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年末重磅:对冲套利话大宗,举隅机变悟法门

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    2016年12月10至11日,清华大学深圳研究生院《中国大宗商品与金融衍生品投资高级研修班》邀请到中纺粮油进出口有限责任公司总顾问郭彦超和中国期货界技术分析“教父”丁圣元两位核心讲师授课。

    12月10日郭彦超老师讲授《对冲基金的发展和商品交易策略》


    清华大学深圳研究生院《中国大宗商品与金融衍生品投资高级研修班》高级讲师郭彦超老师,现任中纺粮油进出口有限责任公司总顾问;典型的基本面派,精于农产品的套利,是国内优秀、罕见的套利高手。中纺粮油进出口公司的套利利润主要是靠他获得,该公司有一个人数较少的基本面团队,精英荟萃,主做套利,每年套利能有30%左右的利润率,长期稳定,史上奇才。

    本次课程,郭彦超老师回顾中美对冲基金的发展,对比不同阶段对冲基金的特点及代表性人物的交易案例,引申出本次课程讲解的重点——“商品交易的核心是风险收益比的最大化”。

    在不同的环境和条件下,不同的投资方式、不同的投资工具和不同的头寸比例等都会导致预期风险和收益的变化,根据主要矛盾,调整投资方式或工具,以实现风险收益的最大化。

    交易的核心是制定风险收益比(盈亏比)合理的交易策略和交易计划。

    如何着手?

    郭老师的应对是“找出和提炼市场的主要矛盾”。围绕这点,郭老师以基本面分析、市场结构分析、技术分析三种方法,辅以实战案例,详细讲解传授。

    案例图:





    在讲解基本面分析时,郭老师特别提醒学员需要注意的交易误区:

    以消息面代替基本面;
    基本面分析范围过于狭窄,仅限于一种商品,而忽视其他商品、宏观经济形势的变化等等;
    用基本面信息来判断短期价格,忽略大趋势。

    课末答疑,郭老师为学员企业套利各个阶段的疑难提供了最佳应对方案。


来源:清华财富     日期:2016-12-21 16:23:45     浏览次数:413    



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