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颜国兴专访:交易心理决定交易成败,你可能是最后一个知道

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    颜国兴:网名老渔翁。1996年开始股票交易,2002年参与国内期货市场,2008年取得过一个月3倍的收益,2009年参与外汇交易和外盘商品交易。2011年起,正式揭开了其期货投资的黄金时代:2011年荣获第五届全国期货实盘交易大赛轻量组季军,同年,以四个月实现收益率750%的成绩获得“国海良时杯”实盘大赛冠军;2012年获得第六届全国期货实盘交易大赛鼓励奖;2013年荣获第七届全国期货实盘交易大赛重量组季军;2014年荣获第八届全国期货实盘交易大赛重量组亚军。

    近日,清华大学深圳研究生院对颜国兴老师进行了一次专访,以下是访谈的详细内容。

    小编:颜老师,您好!因为9月13日您来清华大学深圳研究生院给学员带来《交易心理与交易技术解析》精彩课程,学员都想在开课前,对您有多一些的了解。所以想占用您宝贵的时间,对您做一次专访。

    颜国兴:好的,没问题。

    小编:首先,还得请您跟我们讲讲您早期的期货市场投资经历,不知道您是什么时候进入期货市场开始期货投资的?为什么投身期货行业呢?

    颜国兴:我是2002年参与国内期货市场。1996的时候,我主要是做股票。我一直都对证券市场感兴趣,通过阅读报纸,接触到股票,后来就自己开了一个股票账户。而在2000年的时候,正好赶上我们当地一家期货公司成立,我就开始进入期货市场。当时我把期货交给别人来做,但是没有达到我想要的效果,2002年,我索性决定自己亲自来做。我为什么对期货市场感兴趣呢?主要是因为期货行业很自由,我可以自主支配时间。

    小编:那您从2002年开始,就全职来做期货投资工作吗?没有做其他的工作?

    颜国兴:我刚开始是不用去上班,也没有做其他生意,就全职的做期货。后来因为我初出茅庐,起起伏伏,输输赢赢,很多时候都是亏进去了,甚至把本金都亏进去了,并且还有一些负债,就去上班了。2011年我盈利比较稳定了,就开始全身心做期货交易。

    小编:您是想着先去工作赚些钱,然后再卷土重来?

    颜国兴:对,后来找了份工作,一边挣钱,一边又逐渐开始去做。

    小编:那您确实不容易,不知道在这接近13年的期货投资经历中,哪些行情令您印象深刻?

    颜国兴:期货市场变幻莫测,经历太多,反而都不觉得深刻,因为这样的行情经常出现。不过仔细想想,确实有那么两个。比如:2004年的强麦行情,具体时间我也记不清楚了。

    小编:强麦?

    颜国兴:强麦,就是筋数值较高、筋力较强的小麦,这个品种当时连续下跌,跌了大概有12个板吧,反反复复不停,这种下跌在当时的期货市场算是很少见的。现在想想,可能还是因为市场不是很规范,以比拼资金实力为主,不像现在。再有比较深刻的,应该是2008年,美国的“次贷危机”,大多数人都喜欢上涨,不喜欢下跌,碰到像08年那么残酷的下跌行情,印象没有不深刻的。

    小编:那在这两拨行情中,您采用了什么样的操作策略?最后是盈利了还是亏损了?

    颜国兴:2004年的亏了。因为连续下跌,当时想卖都卖不出去,是跌停板了。后面有强停,就算是出来了,也没用,几乎就算是爆仓了。

    小编:那确实是对您的心态打击比较大。那您是怎么操作08年“次贷危机”带来的这波下跌呢?

    颜国兴:08年,我当时觉得是涨的太多了,当时是做空,我做的点位也是比较高的,当时好像做的是豆粕,几乎说是做到了一个高位,高位降了以后当时确实很快,就是资金迅速的翻倍,后来又加仓。

    小编:看来您在豆粕这个品种上面,做了一拨行情。那近两年,您看有什么比较印象深刻的行情经历,跟我们分享吗?

    颜国兴:这几年的话,棉花那波上涨行情令我印象深刻。因为可能也都是一种疯狂的上涨,从11年、12年以后,大部分的行情都不会有像以前那种走势,因为市场相对规范了,所以很少再有那种连续涨停又连续跌停的情况。棉花行情还算是一个正当上涨,正当下跌的行情。

    小编:就是说一种较长的趋势,或者长期的下跌或上涨,会让您做起来更顺心一些,是吗?

    颜国兴:是的,我这几年做的,都是像铁矿石、天胶这些品种。

    小编:我查看了一些资料,了解到您主要是做短线交易,基本上还都是以日内交易风格为主,您为什么选择短线交易呢?在我看来,这会比较辛苦,还得成天盯着盘看,您能简单跟我说说这样做的原因吗?

    颜国兴:选择短线交易,可能是跟性格或习惯有关,我最初做的时候,就是做短线交易,我也考虑过趋势交易,还有套利等等,也都有考虑过,但是好像不太适合我。所以这几年,一直坚持做短线交易,这已经成为我的一种习惯。

    然而,每种交易方式,各有利弊,在盘整的过程中,趋势交易会比较难做。而短线交易却更适合盘整行情,但是如果一旦有趋势的话,可能丧失趋势性的盈利。

    做短线交易,实际上,也和我的交易经历有一定关系,以前市场波动性比较大,有时候你看好的,你想拿几天,但如果震荡比较大,就算选对方向,万一震荡了,也可能把你震荡出去。

    所以,我后来就一直做短线交易,更稳妥些。

    小编:您刚有提到,做短线交易跟您的性格和过去的经历有关,您能详细说明一下吗?

    颜国兴:是这样的,之所以选择做短线交易,是因为以前爆过仓,爆过仓的人,对风险都会很谨慎,有时对风险也很恐惧,也不能说是恐惧,就是会更注重风险。头些年,我爆仓了好几次,后来觉得应该把风险控制放在第一位,短线交易,它有一个好处:就是日内这种风险,你看得见,期货市场它T+0,不论是做短还是做空,在你不是太过执着于你预期的情况下,你是可以止损出来的。但是隔夜呢,就很不确定,特别是国内没有夜盘的时候,风险就非常大,我经历的就有很多次,举例来说:你当天收盘的时候,涨得非常好,可能是高价收盘,但是第二天就有可能给你跌停,或者大幅跌盘。或者你头一天跌得很多,第二天利好,夜盘它每盘一个大幅上涨,就有可能把你跌的又涨回去了,有时还会碰到还不够还要继续涨的情况,可能是经历了太多隔夜交易的风险,所以我就比较喜欢日内交易,目的也是为了规避风险。

    小编:这样看来,短线交易,能让您对风险的控制更有把握,坚持短线交易,也是跟您多次爆仓的经历相关。那再问您一个问题,做短线交易,可能对盘感要求比较高,您能跟我们分享一下,您是如何培养盘感的吗?

    颜国兴:培养盘感,是一个经验积累的过程,应该说是在潜意识当中形成的一种习惯,就是说你长期去做交易,就已经有这样的经验或者习惯了,当你面对K线图的时候,你在潜意识中,就能很快的反应出来,它以前出现过的情况,然后你再在其中选择一种可能性,这就是我理解的盘感。

    小编:那我试着理解下:当您看到k线图,脑子里会自动映射出之前类似的状况,您根据这种经验来预判它的走势,之后做出决策,是这样吗?

    颜国兴:是的,做短线交易,很讲究经验,没有具体的方法去培养盘感,因为每个人的经历各不相同。我是觉得,交易的经历多了,时间久了,就会培养出盘感,重在累积。就像开车一样,你驾龄久了,遇到的路况多了,你的驾驶能力自然而然就增强了。

    小编:嗯,对的,您的这个比喻很恰当,确实很多时候,这种盘感很难说得清楚,也跟我们的经历相关,那在这方面,您平时会做什么样的功课呢?就比如:每次交易结束,会做一些记录或者做一些总结,或者是说,您有意识的去学些东西,来增强自己的经验和技能?

    颜国兴:嗯,我可能主要会去看一下每天的收盘情况,完了之后结合一下外盘走势,形成一点自己的想法,这也算不上是计划,有时候计划总在变,因为总按计划去做,这在市场当中是不存在的,计划没有变化快,主要要能适应市场,不过我是有一点想法而已,不算是一定要去执行的计划,但这个功课是要做的。

    小编:就每天收盘后,您会去看一些其他的行情或者外盘的走势情况,在心里有自己的想法,再去预判一下明天大概会是什么样的走势,大概会有怎么样的操作,然后就知道如何应对,我理解的对吗?

    颜国兴:是的!

    小编:您这个方法的确实用,那么您在品种选择方面,会比较倾向于某几个品种,还是您会跨品种选择?

    颜国兴:我对品种选择没有特别的偏好,实际上我选择品种,主要看哪种成交量比较大、比较活跃,因为短线交易需要流动性,我不会刻意的喜欢某个品种,接着10年如一日的去做那个品种,只要这个品种在这段时间内比较活跃,我就会参与,如果不活跃了,我就放弃参与。这几年做铁矿石还有天胶,主要也是考虑流动性比较好,进去以后也比较容易出来。

    小编:那您看,在日内交易的过程中,您是怎么去设置止损点或者止盈点呢?有没有比较固定的策略,就比如:看到了一个什么样的点位,您就必须出来止损。

    颜国兴:我一般没有固定的止损或者止盈点,因为我属于主观交易,凭主观感觉来进行交易,也就没有设比较固定的止损止盈点,主要是固定的止损止盈点,你可能会从资金管理方面选择百分比,百分之多少去止损,或者盈利了多少去止盈,或者还有一种是技术上的,拿技术上说吧,就是和你方向相反的突破了,进行止损,或是到什么位置进行止盈。比如:客观交易、程序化交易或其他交易可能都需要这样,主观交易我大部分还是凭感觉,当我感觉市场方向转变了,在这一段时间不是太长,因为短线,可能就考虑这一段方向转变了,我可能就先出来,用这种方式去止损。如果是止盈的话,我没有考虑过这个事,如果我是盈利了,可能拿住它,直到我认为这个方向出现了变化,我才会止盈。

    小编:您的这种操作风格,确实需要非常丰富的经验。如果我们的学员要是学习您的这种主观交易,有什么好的建议可以给到他们吗?

    颜国兴:我觉得首先得多去看盘,你不一定去交易或者模仿交易也可以,但是得反复的看盘,来培养对盘面的感觉。

    小编:那看盘您主要看哪些指标或者哪些方面呢?

    颜国兴:像平均线、KDZ、MHD,我从来都不看。

    小编:那您看盘,主要是看什么?

    颜国兴:看盘主要看市场的动向,或者说你看K线,K线是反映每日参与交易者的行为。

    小编:主要看K线吗?

    颜国兴:对,K线组合,看一根K线几根K线组合在一起,它可能会出现哪种情况。时间久了,就有一定经验,这个应该是做主观交易、短线交易必须具备的。如果你是做客观交易或者你有一套交易系统,可以不必考虑这个,因为客观交易,你只要把原则定好,以后按这个原则去做就可以了。主观交易就需要培养盘感,所以多看盘是非常必要的,再有就是多读书。

    小编:您能推荐几本对您帮助很大的书籍给学员们吗?

    颜国兴:我看国外的图书比较多,向大家推荐《股票作手回忆录》,不论是做股票还是做期货,都值得一看,这本书对我的影响是最大的。此外,丁圣元老师翻译的《期货市场技术分析》,《日本蜡烛图技术》也很不错。初做期货的人,很有必要去读读这些书,我也是通过阅读,了解K线的含义,然后把这种K线的含义应用到实际当中,读完再去读读其他的书,这对一个操盘手来说,帮助非常大。

    小编:感谢颜老师的推荐。听说您有可能向趋势交易转型,您能谈谈为什么会有这种想法吗?

    颜国兴:我这两年确实有考虑过做趋势。因为做日线,整天盯盘,对体力是个巨大的挑战。而做趋势交易,会轻松一些,做客观交易,有时你定好交易系统,按照交易系统去做就可以,这个要比主观交易简单些,可以不用成天盯盘,只要把原则、点位和系统定好,别人给我监督就可以。我是考虑,也尝试着做了一些,但是效果确实不好,可能因为我习惯了短线交易,导致我对盘面过于敏感,过于敏感的时候,往往就会养成一些不容易改变的习惯。就是说,你看到这种交易,突然要转向了,你可能马上就产生一种冲动,无法做到淡定。

    从去年、今年我都是在尝试,但尝试效果都不好,做趋势可能就是亏钱,因为现在行情也是这样,你可能过于长期拿着是不行的,震荡性太多了,所以也做的不是很好。但我还是会考虑一个问题--做趋势也许是未来的趋势,因为短线有时候,对我来说是个趋势,从市场角度上做趋势,要比以前好一些。因为从监管,还有开夜盘之后,使得隔夜风险跳空很少了,即使是有跳空,它幅度很小,可以承受,就是你要做一个趋势的话,在这种回射的情况下,是可以承受得了的,不像以往,以前会大幅跳空,一旦方向错了,你可能措手不及,平仓都会很困难,所以说趋势我还是会去考虑,还要逐渐的去建立交易系统,通过市场去验证。做趋势,当然,我还得需要学会克服做短线交易长期形成的习惯,主要还是在心理上。

    小编:转变风格,确实不容易,我们也很希望您能转型成功。最后还想再问您两个问题,我看到您也有做外汇的经历,现在人民币突然贬值,您怎么看待中国汇率的变化,这对大宗商品会有哪些影响?

    颜国兴:对于此次人民币突然贬值,网上也有不同的观点。政府宣称这是一次性贬值,有的专家和学者则认为它可能出现持续性。但是这不太好去预测,我个人感觉,这种方式对人民币,对国民经济来说,应该是个好事,就是通过这个大幅贬值可以刺激出口,增强企业的竞争力。我觉得对商品来说也可能是个好事。

    小编:为什么这么认为呢?

    颜国兴:因为商品这些年,长期处于一种下跌趋势。它这种趋势呢,可能对有很多因素的一个预期。这个预期,我觉得,有时候可能这种预期实现了,或者是达到了,它反而会出现不同的方向的转变。

    从我的交易感觉来说,最坏的事已经出来了,还能出现更坏的吗?但是无论从交易角度还是从概率角度,现在问题已经出现了。按常理来说,人民币大幅贬值,对股票市场,还有商品市场是一个重大打击,但是市场本身并没有那么认为,反而我觉得更有利于市场。

    小编:您觉得这是利空出境,后面的话就会逐渐好起来,是这样的一种判断,对吗?

    颜国兴:我是有这种感觉,但是这不是一蹴而就的。可能是反复的在这么做。但是这个市场的预期,肯定是能达到的。

    小编:颜老师,那我再请教您最后一个问题,因为9月13日,您会来清华为《实战期货投资高级研修班》学员讲授《交易心理与交易技术解析》,您能先剧透一下,您可能会讲哪些内容,需要学员在课前,做哪些准备?

    颜国兴:在这次授课中,我会重点分享下交易心理的话题。因为在交易当中技术分析能力,我现在觉得并不是最重要的,实际上最重要的还是交易心理,交易者的交易心理决定了输赢成败,这是我这些年的交易经历,很深的一种体会,届时会跟大家分享。以我这些年的经历来看,要想成为一名优秀的交易者,一是要具备正确的交易观和良好的心态;二是要有自信心和执行力;三是有克服困难的勇气和抗打击能力。交易最大风险在于:当风险来临时不知所措,从而丧失交易能力和信心,从此一蹶不振。因此,在课堂上,我将会重点和大家分享下。

    小编: 感谢颜老师接受我们的专访。非常期待您9月13日为清华学员带来的精彩课程。

    在采访中,“老渔翁”颜国兴老师,对自己这几年的交易绩效还是比较满意的。他说:“只有不断学习不断总结,才能适应不断变化的市场。”虽说从短线交易转作趋势交易,对他而言是个不小的挑战,但颜老师却并没有放弃自我修炼与提升的探索之路,在目前震荡的行情下,他会以稳健为原则,降低收益预期,追求合理回报,并继续磨练、提升自己。期货投资市场如同马拉松,机会也总是留给有准备的人。性格乐观好静的颜国兴老师也是经历了多年蛰伏期的潜心感悟和隐忍坚持才换来了现在的成功。

    我们期待着经历过期货市场大风大浪的颜国兴老师,与大家谈谈自己的交易人生,或许会给在行情中迷失的我们以信心与力量。

本文为清华深圳研究生院财富管理中心(微信号:wealth-tsinghua)原创,转载请务必注明


来源:清华财富     日期:2015-08-19 16:28:24     浏览次数:726    



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