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怎么达到期货交易的“澄明之境”?

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每天一小时,学习交易之道



  今天推荐的《澄明之境》,是青泽先生继《十年一梦》之后的又一本力作。

  正如青泽先生所说:“我这本书取名‘澄明之境’,我深切地知道,这只是我内心憧憬的一个理想目标而已,可望而不可及,人作为一个有限理性的存在,永远不可能真正进入那种境界。”

  然而,在交易中,我们还是可以遵循一些哲学思想去靠近这种境界,比如佛家的“戒、定、慧”。

  精彩书摘:

  1、所谓的交易境界,指的是投机者在洞悉了技术层面的局限性以后,有了自己的投资哲学和思想体系,通过构建相对合理的交易策略和风险管理方法,在交易中放弃完美,进退有序,淡定从容的心境。交易绩效的稳定,并不是技术的问题,而是放弃的学问。

  2、一种技术工具如果要发挥出巨大的威力,背后应该有一颗强大的心脏,有一种强大的精神力量支持。

  3、我在训练交易员时曾经归纳出六个字:收心、守心、修心。

  4、巴菲特说:“一个在小事情上无法节制的人同样在大事情上无法节制。”

  5、在我看来,交易员和苦行僧也差不多,为了取得投资成功,我们必须像虔诚的宗教徒一样信任我们的投资哲学、投资理论、投资方法。

  6、知道不是力量,相信才是力量。

  7、投机者是“行者”、“忍者”,而非“学者”、“智者”,行动而非说话,实践而非理论,是一个职业投机者的本质特征之一。

  8、2000年前孟子的话是最好的解毒剂:“虽有智慧,不如乘势。”投资市场中每个人其实就是一头“猪”,但是我们都不甘心,一心想要飞起来。我们忘了一头猪要飞起来的唯一办法是去寻找风口。

  9、在理性指导下能够保持自我克制的人,就是投资家,而不是在于他知道多少。

  10、短期之内,偶然性可以让赌徒傻瓜成为智者而欢呼雀跃,让所谓的高手变成变成白痴而捶胸顿足,让大多数投机者被玩弄于鼓掌之间而茫然不知所措。

  11、从事后的角度,我们可以很清楚地知道市场的运动轨迹,但是,投机者交易的不是过去,而是未来。

  12、如果要在市场取得成功,投机者应该做出正确的决策,而不是做出让自己感到舒服的决策,心理上很舒服的交易,结果往往不好。

  13、模糊是美,缺陷是美,简单是美。在技巧上追求完美,在利润上追求极限则恰恰不是美,而是与没得真实背道而驰。

  14、提高业绩的路径不在于发现机会的次数多少,而是在个别好的机会上争取获得最大利润。

  15、一个对他人、对自己不负责任,逃避现实的人绝对做不好期货的。

  16、投资成功的核心不是去抓更多的机会,而是耐心等待,把某一个机会用好,把一个品种做精,当机会来临,用极大的意志力把交易机会用到极致。这样的交易效果远比发现十次交易机会,每一次都浅尝辄止要好得多。

  17、承认自己是井底之蛙,承认自己是瞎子摸象中的瞎子,非但不可耻愚蠢,恰恰是有智慧才能达到的效果。

  18、借助佛学的戒、定、慧思想来解决投资市场中如何做到知行合一。

  19、交易市场中的“戒”,指的是投资者要有所为有所不为;交易市场中的“定”,指的是一旦确定了自己的交易理论体系,就要一心一意,目标专一,控制自己的情绪、心态;交易市场中的“慧”,体现在两方面,一是交易技术上的精进,二是交易方法由术转道,提升境界。

  20、丁圣元先生翻译的《股票大作手回忆录》;《傅雷家书》;李泽厚先生的《美的历程》和《批判哲学的批判》;日本新渡户稻造的《武士道》;德国思想家马克思?韦伯的《新教伦理与资本主义精神》;卡沃尔的《趋势跟踪》;彼得?L?伯恩斯坦的《与天为敌》。

  21、经过无数次碰壁之后才恍然大悟,金融市场的特征就是善变,市场是混沌的,运动是没有必然规律的。

  22、投资者应该走在市场的前面,而绝不能只是让市场牵着自己的鼻子走。如果投资者头脑中没有这些事先预定的理论、原则、框架、模型,毫无目的地观察市场,看到的只能是市场价格随机的波动。

  23、在我看来市场背后并没有什么所谓的规律、本质你用什么样的理论和思想去看待市场,给市场定位,你就看到了什么样的市场,你就会有什么样的投资行为模式。

  24、“标准”在先的投资原则;“自觉注意”和“自发注意”的心理优势;“未战而先胜”的战略思想;用新的角度看待交易市场;让我的交易行为更加合理。

  25、这个市场不缺明星,只缺寿星。“如履薄冰,如临深渊”,敬畏市场、顺应市场,控制风险,永远是投资者的立身之本。

  26、市场其实并不存在着绝对的解释,只是一种概率和可能性。

  27、世界上很多事情道理都是想通的,少而精往往胜过多而博。

  28、正像巴菲特的老师本杰明.格雷厄姆所说,“以安全性为代价来追求收益率,最终往往是得不偿失的”。

  29、在期货交易中,第一道防线就是仓位大小,第二道防线是时间止损和主动止损,价格止损是一种相对被动的自我保护,第四道防线是单日风控底线和资金净值管理。

  30、我认为空谈投资心态没有任何意义,良好的心态不可能一蹴而就,而是在艰难、漫长的死亡游戏中,只有死里逃生的残存者才有资格谈论的话题。

  31、有一次一个国外记者采访李连杰,问他什么是中国功夫?李连杰的回答只有两个字:“时间”。功夫就是时间,这个答案令人深思,也非常有道理。

  32、我们必须勒住自我欲望的缰绳,舍弃十八般武艺样样精通,企图打败市场的非份之想,永远只追求属于自己的利润。

  33、丁先生认为,所谓趋势,指的是相信趋势、理解趋势、识别趋势、追随趋势;所谓顺应,不是预测、前瞻,而是打开身心,感受市场的脉动而及时行动。

  34、如果你走进迷宫,在二维的世界里,想要找到出口是一件非常困难的事情。假如有一个人从高处给你指点一下,也就是从二维上升到三维,你很快就能找到走出迷宫的路径。

  35、从投机的角度看,我觉得有两种风格是成功交易员中比较常见的:一是顺势、轻仓、止损、长线;二是顺势、重仓、相对短的止损、中短线。

  36、试探的过程既是一个情绪酝酿的过程,也是一个等待市场印证的过程。

  37、使用试探加码策略的目的很简单,就是想在判断失误,交易亏损的时候仓位小,判断正确,交易盈利的时候仓位大,在风险可控的情况下,把握市场重大波动的利润,获取高回报。

  38、每天平均交易10次以上的客户,3年平均收益率是﹣79.2%。每天平均交易5次以上的客户,3年平均收益率是﹣55%。每天平均交易1次以上的客户,3年平均收益率是﹣31.5%。每天平均交易0.3次以上的客户,3年平均收益率是12%。每天平均交易0.1次以上的客户,3年平均收益率是59%。

  39、按照我个人的交易风格,大多数时候我主张宽止损,只有在一种特殊的市场状态下,也就是市场突破的临界状态,未来走势非此即彼,这时候可以加大仓位,止损幅度可以比正常状态小很多。

  40、纪总的一个交易员是这样回答的:“遇到状态不好,连续亏钱时,就每天减量,降低风险度,甚至休息放松几天。然后再慢慢开始做单,当资金一段时间累计盈利,有一定程度的安全垫了,就可以适当放大风险度,去搏更大的利润。”

  41、“著名经济学家凯恩斯,他的投资绩效跟他的理论思想一样杰出,他曾经写了一封信给生意伙伴Scott。上面写到,随着时光的流逝,我越来越相信正确的投资方式是将大部分的资金投入在自己认为了解且相信的事业之上,而不是将资金分散到资金不懂且没有特别信心的一大堆公司。”

  42、巴菲特曾经引用过这么一段话,发人深省:“投资人必须谨记,你的投资成绩并非像奥运跳水比赛的方式评分,难度高低并不重要,你正确地投资一家简单易懂而竞争力持续的公司所得到的回报,与你辛苦地分析一家变量不断、复杂难懂的公司可以说是不相上下。”

  43、人活着,下等的智慧是为生活所困,为钱财而忙,沦为钱财的奴隶;中等的智慧是控制自己的情绪和欲望,和他人、社会、世界和谐相处;具有信仰的人往往有大智慧,人生可能比一般人活得更简单明白。

  44、“此时正当修行时”。遇困境时,谨记此七字真言。

  45、巴菲特说,“一个在小事上无法节制的人,往往在大事上也无法自我控制”。

  46、从收心、守心到修心,三者是循序渐进的关系,很多情况下,让自己心甘情愿地做一个“傻子”是一件很难的事情。只有不断地做减法,用规则来限制自身的欲望,一个投资者的思维、心态才能从杂多走向纯粹,从复杂走向单纯。就像著名音乐人高晓松说的:读万卷书才看得清皓月繁星,行万里路才能回到内心深处。

  47、交易中的,指的是投资者要有所为有所不为。

  48、所谓交易中的,我把它分为两个方面:一是你选择了自己的交易体系、交易模型后,就不要三心二意。二是控制自己的心态、情绪。

  49、所谓交易中的,体现在两个方面:第一个方面是交易技术上的精进。第二个方面是随着交易经验的积累,对市场、对自我的认知和领悟更加深刻,驾驭市场交易的整体能力逐渐提高,投资由术至道。

  作者:期小惑,编辑:清茶
  来源:期惑讲堂(ID:vzhishill),转载请注明出处。


来源:期惑讲堂     日期:2017-11-04 11:14:00     浏览次数:483    



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