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短线高手刘志刚:精华都在K线里,赚钱还要靠感觉

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  刘志刚——期货短线交易高手
  《清华实战期货班》高级讲师。
  网名“添瑞”,期货短线交易高手,2006年开始从事股票、基金、权证等多领域金融品种的投资,在期货投资方面具有丰富经验。
  建行乐当家兴业期货实盘大赛大师组第一届冠军、第二届亚军,七禾网实战排行榜2014-2015年度冠军,和讯期货实盘大赛第四,第七届“蓝海密剑”中国对冲基金公开赛海军组第1名、获上将军衔晋衔奖。

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  投资语录:

  我的交易手法可以用一句话来概括:日内波段与高频相结合。

  其实资金曲线也可以做出图表,也有它的牛市、熊市。在资金曲线上涨周期里主动出击,大胆发挥,遇到压力位,整数关口附近小心谨慎,平稳过渡,在资金回调周期内轻仓操作,调整状态。

  短线高手的共同特质:为人简单、年轻、反应快、有一定天分、谦虚谨慎、风险意识强、自律性强、执行力强、善于总结复盘、对于交易有近乎痴迷的热爱。

  均线看方向,线上多线下空,上下反复看震荡,MACD看背离,关键点位的突破最好带量。

  在关键点,真突破的点往往稍纵即逝,一犹豫就见不到了,而假突破则会上下反复。

  在我的定义里,震荡也是一种趋势,所以在震荡行情里我经常会高抛低吸,反复变换方向。

  趋势交易最重要的是寻找入场点,首先从大的周期判断趋势的方向,然后再从小的周期选择开仓平仓点位,顺势而为。

  我只看我从期货市场走出来的那一天,我带走了多少钱。

  一般在趋势行情中,一波上涨后它要调整,我的感觉是回调幅度最好不要超过1/3,回调超过1/2则需警惕。

  我认为均线是最重要的,因为看的人多,很多人看的指标才是最有效的指标。

  日内波段与炒单相结合,优点是操作灵活、风险小、心理压力小,缺点是周期短、资金利用率不高。

  把一本蜡烛图经典熟读,理解透,对每个交易员来说都是大有裨益的。

  不是市场让你亏损这么多,而往往是自己意识到错误却不改正、止损不坚决等,都是个人因素,最大的风险还是在个人。

  做得不顺的时候,脑子是比较混乱的,本来就亏钱了,还急于下单,这个时候往往是很不理智的。

  (做日内短线)执行力、自律非常重要,该止损一定要止损,成功率要高一点,要耐得住寂寞。  

  权证中的第一桶金

  刘志刚的投资之路始于机缘巧合下购买基金的经历,随后便由基金开始接触到股票、权证。"我运气还是很好的,2006年一进来就有了个好市场。"刘志刚表示。2006年对很多做股票的人来说是非常美好的回忆,是五六年好不容易盼来的一次大牛市。但那年他还是亏了钱,虽然不多,也有一两万不止。对是上班一族的刘志刚来说,辛辛苦苦赚来的钱全部交给了市场当学费,有些不甘,也不禁开始怀疑自己到底适不适合这个险象丛生的投机市场。

  如果形容2006年是慢牛,那么2007年就是疯牛。在疯牛市里面,刘志刚慢慢找到了一些自己的方法,开始盈利了。但是他表示自己性格比较急,并不喜欢股票市场中T+1的交易模式,于是辗转之下便开了个新账户开始做权证,通过某几只权证去设计一个T+0的模式,如果跌,就观望,跌的差不多就抄底,反弹就跑。就这样,在起步只有10万左右本金的情况下,盈利最多时达到700多万,这便是刘志刚在投资市场中赚到的第一桶金。

  交易遇低谷 频繁现亏损

  在权证退市后,股指成了刘志刚最合适的替代品,因为他习惯了t+0的交易模式,就全力转做股指期货。当时做股指期货的手法和之前做权证的时候基本一样,但因为股指期货的上市造成了市场的变化,用这种方法做的人越来越多,刘志刚明显感觉到,盈利能力就有所下降。而且因为期货双向交易的属性,原本是非常看多的市场行情,有时会想做空是不是也会赚钱,多少都会产生些影响。

  在2013年年中到2014年下半年这一年中,股指期货走出一种底部无序窄幅震荡的行情,刘志刚起初并没有意识到自己系统的弱点,对行情各种不适应,频繁亏损,而且在资金出现回撤的时候也没有摆正自己的心态,没能及时调整操作策略,越做越乱,出现了恶性循环。在这段时间里,也有不少做短线的朋友获得了很好的收益,刘志刚事后总结说,每个人都有不同的盈利模式,没有完美的交易系统,适合自己的才是最好的,在不适合的行情中一定要控制住自己的情绪,切忌胡乱操作。

  总结了大回撤的经验,听取了许多优秀交易员给的建议,刘志刚清晰意识到了自身交易系统的不足,改良了自己的策略。当出现资金的触底反弹后,他的心态也变得平和。改善的策略,平稳的心态,加上行情配合——股市从2014年6月启动了一波牛市,且波动率加大,刘志刚开始逐步进入到了一个良性循环的周期,很快就弥补了之前的亏损,在2015年1月到7月初这半年时间里,复合收益达百倍。尤其让人惊讶的是,在2015年6月30日和7月2日这两天收益惊人,分别获得56.29%和85.78%的当日收益。刘志刚则是谦虚表示,2015的行情十年一遇,其实错过的机会比抓住的机会还要多很多,一波50%收益的机会都有好几次,理论上一天翻几倍都有可能,他也只是做到其中看得懂的一少部分机会而已。

  在2014到2016年中,刘志刚凭着出色的业绩获得七禾网实战排行榜2014-2015年度冠军,和讯期货实盘大赛第四,第七届"蓝海密剑"中国对冲基金公开赛海军组别第1名、获上将军衔晋衔奖等多个重量级期货实盘奖项。在经历了起起落落后,刘志刚说,交易中的失败并不可怕,真的可怕的是走不出来。大家都说交易是一个孤独的职业,很多时候要敢于坚持自己的想法,同时他认为交易也是一个不能孤独的职业,在遇到挫折的时候非常需要志同道合的朋友的鼓励提醒和支持。一个善于自省、乐观积极、主动沟通、严于自律的交易员遇到困难能在更短的时间里从挫折中走出来,反之一个骄傲自大、不愿认错、不善交流、自律性差、不愿听他人意见的交易员,在不顺时很可能把自身性格上的缺点成倍放大、恶性循环、无法自拔。

  成功需要具备5种能力,5个关键点

  众所周知,100个人里面,真正适合在期货市场生存的可能只有10%或者更少。究其本质,期货是一个零和博弈的东西,说白了就是一个赌场。有人赚肯定有人亏钱,而且每年还要交很多的手续费,这个机制就决定了大多数人都是亏钱的。而对于那些成功的人,刘志刚认为都具有这些特点,第一需要有天赋,毕竟期货是个少数人才能做好的事,肯定需要一些天赋;第二是勤奋学习的态度,市场不是一成不变的,一种方法也不能一直盈利,这就需要不断总结、学习,去适应市场的变化;第三是谦虚谨慎的态度,敬畏市场,也多和其他人分享交流;第四是敏锐的洞察力和全面的分析能力,及时发现机会、应对风险;第五是严格的执行力,再厉害的人也不可能做到把每一单都判断正确,当你判断错时就一定要坚决执行。

  除了交易者本身的性格和心态上,刘志刚表示要想成功有5个关键点:

  首先,要有一套自己的交易系统,引用索罗斯的一句话,投资本身没有风险,失控的投资才有风险,每个交易者都应该选择适合自己的交易系统;

  第二,要有耐心,刘志刚认为有了自己的交易系统,当市场出现一些走势符合这套系统的一些条件,再去下单,如果没有,就等待,这就需要耐心;

  第三,仓位,如果做一些周期比较长的交易,又隔夜,仓位不能放的太大。如果做日间的交易,仓位一般不超过30%,最多不能超过50%,这样才能很好的规避风险;

  第四,止损,当你错的时候,止损一定要做好,如果不止损,在期货里面是很危险的;

  第五,扩大利润的大气,顺势的时候就应该扩大自己的利润。刘志刚认为10次里面只要把握住一两次大的行情、机会,就能把之前所有失去的利润全部捞回来,这才是真正有大量风范的操作方法。

  精华都在K线里,赚钱还要靠感觉

  作为一名坚定的技术分析交易者,刘志刚认为任何一个大行情都可以在K线里面找到涨跌的理由,不管是盘面、资金面的原因,还是国家政策、天气情况、供求关系变化等基本面变化的原因。数字的波动是线性的,不是跳跃式的,行情的产生不论上涨还是下跌,一定要经过中间特定的点才能到达终点,这时K线也一定会画到那些特定点上,通过这些特定点的选择判断涨跌的方向就能做到顺势操作,这便是他所理解的技术分析。

  除K线外,刘志刚常常会参考MA、MACD、盘口数字等指标。他认为均线是最有效的指标,用于参考性研判多空趋势,提示关键点位。刘志刚举例说,像2015年的股市,真正确认它从牛市转为熊市,就是从它破60日线的那天开始的。另外,单边趋势中,也可参考均线持仓。刘志刚对MACD的研究不深,会重点关注MACD形成背离时的走势,作为出场参考信号,有时也会作为进场时的辅助验证型信号。盘口数字的跳动是日内短线交易决策的辅助因素,也是感受盘面强弱的重要因素。比如关键价位单子堆积的数量多还是少,被吃掉的速度快还是慢,价格跳动频繁还是缓慢,等等,都可以从中窥探出在某个位置多空的力度,然后在自己有把握的情况下,跟着力度强的一方进场。

  但是刘志刚也提到,做日内短线,赚钱是一种感觉。如果感觉不对最好不要做,感觉对了可以做,感觉很好可以多做,感觉不好则要少做。他认为交易者一定要找到"正确"的赚钱感觉,如果找到的感觉是错误的,那越坚持亏损越多;另外他也认为感觉毕竟是感觉,是虚的,更实在的是技术,即拥有赚钱的感觉不一定就能赚钱,一定要有一个前提,就是先要拥有赚钱的技术,同时配合赚钱的感觉,才可以赚钱。如果赚钱的技术越来越精湛,赚钱的感觉能够保持,那么赚钱就是可持续的。


来源:七禾网     日期:2017-05-10 15:56:47     浏览次数:576    



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