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于忠:情绪失控也是一种错误

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    于忠 —— 第十届全国期货实盘交易大赛基金组亚军、最大盈利额奖第三、长期稳定盈利奖第二名。第七届蓝海密剑期货实盘大赛基金组冠军,蓝海密剑“齐商”和“金猴”操作者,账户2016年分别盈利2.1亿和1.7亿。2016年和讯网第四届创世纪期货大赛中收获综合积分冠军、收益金额亚军,账户Yurundong大赛期间净盈利高达1.9亿元。和讯期货第二届实盘大赛综合积分第二名,账户收益率奖第三名优秀选手儒商。

    92年中专毕业,进入国企金属公司,05年开始自主经营钢材,09年进入期货市场专做螺纹钢交易,开始入市资金约13万。

    交易原则:坚持只出金不入金,坚持趋势性交易,坚持基本面研究。有多次亏损经历,无暴仓经历。



  精彩观点:

  从2009年到现在,我有一种脱胎换骨的改变,从一个现货贸易商转变为金融投资者。不变的一点是我还是把期货当做生意来做。

  2017年的主题还是供给侧改革,认为需求弱价格就会低的观念需要转变。

  不管是(2016)上半年的螺纹还是下半年的焦煤、焦炭,都是需求增大,供应减少导致了最终呈现的价格变化,出现了暴涨。

  2017年的去产能主要体现在螺纹上,所以以钢材为龙头是今年的主基调。

  如果这些不确定性因素都兑现的话,螺纹应该会在3700-4000元/吨。

  去产能以钢材为核心,原料没有太大的亮点,甚至还有可能下跌。

  一定要保证账户里的资金能够让自己心平气和的去研究去交易,这是最重要的。

  把市场分析得深刻、全面才是真正赚钱的逻辑。

  我宁愿少赚一点也不想把亏损放大。

  今年上半年供需应该是最重要的一个考量点。

  中美接下来最大的矛盾可能是贸易战,贸易战中将会牵扯到进出口,包括像一些农产品,都可能受到影响。

  (我做交易)没有明确的计划,在确定好总体方向的前提下一步一步去调整和跟进。

  行情的确定性强弱决定了我仓位的轻重,我的仓位从0%-100%都有可能,主要是看自己的主观预判和行情是否符合。

  盈利出金对于心态的调整是至关重要的,出金能让我有一个好的心态,我就觉得钱始终是可控的。

  螺纹我认为2017总体来说应该会比2016年更顺畅一些,因为市场还有很多不确定性因素在时刻影响,也不好预测上涨空间。大胆预测一下,如果这些不确定性因素都兑现的话,螺纹应该会在3700-4000元/吨。

  今年焦炭一直是一个比较紧张的状态,不是很宽松。焦炭放在港口以后,供应商一般有两种选择,一种是出口,一种是用于交割。但放在港口的成本还是比较高的,在盘面交割容易就在盘面交割,出口价格更高就用于出口,这是一种利益选择。外蒙现在焦煤进口得非常多,而且呈增长状态,它对焦煤的影响还是比较直接的。但它也是随着国内价格来波动,和国内是差不多的。它对国内焦内市场的影响大,但对定价没有多大影响。最近国内的煤产量比较少,所以价格才居高不下。焦炭的客户群主要还是钢厂,只分析钢厂就够了。焦炭价格和钢厂利润是正相关的,钢厂利润少就会打压焦炭,利润好就不会。最近由于环保的原因可能还会往上涨。

  如果你不能承受,处在崩溃边缘了,那无论预测的对错都应该先出场,先让自己安定下来,再处理后面的事情。一定要保证账户里的资金能够让自己心平气和的去研究去交易,这是最重要的。

  我的赚钱逻辑一个是把期货当生意做;还有一个是我会用比较小的资金比例去做,保证自己有个好心态;再一个就是要把市场分析透,多学习,多研究,多和朋友交流,把市场分析得深刻、全面才是真正赚钱的逻辑。做基本面研究的人如果看不透市场的话很容易做亏。

  你的本事和财富不匹配,你就来干期货,期货可以把你所有的聪明才智全部运用到淋漓尽致。如果你做生意做很多年,积累了一定的财富,就认为自己来到期货市场也一定行,那你就错了。期货市场的魔力就在于你必须不断地更新自己的知识,是不断的成长和进步,最永恒的东西是不断在变化,所以说如果没有学习的能力,不要干这个。

  很多人都跟我说基本面分析不靠谱,我说不是基本面不靠谱,是你基本面没有看透,只看到一面,考虑不到风险,所以你认为是不靠谱的。如果你有能力,把全貌能看清楚了,胸有成竹的话,掌控起来没有那么困难。

  回想一下,你赚钱了还是亏钱了,在哪个阶段赚钱了,在哪个阶段亏钱了,你有没有想过原因,你是怎么赚来的,是蒙的还是判断对了。你赚钱一定要赚的心知肚明,亏钱一定要研究个原因出来。如果是一笔糊涂帐,你就不会成长,永远不能成长。你必须要善于总结、善于思考、善于学习,你的仓位也好,心态也好,都是有底气的。

  看得不清时候怎么办,像汪星敏说的,可以去开个滴滴,赚点小钱,陶冶情操,为社会做点贡献。身体很重要,该休假的时候要休假,一年赚两三波就够了,关心大势是应该的,看不清的东西就再等等。就像下象棋一样,不能盲目进攻,我就防守,只要我的钱在人在,一切都还在,有机会再出击,就是这样。

  做期货、做趋势还有个最大的问题,就是判断对了还是赚不到钱。有一个重要的因素就是心态,就跟内心修炼一样的,你的钱很多,你内心修为不够,你掌控不了这么多财富。你掌控的钱一定要和你的心态成正比,心态调整不好,钱多是害你,所以你财富的增长和心态的增长必须是相辅相成的。




  情绪失控也是一种错误,当市场的每一次波动都让你情绪失控,说明出问题了。很典型的特点就是回家跟老婆打架,对待孩子发火,这是心态失衡很重要的一个标志。当你出现这种特征的时候,就说明你的仓位太重了,或者你对自己的判断已动摇了,你必须要调整了。

  我做一个期货有一个小技巧,这个小技巧就是每当一个头寸让我夜不能寐,睡觉的时候老提心吊胆,琢磨它的时候,睡不踏实,我早上起来一开盘马上把这个头寸全部平掉,不管赚还是赔。为什么呢?为什么这个头寸让你心绪不宁,夜不能寐,食之无味,其实是因为你的分析过程跟市场走势有了看不明白的地方。就像我们开车一样,开车是快安全,还是慢安全,并不在于你的快慢,在视野出现盲点的时候是最危险的时候,当你有一个方向看不见的东西的时候,那时候是最危险的时候,而不是你开到120码的时候就一定危险。

  在期货市场上永远要戒掉孤注一掷这个毛病,偶尔一次赢了并不代表你永远都赢,当你进来的时候你就没有出去的那一天,能出去的就是你的钱,你的人是永远出不去的。

  在动态中寻找一种平衡,或许才是期货人的根本做期货知识面、境界必须升华,知识面首先要宽,其次是深,否则你掌控不了全局。你必须有一个大元帅、大将军指挥战役的气度来指挥你的账户,这样相对而言心里有底,胸有成竹然后你才有底气。

  你必须每天学习新鲜的东西,必须学会预测东西。我每天要处理大量的信息,99%的信息是没有用的,是垃圾,但是也许可能1%的一条是致命的,你不能因为99%的信息是无用的就不去看,那是不行的。我可以一天不看盘,但是我不能一小时不看信息。

  资金的回撤和心态的回撤,这两个都可以造成你的崩溃,当你极度紧张的时候,行情沿着你不利的方向继续走的时候,你的心里一定崩溃的。当你到这个状态的时候,要迅速把仓位斩掉,如果你不斩掉,你损失会更大。

  趋势交易当中,一个是如果短时间内是没有方向的,首先把大方向看对了,不能逆着方向做单子,这样心态会比较好。还有在做进场的时候要比较细致,尽量一个好的点位进去,这样心理压力会小一些,免得被洗掉。另外在横盘振荡的时候,要适时的增仓或者是减仓操作,这样仓位轻一点,就会很好,也不会来回减仓了。这个东西关键是心态。

  对行情要有敬畏心,不能盲目的坚持,保存实力是最重要的。我觉得有一点比较成功的地方就是,我始终在逆市当中会把仓位放轻,只有不断的战胜自己的心理,碰到好机会的时候迅速出击,这是我感觉最好的地方。

  【本文综合自清华实战期货专访、和讯网、七禾网等】
  

来源:清华财富     日期:2017-04-19 10:26:59     浏览次数:329    



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