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杨洪斌:最好的风险控制是对市场的认识

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  导语:本文整理自杨洪斌老师2018年9月16日在《清华实战期货班》授课内容。

图片来源:杨洪斌老师在《清华实战期货班》授课

  杨洪斌——多届期货实盘大赛冠军,《清华实战期货班》高级讲师。
  1995年从现货市场的胶合板公司进入期货市场,曾三次爆仓。2004年以来,多次在国内实盘大赛获奖:第三届“中期杯”实盘交易比赛中,账户盈利244%;第四届“中期杯”实盘交易赛,盈利54%,获得冠军。在“2008交行杯”全国期货实盘交易大赛中,指导客户获得第二名,收益率高达311.12%。在第八届中期杯大赛中,指导的帐户长期位居榜首。为业界称颂的“民间期货投资专家”。投资特点:中长线投资,以趋势为主。在严格控制风险的前提下,让市场决定利润。只有在市场出现符合自己价格理论体系的才会入场,没有出现就不交易,在期货市场中难得做到了真正的“知行合一”。

  【正文】

  索罗斯说:凡事总有盛极而衰的时候,大好之后便是大坏,重要的是认清趋势转变不可避免,要点在于找出转折点。

  而这个转折点,就是交易者苦苦等候的机会。

  然而,太多人在平庸的机会上花费太多的精力。

  期货交易如做生意一样,都是在找机会,期货交易机会就是寻找那些极为特殊的价格趋势,在机会没到来之前你要做的就是等待,除此之外,什么也别做。

  做期货如做人,它们有很多相似之处,但同时也有很多不一样的地方。而这些不同之处,恰恰是交易者把握机会的关键。

  当朋友亲人有特别困难的时候,我们要适时伸出援助之手,我们要“雪中送炭”。但交易要切忌这一点。

  交易不做雪中送炭的事情,只做落井下石和锦上添花的事情。

  顺势交易,做单要在转折点,以现在的价格变化为主,参照过去价格主体轨迹,判断下一步价格变化的可能,当大概率情况出现、且有可靠的安全屏障时,进行交易。

  而价格变化的内涵实质上是人对未来预期的变化,连续的上涨和连续的下跌的交替是交易者预期博弈的结果。

  要等待市场参与者的预期充分交锋、磨合——这就是交易中的“人和”。

图片来源:杨洪斌老师在《清华实战期货班》授课

  交易如同战争,不但需“人和”,也需“天时”,需“地利”。

  天时,宜粗不宜细;地利,宜短不宜长;人和,宜强不宜弱。

  天时,就是基本面。真正比较好的突破点的话当然是“宜强”,这个强一是当天强,另外整体这一段要比较强。

  “地利,宜短不宜长”就是一般一个月或者几个月就能反映市场的预期了,如果你拉出来过去一个几年的图那就没什么参考意义了。

  这就是我们强调的要追求交易成功的大概率性,否则的话宁可不做。

  交易不是要成功多少次,而是要少犯多少错误,一定要控制好交易风险。最好的风险控制是对市场的认识。只有不断地进步,有意识地扩大知识面,才能更好地理解市场。

  “功夫在诗外”,交易者需要拓展知识面,增强自身修养,培养多方面的兴趣。

  这是一方面,另一方面进步还要靠是靠反复思考总结,如果能做到像孔子说的每日三省己身的话,半年一年后提高就大了。

  时刻紧记:

  期货是一项事业,

  它艰难、最具挑战性、刺激性,

  充分反映人性,浓缩人生,值得我们全身心投入。

  来源:清华深圳研究生院财富管理中心(ID:wealth-tsinghua)

来源:清华财富     日期:2018-10-11 10:10:11     浏览次数:116    



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