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人生得与失,佛魔一念间——顶尖期货高手的“炼心术”

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人生得与失,佛魔一念间——顶尖期货高手的“炼心术”

    2015年9月12-13日,清华大学深圳研究生院特邀王向洋、颜国兴、徐长波三位老师在北京清华校园为《实战期货培训班》学员授课。

    9月12日王向洋老师讲授《趋势交易理念与体系》

王向洋,清华大学期货培训班

    王向洋老师作为清华大学深圳研究生院《清华大学实战型期货班》的核心讲师,拥有长达20年的期货生涯,更是潜龙出渊期货实盘大赛收益的总冠军、第五届“中期杯”实盘大赛冠军,多次在全国性的期货实盘大赛中名列前茅,甚至其创造的5个月54倍收益的神话,至今无人打破。在期货私募收益排行榜中,2014基金收益达到47.8%,6月总排名第一。

    本次王向洋老师以《趋势交易理念与体系》为题,将波诡云谲的期货市场看作为一个战场,在阐释趋势理论基本策略精华的同时,传授如何顺利地执行既定的战术计划,并讲解了关于心态、技术分析和资金管理的调整、突破以及控制。

    期货市场就是投资者的战场

    在王向洋老师看来,要想在充满风险的期货战场中生存和取胜,就必需有一套适合自已的攻防战术,并不单指期货交易中的开仓和平仓,还有根据自己的本金情况和交易者的精神状态而采取的出入金和休息等战术,甚至包括了根据期货市场多空交战时表现出的状态去判断强势一方的攻击方向,从而作出跟进决定。

    确如王向洋老师强调的,认清每一个市场的主要走势非常重要,毕竟一旦投资者所持有期货的行情变动方向对其有利,而且相关技术分析也对有利的趋势变动加以证实,投资者就可以在某些特定条件下增加所持有的价码。相应的,除非趋势分析表明行市己反转,投资者的指令已被截住,否则投资者应当理性决策,保存所持有的期货。

    重拳出击,执行完整的战术计划

    王向洋老师认为要建立好一个完整的战术计划,全部困难都在于实施过程中始终坚持既定的原则。因为在实施计划时,人往往会产生很多疑虑,担心自己的设想一旦有大的错误所可能造成的危险,产生胆怯心情,从而犹椽不决至半途而废。

    王向洋老师在课堂上向各位同学分享了自己十多年做期货交易的心得。他说:“胆怯的人看一切问题都将是片面的,应对自己经过深思孰虑得出的结论有坚定不移的信心,并使自已有力量去克服那些令人动摇的印象。”令人印象深刻,极为触动。不能作出确切的判断,恰恰意味着在期货交易中将一事无成。期货市场赢家有个共同特质,心态宽广、意志坚强、而且对事物的理解有自己独特的想法。如果事先己径冷静地考虑过一切,曾经豪无偏见地寻找过和研究过可能性最大的情况,那么就不应该立刻放弃既定的计划,执着和自信是期货交易者成功必备的素质。

    9月13日上午颜国兴老师讲授《交易心理与技术解析》

颜国兴,清华大学期货培训班

    职业期货投资人颜国兴老师,网名:老渔翁,他1996年开始股票交易,2002年参与国内期货市场,2008年便取得过一个月3倍的收益,2009年参与外汇交易和外盘商品交易。自2011年起,他正式揭开了其期货投资的黄金时代:于2011年荣获第五届全国期货实盘交易大赛轻量组季军,同年,又以四个月实现收益率750%的成绩获得“国海良时杯”实盘大赛冠军;2012年获得第六届全国期货实盘交易大赛鼓励奖;2013年荣获第七届全国期货实盘交易大赛重量组季军;2014年更是荣获第八届全国期货实盘交易大赛重量组亚军。

    颜国兴老师以《交易心理与技术解析》为题,通过自己这些年的交易经历与体会,重点分享了交易心理的话题。在颜国兴老师眼中,交易当中技术分析能力并不是最重要的,交易心理分析才是交易成败的关键性因素,交易者的交易心理决定了输赢成败,他通过分析交易过程中常见的心理问题,探讨如何培养良好的交易心理,从而进行相应的技术分析与心理分析,要想成为一名优秀的交易者,一是要具备正确的交易观和良好的心态;二是要有自信心和执行力;三是有克服困难的勇气和抗打击能力。交易最大风险在于:当风险来临时不知所措,从而丧失交易能力和信心,从此一蹶不振。

    破除损害稳定盈利的心理问题

    在市场上不少交易者在出现连续赢利后,形成骄傲自满的心理;遇到挫折,萎靡不振,认为市场总是和你作对;不能客观的看待市场,当你的头寸处于不利的方向,总认为是暂时的,只收集有利于自己头寸的信息,而排斥对自己头寸不利的信息;急于扳本,赔钱后想在最短的时间内赚回来,这时,你的心态已经不稳了,更应该做的是休息……这些都是不利于稳定盈利的心理状态。

    颜国兴老师认为培养良好的交易心理首先要认识到交易是存在风险的,所以交易存在不确定性,投资者们不要试图预测市场一旦形成先入为主的观点,就可能看不到市场真实的走势。取而代之,投资者们要用客观、开放的心态,观察分析市场,并且要学会接纳风险,不要要为过去而困扰,为未来而烦恼。

    事实上,市场交易本来就是认错、纠错的过程。具有了良好的心理状态,才能在毫无压力、毫无恐惧的状态中交易,要有顽强的毅力和克服各种困难的勇气才能到达终点。

    强大的心理是交易技术的重要支撑

    在技术分析与心理分析方面,颜国兴老师形容主观交易就好比是武侠小说中的各派招术,心理分析更像是内功,只有内功强大了,各种招术,才可能发挥更大的作用。故而期货交易不是“1+1=2”的科学,而是一种概率游戏,它只是一种可能性,如果从概率角度思考,内心就不会有更大的压力和负担,也就不必追求每一次都非对不可。

    面对过去10年来优异的成绩,颜国兴老师将这归功于不断地学习和磨练,以及在期货交易的过程中拥有的良好心态。颜国兴老师更是分享了他的亲身经历,自认选择短线交易就可能是跟他的性格或习惯有关,曾经爆仓好几次的经历让他将风险控制放在第一位。不过,颜国兴老师也承认每种交易方式,各有利弊,在盘整的过程中,趋势交易会比较难做,而短线交易却更适合盘整行情,但是如果一旦有趋势的话,则可能丧失趋势性的盈利。

    可见,颜国兴老师从来就没有放弃更上一层楼的求索之路,性格乐观好静的颜国兴老师在经历了多年蛰伏期的潜心感悟和隐忍坚持才换来了现在的成功,机会也总是留给有准备的人,在期货投资市场马拉松中还有许多值得投资者们磨砺的地方。

    9月13日下午徐长波老师讲授《多品种多指标组合的趋势交易》

徐长波,清华大学期货培训班

    徐长波老师可算是企业家中成功的期货投资典范,身为大连长波集团前任董事长的他,1990年他以10辆货车,建立了庄河市第一家私营运输车队,自1996年起从事期货投资,有着近20年的期货投资经历。10年前他更是独创了自己的一套人工程序化交易系统,08年盈利达80多倍,至今每年保持稳定盈利,累计盈利近7亿。

    徐长波老师讲授的是《多品种多指标组合的趋势交易》,其中着重讲解的就是趋势跟踪交易系统,并包涵了交易指标及品种的选定、程序化的统计工具、全年交易计划、操作规则以及收盘后的整理及总结。

    “三多,三不做”让盈利变得轻松起来

    徐长波老师与投资者们分享了他的成功经验,并将交易品种及指标的选定整合为几大原则,诸如三多原则,即多品种、多指标、多周期;以及三不做原则,即上市品种不足四年不做;交易量小、非主力合约不做;日内短线不做。虽然每一个商品、每一个品种它都有自己的性质决定涨跌势,看上去没有规律,从一个大周期来看,它是有规律的。这样的指标,任何一个品种,把参数调好以后,都是不难找到的,所有这样的指标投资者都可以采纳。

    按照徐长波老师的说法,期货交易要取得成功,首先必须得有一个系统,所有系统要求的规定指令,你都要去执行。而统计工具程序化的作用即是用来测试指标在历史上的表现,所有的指令方法都要在历史上做检验,在严格执行的基础上使得盈利成为很容易的事情。再者,徐长波老师认为程序化强调的是交易方面,再好的基础指标,它的结果、资金曲线图也是波动的,波动更适应未来的市场,资金图非常重要,只要在均线下的话,离均线下越深越好,到一定深度,那么这个时候回撤比较大,只有在这个时候才可以开仓。

    思虑周全,做好全年交易计划;严格执行,坚决按照系统指令操作

    在徐长波老师的观点中,对于全年交易计划,投资者的期望值不可过高,且首次开仓的切入点最好是用指标的资金图确定开仓时机,再加上合理分配资金,而在奉行的操作规则问题上,他强调一方面是要严格按照信号执行交易,看指数指令做主力月交易;另一方面是要在交易前做详细的交易计划:具体到每一笔交易的时间和手数,并在收盘后进行整理及总结,从主力月与指数的差额到进单价到收盘价的差额、手续费的差额,乃至检验测试时留的滑点够不够用。

    正如徐长波老师说的“归根结底就是我刚才说的话,别人在止损的时候,我们要想着开仓;别人加仓的时候我止盈。你只要把这两点做好的话,我想把期货做好是非常容易的。”科学制定仓量才能走到终点成为赢家,坚定不移执行策略,在未来市场上显得相当有效。

杨洪斌,宁金山,清华大学期货培训班

    我们期待11月7-8日杨洪斌、宁金山老师的课程上再次相聚!