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邹俊:止盈更止损,根据行情性质来确定周期

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    本文内容来源于清华期货学习平台对邹俊老师的一篇专访,首发于期惑讲堂公众号,转载请注明来源。

讲师介绍】:

 

    邹俊 —— 第十一届全国期货实盘大赛重量组季军
    第十一届全国期货实盘大赛重量组季军,累计净值15.22773,累计净利润高达3900多万。
    现任深圳俊睿丰资本董事长兼投资总监,从事证券期货投资二十余年。
    交易风格比较看重宏观和产业相关的基本面信息,在实际的盘面交易中更看重趋势以及对主流品种的持续专注。

图片来源:邹俊老师在全国实盘期货大赛中的净值曲线图

精彩观点:
  1、水平和境界的提升的确需要有一个过程,主要是通过过往的一些交易经历,过往的挫折和失败不断地完善自己的交易系统。

  2、只有把宏观面、基本面、技术面这三方面做一个正确的解读,然后再根据技术面的一个点位去进行交易,才能做一个全面的结合。

  3、止盈止损要更加主动。

  4、做空的话,很多人也许就希望利润最大化,盈利以后就加仓。但事实上,这种做法只适合于单边的大趋势大行情,如果说是一种震荡上涨或者震荡下跌的话,是不适合采用这种方式的。而在利润扩大的时候逐步止盈,然后有回调的时候再逐步加仓,这样会比较好,滚动操作。

  5、周期要看当时行情的具体状态。比如说16年,我们操作黑色的时候,应该说周期相对较长,因为那个时候行情的趋势性比较稳定。如果从趋势的角度来讲,16年我的周期一个波段应该是3-6个月。去年也就是17年,我就发现波动更加频繁,那么周期就相对短了,一般在3个月以内。而今年,行情变动的更加频繁,所以有时候要根据行情的性质来研判它的周期。

  以下是专访正文:

  清华期货01:您从97年入市至今,已超过二十年的时间了。回顾交易生涯,如果以成长来分阶段,您会怎么看?

  邹俊:

  1997-1999相对还比较顺利,99年到02年底相对波折比较大,03年到06年9月份左右,这一段很顺利,主要做铜,从一万多每吨做到六七万每吨,本金翻了接近400倍。03年底到08年左右,这段时间就比较平稳,08年金融危机就没怎么做,这段时间投资了一些医疗方面的一些项目,14年、15年做空了黑色,16年供给侧改革到现在,相对还是比较平稳的。交易水平和境界的提升的确需要有一个过程,通过过往的一些交易经历,总结挫折和失败的原因,不断的完善自己的交易系统。

  水平和境界的提升的确需要有一个过程,通过过往的一些交易经历,过往的挫折和失败不断地完善自己的交易系统。

  清华期货02:在第十一届全国期货实盘交易大赛中,您以100万元本金开始交易,到9月末,账户权益增长至4000多万元。取得这么好的成绩,请您分析一下您在大赛中采取的交易策略?

  邹俊:

  去年以做黑色、螺纹钢、铁矿石为主,交易策略主要由宏观基本面,产业基本面、技术面还有人性的博弈等交易系统来做交易策略。

  清华期货03:您把宏观面、基本面、技术面结合形成了自己的一套理念,这也是您致胜的根本。请您谈一谈把这三个方面进行结合的经验?

  邹俊:

  这三方面需要非常全面地去结合。比如说基本面,每个人对基本面的解读也许不一样,横看成岭侧成峰,一样的基本面,每个人解读的都不一样,所以我觉得要非常全面正确的解读。

  比如说产业基本面方面,要掌握得非常全面,有助于行情节奏的把握。

  只有把这三方面做一个全面地结合,才能提高交易胜率。

  清华期货04:您父母都在钢企,这有没有助您更深入理解黑色基本面?

  邹俊:

  有一定的帮助。从小在钢企长大,对钢铁行业首先是有非常深厚的感情,对于黑色基本面相对熟悉。数据是需要通过调研来实现,那么产业的生产流程、工艺设备这些相对比较熟悉。

  清华期货05:97年您就在读研了,而且后来还放弃了上市公司的工作,是什么样的信念让专注在期货上?

  邹俊:

  毕业以后相对比较顺利,后面受到比较大的挫折。因为当时我们国内的证券市场相对还不是特别完善,期货也在完善过程当中,相对来讲,期货不存在股价操纵,尤其是经过99年国内整顿以后,相对来说市场还是比较公平的,所以就把时间花在期货上。

  清华期货06:“止盈更止损”是您交易的核心理念之一,请您谈一谈您在这方面的经验(事实上,很多交易者就是在这方面做不好——频繁止损、止盈把握不好等等)?

  邹俊:

  我觉得止盈止损要更加主动。很多人的止盈止损都是被动的,通过对行情的研判,比如说咱们做空,利润越大的时候,逐步逐步就止盈,回调到关键位置再空回去,波段操作。止损,比如说自己这一笔单进去以后,10分钟之内都没有赚钱的话,就可能是错误的单子,应该及早地处理。采取滚动操作。

  很多人交易希望利润最大化,盈利以后就加仓,但事实上,这种做法只适合于单边的大趋势大行情,如果说是一种震荡上涨或者震荡下跌的话,是不适合采用这种方式的。而在利润扩大的时候逐步止盈,然后有回调的时候再逐步加仓,这样会比较好,滚动操作。

  清华期货07:您以短线波段为主,操作周期您是怎么选择的?

  邹俊:

  周期要看当时行情的具体状态。比如说16年,我们操作黑色的时候,应该说周期相对较长,因为那个时候行情的趋势性比较稳定。如果从趋势的角度来讲,16年我的周期一个波段应该是3-6个月。去年也就是17年,我就发现波动更加频繁,那么周期就相对短了,一般在3个月以内。而今年,行情变动的更加频繁,所以有时候要根据行情的性质来研判它的周期。

  当然在周期之内,比如说看多,那就以做多为主,周期之内是看空的,主要是做空,那就不会做多了。要结合基本面的情况,技术面的情况,还有市场盘面的具体状况去研判。

  清华期货08:在品种上,黑色是不是您的首选?

  邹俊:

  这几年黑色是我的一个首要的选择,相对来讲,黑色容量的资金、交易进出都比较方便,行情也比较遵循逻辑,趋势都比较确定。

  清华期货09:近期贸易战的影响还是比较大的,您怎么去把握这个事件的机会和风险?

  邹俊:

  贸易战的确对于我们国家的经济会造成比较大的影响,相对是偏负面的影响,尤其是现在欧美达成一个合作的协议以后,对于国内的压力就更大了。

  但也正是因为这样的一个危机情况的出现,对国内,比如说对黑色来讲,就出现了一个比较好的机会。

  因为贸易战对国内经济影响越大,国内在出台政策方面就会给予更大的力度。比如说最近,国内就提出了积极的财政政策和宽松的货币政策。在国务院常务会议,也提出要加大基础建设的投资。这些政策都是利好,再加上国内非常重视环保,尤其是18年是一个环保大年,对于黑色来讲是比较有利的。综合这些因素,贸易战的确给我们带来危机,但是也带来非常大的机会。

  清华期货10:8月12-13日很荣幸请到您来《清华实战期货班》授课,这次您将和大家分享哪些内容?

  邹俊:

  我主要从黑色方面,通过过往自己的实战交易,实际的操作交易来给大家分享一下我的交易特点和系统。

  再次感谢邹老师接受我们的专访!

  来源:期惑讲堂(ID:vzhishill)


来源:期惑讲堂     日期:2018-08-01 15:59:16     浏览次数:8    



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