师认为期货市场是存在机会的,做不好不是市场的问题,而是因为投资者自己的水平有限。杨洪斌老师非常反感现在社会很多人的急功近利,有时候一些震荡都是在为大行情做准备,但有些人认识不到这一点,总是想赚一点快钱。掌握科学价格变化规律的投资者们,就该知道市场价格的变化常使得什么可能都会发生,其本身就是确定性与不确定性的统一。市场投资者对价格的预期决定了价格变化的方向,同时价格的变化又进一步反映、影响着预期,才使得价格以波折的方式变化。


    沧海横流,你我不过顺势而为

    随后,杨洪斌老师提出了相关交易策略和资金管理策略。

    在交易策略的选择上,杨洪斌老师建议投资者要顺势而为,一定要记住自己是在一个特别风险的环境中生存,这个顺势外表上是价格的顺势,本质上则是顺应绝大多数交易商的预期,势头好时,千万不要忌讳及时"锦上添花"、"落井下石",切忌眼高手低,具体情况还是需要具体对待,应天时,宜粗不宜细;应地利,宜短不宜长;应人和则宜强不宜弱。市场是绝对平等的,在市场中投资者们无法免除风险,但注意控制风险,止损、止盈,以趋势转折制定方案的投资者往往能实现稳定的盈利。

    再说到交易过程,则可以以现在的价格变化为主,并参照过去的价格主体轨迹,如基本面大致吻合,便可再判断下一步价格变化的可能,进行交易,而市场最难的就是判断正确并坚持下去。

    在资金管理策略的制定上,杨洪斌老师主张的原则是风险第一, 既然已经选择了期货投资的道路,便只顾风雨兼程,竭尽所能,稳住场、掌好舵,在尽可能的确保资金安全的情况下做单,并根据对市场行情级别的判断决定投入资金的多少。具备相当风险意识的投资者须得学会如何管理自己的资金和及时止损,并根据行情风险大小分配资金,但永不满仓;如果赢利,尽量持有,持到价格上升或下降力度变弱或反向为止。做期货,做概率性比较大的,需要防范任何事情都可能发生的情况。

    在期货市场风雨莫测的大环境中,本次课程,老师们精彩的分析与点评,同学间无私的分享与交流,解答了同学们心中许多的疑惑,让每个人都受益匪浅,收获满满。

葛卫华,汪星敏,清华大学期货培训班

    相处的愉快时光总是短暂的,让我们期待12月19-20日汪星敏、葛卫华、刘志刚老师的课程上再次相聚!