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学我者生,似我者死:也谈交易系统的正确构建方式

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  法无定法,招无定式;学我者生,似我者死!

  每一个优秀的交易员注定都是孤独的。

  他的交易系统,是对交易与市场的理解,是对自身认识的综合体现,也体现了理念、信仰、哲学,还有性格。

  世界上没有相同的树叶,也没有性格、认知及知识储备等综合起来完全一样的交易员,因此,每一个成功交易系统的主人注定唯一。

  你可以学习它的精髓,但不能简单地重复和模仿。

  这个市场上没有终极的绝招,唯有如山岳般永恒的内在规律。

  从上而下,正确理解构建交易系统的框架!

  每一个成功的交易系统,必定都有一个核心。这个核心包含交易者本人对市场最深刻的理解,包含他对这个世界的认知,包含他的信仰和哲学。

  这就是系统之始,也是你交易的根基。你首先必须尊重市场,客观认识市场,确立正确的交易理念。而后,由此建立自己的交易逻辑,然后再去选择合适的交易方法。

  方法有多种,大都由目前市场上的三种基本派别衍生而来。

  这三种派别,第一是技术派,第二是基本面派,第三是市场行为分析与研究。金融市场是个大杂烩,哪一派都有获利与亏损的,哪一派都有各自的优劣,因此,它们没有谁好谁坏一说,只有适不适合。

  你可以择其一而行之,也可以兼容并包,重要的是一定要与你本身的条件相结合。

  记住,交易系统的构建一定是从上而下——先理念,再逻辑,而后策略方法。

  一切的过程要围绕着目的,从而不会偏离。

  这些,不可能一蹴而就,也是为什么优秀交易者到后来,谈佛学、哲学等等,因为,其实殊途同归。目的是什么?这很重要。如果想着一夜暴富,或者每天、每月都赚。这些都是不切实际的。

  把交易当作一个事业之外的副业来做,潜心研究,不怕交学费。把交易当作一项提升智慧的工作,发现自身性格缺陷,提升修养。把交易当作检验真知的场所,对国际关系、国家发展、市场经济走势的判断用金钱投票。这三种人,恭喜,你的成功概率非常高。

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  五步构建交易系统

  一个成功的交易系统, 需要达到两个重要目标:

  1、尽可能早的判断出确实;

  2、避免假信号。

  然而,这两个目标是相悖的。 如果交易系统的目标就是要尽可能早的发现趋势, 那么一定会被假信号所迷惑;另一方面, 如果系统的目标是尽可能避免假信号,,那么一定会错过很多交易机会。在构建交易系统时, 要做的就是在两个目标之间找到一个平衡点, 即能尽早发现趋势, 又能尽可能避免假信号。

  我们来说说到底要如何才能构建一个交易系统。

  创建系统的第一步,是明确自己属于哪种交易者。

  是日内交易,还是震荡交易?你喜欢每天看着图表,还是每周看,每月看,甚至于每年看?仓位一般会持有多久?回答这些问题,会帮助你选择适合的交易时间周期。当然,在实际交易中,肯定要参考多个时间周期,但这里说的是用来选择交易信号的主时间周期。

  第二步,找到可以识别交易机会的信号。

  我们需要可以帮助我们完成这一任务的指标信号。可以是均线,介可以是超买超卖,也可以是其它, 但要力求简单,做到能够得心应手。

  第三步,定义风险。

  构建交易系统过程中非常重要的一步,是确认在每笔交易中愿意付出的风险值。 很多人不爱讨论亏损,但实际上,一个好的交易者,一定会在赚钱之前先想清楚可能的亏损。你必须给交易提供一个可浮动的空间,但是又不能太大。

  第四步,定义入场和离场点。

  确定了风险, 下一步就是确定具体的入场和离场点位以获得最大利润了!

  有些人在指标给出交易信号之后立刻交易, 不管当前周期的蜡烛是否已关闭;另外一些人会等到蜡烛关闭再交易。

  对于离场点的选择,这里不再详细写出。本号以及网络上都可以找到相关的文章。

  第五步,检验和修正。

  一个成功的系统不可能一蹴而就,慢工出细活,你需要通过小笔的交易去反复测试。

  当然,你也可以通过一些交易软件去记录数据进行测试,也可以通过模拟账户进行模拟,只要有助于系统实战性的检验和修正就行。

  一些正确的交易理念

  上面说过,正确的理念是构建成功的交易系统的核心,在本文的最后,我们附上一些最基本的理念。

  1、主观判断,客观操作,尊重市场:

  市场的走势是客观的,不以人的意志为转移,是由市场参与者根据多方因素相互博弈的结果;操作上主观服从于客观,市场永远是对的。

  2、成功的方式有很对种,失败的方式只有两种。

  重仓死扛不止损被打爆死;

  频繁进出不盈利被消耗死。

  3、认清自己:

  学习他人的成功经验;

  了解自己,认识自己。

  PS:本文综合整理自刘志刚老师线上授课内容与网络

  来源:期惑讲堂(ID:vzhishill)

来源:期惑讲堂     日期:2018-03-26 11:06:11     浏览次数:505    



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