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做期货:减少出手次数,不熟悉的品种不做

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业内大讨论、大佬观点碰撞:

怎么样去自我学习、锤炼,成长为一个专业的交易员?

  我们决定专访数十位顶级的操盘手和名师,探寻他们的交易成长之路,为期货人提供参考的模板。

  不同的交易风格,不同的成长环境,相信总有一位适合您。

  重要的是,我们希望通过这些专访引起业内的大讨论,大家一起来总结“怎样成为一个真正专业的交易员”。



  这是《专业交易员的成长之路》系列专访第七篇。

  今天,我们专访了第二期《清华大宗商品班》的学员严江宁先生。

严江宁

严江宁

  第二期《清华大宗商品班》学员。

  现任上海中嘉丰昌粮油贸易有限公司总经理,拥有20多年油脂行业的现货贸易经验。

  核心观点:

  1、油脂行业是中国的传统加工行业,是现在所谓的商业公司。但现在油脂品种已经具有了金融属性,很多投资投机公司在发现市场有机会的时候,会比商业公司做的更多更猛,他们有专业的团队研究天气、汇率、原油、供需平衡表,开始淘汰不具备专业人才的油脂加工企业,倒逼油脂行业创新品种,引入更大的平台, 才能继续在行业里维持生存。

  2、我们现在操作的方式,除了供应传统的油脂品牌企业,更多的时候会和投资投机公司去沟通交流,看他们的买入卖出点,做好自己产品的安全,规避风险,顺势而为。

  3、尽量减少操作的次数,只做自己熟悉的品种,把不熟悉的品种全放弃,尽量不做投机。

  4、油脂主要的三个品种——豆油、棕油、菜油,我们会根据这几个品种的时间段、天气状况、汇率等来做好各个时间段的套利、套保,结合宏观的基本面影响(印尼,印度关税调整) 来减少失误,保持公司正常的利润。

  以下是专访正文:

  期惑讲堂01:您一直从事油脂现货,进入期货是基于一个什么样的考虑?这期间又经历了一个怎样的过程?

  严江宁:
  我是1994年进入油脂行业,那个年代懂点CBOT,能看到延时行情,能讲讲油脂行情的,都是行业里受崇拜的人、什么天气、汇率、原油根本就不知道,更谈不上关心,只是简单地看国内外的价差,赌大赌小靠运气做。

  以前每个县都有几个榨油厂,现在还在做的一个区域就几家了,真经历了色拉油颜色像水一样的,能不能吃,有没有营养,棕榈油是什么东西变的都不知道的时代。2000年才知道了马来西亚有BMD这种专门的棕榈油期货盘面。2003年加入益海,才开始做集团内部的期货,根据自己手上的头寸报集团期货操作部下单。后来国内陆续开出了豆油、棕油、菜油这几个品种,在益海学习了期货上的操作,收集信息,做供需平衡表,利用国内外的品种价差正套反套,各品种跨月套利获利。

  刚开始卖大量的国外油脂到国内,又经历了一大批融资公司的疯狂进口,有了大批倒闭的融资公司(不计成本,只为资金链,拼命进口各种油脂),促进了今天的投资投机公司的发展,把油脂品种金融化了,比我们以前做得更专业,更稳健,让传统的油脂行业竞争越来越激烈,越来越健康。而对从业人员素质的要求也越来越高,当然工作量比我刚入行的时候更多更大,还要接受更多新的知识、新的理念。

  期惑讲堂02:您有自己的油脂企业的,您是如何将期货与现货相结合的?

  严江宁:
  我们现在的操作思路是:在期货上规避风险,在销售我们进口产品的同时,保持正常的商业利润。以前有较多的投机成分在里面,这一两年随着基差合同买卖的出现,加上《清华大宗商品班》的学习,开始严格套保,根据头寸对应不同月份不同的品种做好套保,减少不必要的交易。

  期惑讲堂03:目前您的交易是一个什么样的风格?基本面、技术面是如何运用的?

  严江宁:
  以前做的时候看基本面,有赌大赌小的个人情绪在里面,通过《清华大宗商品班》的学习,多看技术面,多看少做,把不熟悉的品种糖、铜、甲醇、焦炭全放弃,只做熟悉的菜油、豆油、棕油,通过期货盘面操作,保持正常的进口利润。 

  期惑讲堂04:您是如何制定交易策略的?

  严江宁:
  现在主要是依据宁金山老师、杨洪斌老师的理论来做。多看技术面,根据手上的头寸做好相应套保。

  期惑讲堂05:基本面方面的信息您如何去把握和挖掘?

  严江宁:
  我们公司在上海,上海有A.B.C.D这些专业的大公司,又有很多专业的投资投机公司和期货公司。和这些公司的销售及市场研究人员沟通联系相对比较多,信息交流比较通畅,我们公司自己又做大量的菜油进口,对基本面的信息也是相当重视。 

  期惑讲堂06:通过期货交易,您的企业在市场上的收益如何?

  严江宁:
  以前频繁地交易有获利,但遇到单边大行情时会出现大的亏损,没有太严格止损。通过学习,建立了严格的止损措施,不像以前怀侥幸心理。通俗点就是及时愿赌服输,不逆市而为。

  期惑讲堂07:为什么会想到来《清华大宗商品班》学习,在学习方面,您有哪些好的建议给大家?

  严江宁:
  在这行业做的太久,感觉这些年没有突破,也没有好的机会接受再教育,听上期的丁班长介绍了,我正好也想接受新的知识、新的理论,这样可能对以后的工作有帮助。报名参加学习后,感觉现在社会进步,变化太快,有必要多接受新的思想、新的教育,希望清华能把油脂行业的教育做大做强,吸引更多行业同仁参加,也希望开出清华农产品(油脂)大宗班,及时地给我们更新认识,更新思想。

  最后感谢严江宁同学接受我们的专访!

  期惑讲堂(ID:vzhishill)整理自严江宁的专访,转载请注明出处。
  

来源:期惑讲堂     日期:2017-09-06 09:41:11     浏览次数:500    



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