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专访邹俊:抓住大机会 截断小亏损

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  提要

  不甘心被失败打倒,邹俊将以往的账单打印出来,结合行情反复比对,最终找出了原因:一是重仓交易,二是没有及时止盈止损。

  “止盈更止损”的风控意识至关重要。留得青山在,不怕没柴烧。在金融市场中逐步成熟的邹俊,已经将止损的观念渗入每一次的操作当中,逐步开仓、控制仓位、及时决策、迅速止损成为日常交易习惯。

  为了控制本金的投入,邹俊还为自己设定一年左右的财务周期,每当到期或是其间产生亏损,就会及时出金,并调整投资策略。

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  期货市场风风雨雨数十载,被赋予了许多标签,是企业的“避风港”,亦是投资者兵刃相接的战场。低门槛、高杠杆,期货吸引一批又一批的“年轻血液”,而市场的每一场跌宕起伏,都能锻造出意志坚定的灵魂,邹俊便是其中之一。

  邹俊,在第十一届全国期货实盘交易大赛初期以100万元本金开始交易,到9月末,账户权益增长至4000多万元。他做短线波段交易,精准把握今年黑色品种的涨跌与轮动节奏,及时止盈止损。人工交易,胜率高达62%。

  初进市场  投资受挫

  当提起这次的成绩,邹俊表现得很平静,比起排名,他更在意自己是否进步、是否正常发挥。与过往并无不同,邹俊把这场比赛当作又一场投资战役,致胜的关键只是简单的两个字:心态。

  邹俊自小喜爱挑战且不愿落于人后,正因如此,他与期货才结下不解之缘。大学期间,建筑学专业的邹俊更向往暗潮汹涌的金融市场,于是毅然决然转而攻读国际金融研究生。钢企出身的父母对金融行业并不了解,只知道投资风险不容小觑,但他们尊重孩子的选择,提供第一笔资金供邹俊在股票和期货市场上练手。

  “金融市场的挑战实在是太大。我从小衣食无忧,可金融市场的精神打击比物质匮乏更加令我痛苦。”邹俊回忆说,1997年读研期间,他涉足期货交易,前两年的收益十分可观。然而,一时的盈利掩盖了交易上的缺陷,他当时并没有意识到危机的存在。1999年,他遭遇了投资生涯的第一次“滑铁卢”,一时间,本金加收益的几百万元悉数亏空。

  “当时,就考虑要不要离开这个市场。另外,还不断问自己,为什么会这么惨,我的交易方法到底出了什么问题。”挫折使邹俊不得不停下交易的步伐,反思自己的失误。

  不甘心被失败打倒,他将以往的账单打印出来,结合行情反复比对,最终找出了原因:一是重仓交易,二是没有及时止盈止损。“一场剧烈的行情波动足以让人损失惨重,那个时候我才真正尝到期货的厉害。”他感慨道。

  在哪里跌倒就在哪里爬起来,总结教训后的邹俊显得更加自信坚强,他计划重新进入市场,东山再起。为了不让父母担心,邹俊没有向他们开口,而是从亲戚朋友处借了50万元。忆及此,他说要郑重告诫交易者,千万别学样,承受的压力真是大得难以想象。

  从头再来  深入钻研

  再次起步,邹俊深知投资如同上阵杀敌,只有做好大量的准备工作才能实现“弹无虚发”。他从宏观经济面着手,认真研究基础数据后才锁定品种,而后对品种的上下游基本面进行深入细致分析,最终结合技术面入市交易。

  “身边很多朋友,有些只关注基本面,有些只关注技术面,方法不同但都能赚钱。对于我来讲,这场战争中,只有各方面实力都很强、掌握更多对付‘敌人’的手段,赢的概率才更大。”皇天不负有心人,三年后,邹俊在第十一届全国期货实盘交易大赛中斩获700万元的收益。

  “这个行业对人的考验很大,却没有太多复杂的人际关系,可以让我专注在交易上。”邹俊对期货日报记者说,以往的挫折坚定了他对投资的喜爱,以至于辞去了上市公司的工作,专职投资交易。

  现在,宏观面、基本面、技术面结合进行交易已经成为邹俊的一套理念。正是借着这种理念,他在上半年铁矿石的一波大行情中抢占先机,抓准点位止盈,踩对节奏操作,打了又一场胜仗。

  “为什么要在600多元/吨的时候做空铁矿石?因为一方面库存充足,另一方面政府出台了地条钢政策。”近两年,黑色系是邹俊关注的重点,今年上半年地条钢生产遭受打击,地条钢减产将使废钢供应量增加,而废钢与铁矿石替代效应良好,随着铁矿石价格的攀升,生产商也许会增加废钢入炉比例,进而减少铁矿石用量。

  邹俊还注意到,当时,正处于国外发货高峰,高频炉进口势头迅猛。供强需弱的双重压力将打击国内铁矿石行情,这正是交易的好时机,他当机立断,增加仓位。

  “螺矿比一下拉开,但我认为铁矿石价格下跌的可能已经不大,废钢需求向好会拉升价格,再加上国家环保限产严格,钢厂最终会用回铁矿石。”虽然预判对了走势,但邹俊不敢掉以轻心,他明白风险控制的重要性。在铁矿石价格下跌期间,他通过综合分析又发现,螺纹钢恰好能够应对地条钢全面清理后的缺口,因此立即抓住机会,结合技术面找准时点做多螺纹钢,再次获利。

  “只有充分了解才能客观看待,一知半解还不如不了解。”虽然综合分析能够提升胜率,但邹俊坦言,即便有期货公司的基本数据,也不是所有人都能做出全面的解读和判断。

  把控仓位  磨练心态

  能够快速从铁矿石转向螺纹钢,并且赚取收益,邹俊告诉期货日报记者,“止盈更止损”的风控意识至关重要。留得青山在,不怕没柴烧。在金融市场中逐步成熟的他,已经将止损的观念渗入每一次的操作当中,逐步开仓、控制仓位、及时决策、迅速止损成为日常交易习惯。

  “我的仓位一般控制在三成,而且是逐步建仓。”吃过重仓的亏,邹俊清楚,期货高杠杆伴随着大风险,仓位的加减需要格外谨慎。

  即使是明显的趋势,加重仓位后也需要提防行情的变化,一般在一两天内就要减掉仓位,得到预期的盈利必须及时平仓,以保持操作的节奏。

  值得一提的是,邹俊认为,控制仓位的习惯有利于保持投资心态。假设出现趋势判断与实际行情有偏差的时候,往往需要及时作出决策的调整。邹俊通常会在第一时间判断趋势有没有发生变化,如果是短期波段性行情,自身判断没有出错,这就是盈利的机会,可在低点加仓。“控制仓位能及时加仓,一旦仓位过重,承受太多的亏损,心态不再稳定,很有可能会错失良机。”他说。

  “止损不能拖太久时间,如果建仓进去10分钟或者20分钟内都是浮亏,我基本上会让这单出来,肯定不会隔夜。”虽然有追保成功的可能性,但邹俊依然慎重操作,当基本面与技术面分析结果冲突,或是已经判断出行情做错,他会及时锁仓止损,减少逆势单的风险。

  截至9月29日,邹俊所操作的参赛账户“俊睿丰资本”净利润约为3949.50万元,累计净值15.22,综合排名为重量组第三,不失为他期货生涯中浓墨重彩的一笔。

  避险投资  转型在望

  一路披荆斩棘,邹俊对投资有了更深的感悟。他明白,人要给自己留后路,并不是每一次都能幸运度过危机。他将投资的盈利更多投入到固定资产购置中,只留出100万元作为高风险期货市场的本金。

  为了控制本金的投入,邹俊还为自己设定一年左右的财务周期,每当到期或是其间产生亏损,就会及时出金,并调整投资策略。“周期的起始时间还要结合市场行情进行判断,可能会提早入金或略超一年的限期,相对灵活。”他说。

  周期设定的背后也是对自身投资心态的调整。在周期内,邹俊维持每天近十小时的高强度工作。但他也意识到休息的必要,所以劳逸结合,每天在固定时间去运动。周期外的时间,还会和家人外出旅游,放松身心。

  时至今日,邹俊感慨,交易过程中经历的种种都离不开家人的支持与鼓励。在年轻遭受挫折的时候,父母虽然不了解,但仍嘘寒问暖;成为自由投资人后,时常无暇顾及家中琐事,也是妻子替他分担。家人的理解是他在投资道路上前进的动力。邹俊不愿意将工作压力带入生活,对家人从来报喜不报忧,只希望尽力让他们享受更好的物质生活。

  “从长远考虑,我觉得自己需要转型,有好的投资理念、好的团队的时候我才会考虑经营公司。”对于未来的发展,邹俊明白,逆水行舟不进则退,在投资的道路需要更上一层楼。不过,眼下,他希望专注于交易,不被经营管理等因素影响。

  来源:期货日报

来源:期货日报     日期:2018-02-27 11:57:19     浏览次数:196    



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