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期货如何构建反人性的交易系统?

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  90%以上的人亏损,很多时候交易要和大众相反,那么如何从反人性角度做期货交易

  ——期惑君表示,如果认真你就输了。

  这是来自新浪微博上的一个话题,话题本身就不一定恰当(惑正确),太刻意了。

  期惑君感兴趣的是若干大咖答案中蕴含的交易思维。

  以下摘取了部分大咖的跟帖,朋友们如果感兴趣,不妨也来文末留言吧,不一定要严肃,脑洞时间~

  大咖跟帖摘录:

  1、@咏春茶馆(咏春老师):人性和兽性是对立的,所以人性是不能反的。。。要做一个优秀盘手,正确答案是顺人性,转心性。。。金融市场里关于交易的书,十之八九都是失败者和分析师研究员们写的,他们的错误是喜欢在个人的臆想中将交易行为完美化;还有一部分人则是错误的把偶尔的交易成功归功于自己的系统,而忘了市场里所有的成就其实和自己关联不大,是上天成就了你。。。华尔街和陆家嘴,就是所谓金融人士拉业务吹牛逼的地方,真想踏踏实实做交易,还是都来杭州的山里吧。。。

  2、@三-的微博:交易系统也是一个盈利模式,从概念上你需要认识到系统赚钱的逻辑是什么,你得明确你为什么能赚钱和你赚的是什么钱,比如你赚的是资金利息,波动率,贸易差,信息不对称,情绪判断,概率等等总得有一个自己的方法,然后再根据你的盈利模式去建立系统。第二你这里说的反人性是不是理解为你想要如何克服认知偏差,任何系统都是反人性的。现代认知心理学研究发现人类并不能理性决策,各种情绪模块在同时左右你大脑,相互干扰中让你做出决定,通常你自己认为的理性决策其实有很大程度是被外界环境所干扰形成的,所以交易系统本身就是为了尽量帮助让你克服这些认知偏差才去建立的。主要也就是形成一些规定来限制你的自由度,从而减少认知偏差,这是概念层面回答。那么说到操作层面就相对复杂,当然你需要先找到你的盈利方式。不同的盈利模式对应不同方法,我的微博之前也有提到一些,具体细节就很难这里讲的下去。初学可以尝试做给自己做一些简单的规则慢慢逐渐体会,还有一点提示交易系统也需要匹配自己的性格特点。

  3、@西客风:其实所谓反人性只是人们总结事后的一种时间结论。一般只会发生在行情起始端的呈上启下和行情的高潮端的递下一个行情的把握上面。这一点期货大师们早就说过了反身性原理,无非就是启动、发展、高潮、溃败再启动四个阶段。这种与众不同的情况只发生在第一和第四阶段,中间两个阶段是大家共性有东西甚至互相影响共同人性到达高潮,当别人还在喝最后几杯酒狂热的时候你已经安全到家了。另外在前期启动阶段也是重要的反人性阶段,因为众人说的都是大家能看到的共性而且表面上看到的也是这种共性表现的事实,因此就有进一步延伸它的推断,此时你就要注意了,这可能是三人成虎的状态但一定不是事物真正的潜在方向。那么行情就走到你这边了,因为更集中的力量比你聪明它会迅速造成并形成与大众相反的强大力量而让大部分人在盘面上感觉自己是错的从而割肉。总体来说和打拳击一样不是一直与大众相反,用很大一部分时间等待,等侍大众拳头打出来收不回去的时候,反击。

  4、@Kamino_:很多人在总结自己亏损的原因时,总有一条为什么不能等到该进的机会时再进?等不得,这是人性,怎么克服这种人性弱点呐?在期货上我认为想随意进场也不是错,我基于我的操作手法来讲,随意进场并不会带来大的亏损。实际上我们需要堵住亏损的重点并不在于随意进场这一点上,要克服人性弱点很难,包括我都克服不了,既然克服不了,不如就顺着人性弱点带来的结果去做好了,它会给你带来什么样的结果,你只需要在这种结果的末端去想办法处理结果就行了。而不是试图坚定的去拦截自己那颗躁动的心性。期货没有这么多的后悔时间,你想马上结束它就可以结束,你想马上控制住它,也可以马上控制住。期货有天然的对冲风险优势,这是它跟股票最大的区别,你放着这种优势不去研究它的合理利用性,却整天检讨自己对人性的控制,整天想着如何构建反人性交易系统,你脑子一定有包!我都是研究心理学的人,我都没有把克服人性放在操作重点里来掌握,你要构建反人性的东西,你比我更加不适合在期货里混。期货交易里,所有的胜算都源自于放弃固执的性格、想法、观点,把自己想象成橡皮泥,粘上市场,让市场状况把你捏成它想要的样子,来借机达到我们想要的个人目标,而不是我要把市场状况捏成我想要的样子,拼命较劲,既然知道期货是反人性的,你只有放弃自己的任性,不就可以避过了嘛。顺其自然这句话不是那么容易做到的。首先你得构建自己的交易系统,你的交易策略胜率很高,其次,严格执行交易策略的情况下,时间一长,就可以就实现放弃自我的境界了,没有自我的固执,只有交易准则。越专注于系统,越丧失了自我,剩下的状态就是最好的状态,这个状态除了跟随系统操作,一点都不反人性。所以构建反人性的交易系统不如去放弃你人性的偏执!!

  5、@投资与觉知:首先应该认识到期货是带杠杆,本金是可以亏损光的。人性则是好赌易冲动时刻可能情绪化,想克服人性的弱点就必须建立一套适合自己的风控系统并且要铁一般的纪律去执行。这套纪律必须是贯穿事前事中事后整个过程,不能随意更改。只有做好充分的纪律准备,才有可能在交易的过程中避免人性弱点带来的不利影响。这套风控系统中必须包含止盈、止损、开单、撤单等具备的条件,避免一切临时的决定。这样才能克服盘中任何变化带来的情绪波动。

  6、@老乡村牛童:期货市场价格是市场所有参与者的行为的集合结果。一个健康的期货品种,在一定的时间内,关注这个品种的人数是有限.虽然不是一个准确的数字,但有个范围。不会无限制放大,也不会完全没有人关注。当多数关注者都认同某一个观点并以此付出行动后,那么还没有付出行动的关注者就变的比较少了,那么这些少数人就无法继续推动行情继续按原有方向发展,原有趋势方向往往就结束了。也就是说当多数人的观点趋于一致并付出交易行为后,价格已经反映了多数交易者的观点,而价格继续发展的动力却不足,顶底点就很容易出现。除非关注者大幅度扩大。体现在行情图表上,我们会发现,成交量放量到极点并开始缩量是,往往是行情的阶段性高低点。有句话这么说:天量不是天亮,小心天气转凉!所以,试图构建反人性交易系统,必须运用好成交量指标。更多成交量指标分析,请关注我的微博。

  7、@憨憨投资日志:其实这个问题是困扰大多数人的,三大交易所亏损率在90%以上已经是众所周知的事了!其实导致亏损的原因很简单,就是人性,你说反人性那就是一句话驾驭好理智跟贪婪,这句话是我经常讲的,其实这话并没有上升到哲学而是通俗易懂的一句话!如果不能理解这句话的意思并执行的话永远都会是个亏货!什么时候你能驾驭好这两者你就能慢慢走出泥潭,就这么简单!

  8、@李三笑0008:生命本质是一场幻觉!反人性就是拿得住赢利的单子,杜绝亏损的单子。人生就是一场煎熬的修行的过程而已!交易本质上也是这样的。

  9、@期货老康:朋友聊的:一个朋友招一个操盘手,给少量资金,然后每次自己的资金跟盘手反向下单,他止损了就止盈,他止盈了就止损,盘手亏光不干了就另招一个,这样每年也有不菲的收益。

  10、@一牛一熊之谓道:不能简单地说「反人性」,应该说「反情绪化大众」。

  市场中有三类参与者:启动行情的大资金、趋势跟随者、情绪化大众,往往对应一波行情的三个阶段。

  只有当你发现「情绪化大众」都参与到市场当中,走势呈现情绪化特征,才应该反其道而行之。

  从头到尾我们应该保持「静观」的态度,不要让自己成为「情绪化大众」的一员。

  11、@笃博君:期货是负和游戏,需要用博弈思维,首先最最重要的是学习基础知识,然后了解这个游戏的运行,你才可能知道玩法。不见得一定要以反人性的角度来交易,但享受泡沫的同时要懂得如何驾驭人性,权衡利弊其实这只是一个概率的游戏。

  12、@达姬娜:首先是识别行情,是强者恒强,继续发展?还是物极必反,要反手交易?要建立的是整个心智框架的认定跟对策,有一个短板就输。不是反人性,是建立整个心智框架。

  13、大剑吴锋:巜了凡四训》有句话:世间享千金之产者,定是千金人物;享百金之产者,定是百金人物;应饿死者,定是饿死人物;天不过因材而笃,几曾加纤毫意思? 期货应揣摩这句话,觉得自己不够发达的原因还是心胸与愿力不足。

  知道了自己能赚多少钱是由老天注定的就不会太在意一时的得失。你今天多赚了一点明天有多亏了一点后天多再来一点大后天又多亏了一点沉沉浮浮。就像玩电脑游戏让你把这一切看淡放下也就做到了反人性。

  本文由期惑君整理自新浪微博,转载请注明来源:期惑讲堂(ID:vzhishill)。

来源:期惑讲堂     日期:2018-05-10 09:19:46     浏览次数:621    



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