您现在的位置:首页 -> 财富中心 -> 期货投资 -> 正文

如何选择适合自己的技术分析方法?

分享到:

  技术分析有很多种,如:技术指标、均线系统、波浪理论、道氏理论、江恩理论、K线及其组合理论、量价关系理论,等等。

  同时,技术分析中,不同的分析工具(或手段)具备“好用”的一面,也同时具有“不好用”的一面。我们可以把技术分析分为“形象”和“抽象”两种分析方法。“形象”的技术分析表现出一定的“形状”,如KDJ指标、均线(系统)、形态理论等。

  而“抽象”的技术分析虽呈现出某些特征要素,但仍需投资者“再判断”,如波浪理论、道氏理论、量价关系理论、盘口分析等。

  学习方面的优劣比较

  对于初学者而言,技术分析工具的选择主要是根据爱好而定。有投资者认为,指标的交叉(比如KDJ指标)简单易懂;有投资者认为,不同周期均线的交叉对期货价格的影响更好用;做超级短线的投资者则认为,盘口的变化更能直接、高效、真实地反映市场多空的力量及方向变化情况。

  在量化投资领域,不同的投资者“口味”不同,选择的主要学习内容也不同。之所以如此,或是初步认知,或是旁人介绍,或是曾经的历史案例影响,或是“第一感觉印象”影响等等。量化投资者的这些选择本身没有问题,关键在于选择后能否坚持,以及能否认识到“不好用”之处。

  形象的技术分析(如KDJ指标、均线系统等)对于初学者而言,学习门槛比较低,容易上手。但因这种技术分析工具被“加工”过,一定程度上“失真”(多空的本质反映),因此其有效性比较低,而要提高有效性,就必须更进一步地学习与研究。从这一角度看,形象技术分析不比抽象技术分析学起来容易。

  抽象技术分析(如量价关系、盘口动态分析等)因其基础要素是一些原始的数字或现象,需要投资者进一步思考琢磨,并且自行对其“加工”后,方能得出看多或看空的结论。因此抽象技术分析更难学,进入的门槛也高,不容易上手,学习过程中还会碰到很多难点。

  对于初学者而言,一般来说,会选择形象的技术分析,即使一开始选择的是抽象的技术分析,但很可能由于困难较大而放弃,最终还是转向形象的技术分析。

  应用方面的优劣比较

  技术分析的最终用途是判断多空形势,以便在合适的价位介入。在应用方向,抽象的技术分析的有效性、正确率都比形象的技术分析高,因为抽象的技术分析是建立在多空本质变化的基础上,离真相更近一些。

  形象的技术分析是经过电脑“加工”计算后形成的一种图象(图形),很容易失真。比如KDJ指标向上或向下交叉,很多(超过一半)情况下,交叉后反而向相反方向运行。而如果采用抽象的技术分析,如量价及盘口分析等,就会得出不一样的结论。

  因此,两种技术分析在同一时间对同一品种走势进行判断,很可能会出现不同甚至完全相反的结论。但抽象的技术分析正确率明显更高。

  不过,要用好抽象技术分析,前提是具备扎实的技术分析基本功,而且能观察入微,前后印证。

  设计成程序化交易策略的难易比较

  人工交易时,主观想法占主导,风险控制或止盈无法做到客观、坚决,品种太多的情况下,因为精力有限,很可能导致无法及时捕捉到最佳的下单机会。

  而把一些良好的交易思想或策略设计成程序,让电脑来程序化交易代替人工交易,可以得到更好的结果。形象的技术分析比较容易设计成程序化交易策略,因为既然“有形”,那就比较“具体”,容易转化为电脑语言。

  而抽象的技术分析则比较“抽象”,有时一些策略思想很难用语言完整地表达出来,更不用说再转化成电脑语言。

  总之,形象和抽象的技术分析各有优缺点,诸位交易者可酌情使用。

  来源:网络转载

来源:清华期货学习平台     日期:2019-01-16 09:14:25     浏览次数:562    



在线咨询
咨询热线

13682327175