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如何在期货交易中运用逆向思维?

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  巴菲特说过:“别人疯狂时我恐惧,别人恐惧时我疯狂。”

  ——这正是交易中的逆向思维

  谈到逆向思维,我们难免想到抄底摸顶,而实际上,逆向思维真正应用的地方也是在底部和顶部。但是,底和顶是这么简单就能被我们把握到吗?

  显然不是。

  真正的“抄顶摸底”,对交易者的要求太高了,这种模式只适用于那些大机构,他们具有别人无法比拟的优势:专业的研究人员,广泛的社会联系,充实的资金等等。真理往往掌握在少数人手里,但不要以为你学会逆向思考了就是那少数人之一。

  背市场主流而逆向做单,确实很难操作。我们更多的是提倡顺势而为,提倡“不吃全鱼”。对于普通交易者而言,逆向思维其实要表达的就是不要盲从,要客观审慎地去研究市场,走在曲线前面。

  这种思维更多的是让我们变得冷静、理智,比如说一个大利好来了,别人只会看到利好,你则会去思考为什么会有这么个利好?是不是因为背后有什么大利空需要对冲?

  往往这个时候,我们能够借助逆向思维,按图索骥,找出市场走势的蛛丝马迹。

  在按图索骥的过程中,这个“图”占据着重要的地位,获得“图”是我们展开逆向思维的关键。笔者认为,这方面可以参考《第三类分析方法——交易机制分析》一文。

  最后,呈上前辈高人做的三点总结:

  1、逆向思维分析(或者称相反理论)是一种思路,并非像形态分析或者均线指标等分析方法,具备具体的操作指导意义,因此,运用这一方法需结合其他分析方法来看待行情,切忌单纯以此草率,也就是说,这一思路需要其他分析方法来彼此验证使用,成功率才会有所保证。

  2、逆向思维分析思路并非在任何市场环境下都适用。这种思维在辅助研判行情转折时效果较好,在震荡趋势中并非适用,也就是说,当行情进入明显的趋势性行情,且运行时间和空间较为明显时,这一思路或有奇效。

  3、观察市场情绪的样本选择要适宜。我们观察市场情绪时要尽量选取对价格有影响力且数量广泛的样本,并非简单的以身边一些投资者的操作方向作为市场情绪的代表。建议观察的样本最好以类似CFTC持仓报告这类统计范围广泛的样本为上。

  来源:期惑讲堂(ID:vzhishill)

来源:期惑讲堂     日期:2018-10-09 16:21:38     浏览次数:479    



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