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乐凤杰:趋势交易中怎么保护好头寸?——辅以短,避其险!

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  6月23日,笔者有幸聆听了乐凤杰老师在《清华实战期货班》的授课,受益颇多,对本人的交易思路帮助很大。以下把个人的一些理解分享给大家。

  【理念】

  图定向,向定策,策不变,向错止,向相持,辅以短,谋其差,避其险。(乐老师交易理念精髓

  【趋势】

  趋势到底会持续多久,“鱼身”到底有多长?这些无法得到一个确定的答案,也不要去主观预测,“摸着石头过河”即可。如果水深,我们“避其险”,先退回来,等待其他人安然渡过,再跟上。

  在波段趋势形成初用右侧,在趋势进行过程中尽量用左侧,只要趋势没有出现完全转变情况下。

图片来源:乐凤杰老师与《清华实战期货班》学员交流

  【策略】

  策略的制定可以用技术分析辅助完成,推导出可能的技术图形,在关键的策略点处提前做好交易计划。

  在《为什么要用技术分析?怎么用?》一文中,行情推演图是这样的:


图片来源:乐凤杰老师在《清华实战期货班》授课

  阶段不同,运用的战术也不同。

  技术分析更多的是一个交易工具。工具是死的,人是活的,要用好,不能墨守成规,必须灵活,学会运用逆向思维去思考。

  【震荡】

  震荡市是趋势交易者的大敌,对此,如果要参与保持对市场的敏感,应该用什么样的方法?如果依然用右侧交易,显然难以赚钱,此时应该用左侧交易的思维去处理。

  【短线】

  做中长的常常看不起做短线的,但做交易不应该有这样的偏见。

  “辅以短”——短线在趋势交易中是一个好的辅助。用短线,不是为了赚钱,而是为了更好地保护持有的头寸。在偏离过大时主动用短线加减仓,降低风险,保护头寸和利润。

  【简单】

  用高低点连线、趋势线等把复杂的图形简单化,达到把复杂的局面简单化处理的目的。

图片来源:乐凤杰老师在《清华实战期货班》授课

  【纠错】

  纠错是交易者最核心的能力之一,要保持足够的耐心和勇气去磨练这种能力。细节决定成败,注意和处理好关键点处的细节问题,往往决定交易成败。

  造成亏损有几大主因:

  第一是看对趋势却踏空了,导致心理不平衡,去做逆向单;
  第二是太主观,逆势死扛;
  第三是不舍得止损,通过加仓摊平均价;
  第四是连续盈利多日后就接受不了一次亏损了,总是追求完美;
  第五是频繁交易,积小损为大损。

  交易者应该努力去克服,设立好心态止损位,一切从实际出发,养成良好的交易习惯。

  (正文完)

  【乐凤杰老师介绍】
 
  乐凤杰 —— 第十一届全国期货实盘大赛基金组亚军
    《清华大学实战期货班》高级讲师。
  第十一届全国期货实盘大赛基金组亚军,最大收益额奖第三名。
  永乐杰行资产管理合伙企业创始人。90年代就曾参与国内金融投资,投资范围广泛,涉及股票、权证、期货等等,具有丰富的投资经验,是中国最早的一批金融投资者。
  交易策略主要针对趋势投资,通过对投资的感悟,总结出“为而不思则盲,思而不为则怯,目达不休则贪”的交易心得,对于期货投资可能出现失败的原因有着深刻的理解和认识。



图片来源:乐凤杰老师在全国实盘期货大赛中的净值曲线图


  【学员评价】


  

来源:清华期货学习平台     日期:2018-06-26 16:13:44     浏览次数:101    



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