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李钊榆:等待时机,蓄势必胜一击!

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  今天,我们专访了李钊榆先生。

  李钊榆——第五届全球衍生品实盘交易大赛轻量组季军、重量组第七名

  第十三期《清华实战期货班》学员。

  职业期货投资人,2008年涉足股票市场,2011年进入期货市场,连续几年稳定盈利,十年炼狱,大道至简,创立交易系统取名为《一秒引爆趋势》,追求低回撤,资金稳健增长。

  投资特点:擅长短线,中短线趋势交易,精准捕捉趋势启动点,盈利加仓让利润奔跑。善战者不在于久战,而是等待时机,蓄势必胜一击。

图片:李钊榆先生在第五届全球衍生品实盘交易大赛中的净值增长率曲线(轻量组)

图片:李钊榆先生在第五届全球衍生品实盘交易大赛中的净值增长率曲线(重量组)


  核心观点:

  1、交易期间选择的入场点都是主观预期要能做到进场即盈利,点位时机要把握精准。只要一开始就盈利,就可以加仓持有等待行情继续发展,能长则长。

  2、等待账户积累的利润达到一定安全垫比如10%盈利,我会提高仓位,最大单笔止损控制在1%,随后账户的利润会比前期加快一倍的增长,这样资金曲线就可以做到稳健上升而且回撤极低。

  3、做短线,中短线趋势交易,一般入场点都是以突破为主,出场看市场变化,一旦短线发生反转就出场,有时利润足够丰厚,到了自己心里的价位也会右侧主动离场。

  4、要做到在市场中长期生存,必须有一套经过3年以上时间验证的适合自己的稳定盈利的交易系统。这套系统最好90%是定量,10%是变量。交易系统包括技术分析、资金管理、交易策略、心理素质、纪律、执行力等综合运用的结晶,以上要素,环环相扣,缺一不可。

  5、善战者不在于久战,而是等待时机,蓄势必胜一击,计划交易,交易计划,善待得失,坚信系统。


  以下是专访正文:

  首先祝贺您荣获第五届全球衍生品实盘交易大赛轻量组季军和重量组第七名,同时也感谢您接受我们的专访。

  清华期货01:您参加的是外盘比赛,是不是在外盘中看到了比较好的机会?

  李钊榆先生:

  第一,风险可控,国际性品种流动性比较大,而且24小时几乎连续性,很少会有跳开的风险。第二,适合自己,10年交易下来筛选出与自己的交易系统更匹配的品种,更适合自己的性格。

  清华期货02:在比赛中您的回撤和仓位都控制得很好,但即使是仓位小,您也取得了很好的成绩。请您与大家分享这方面的经验?

  李钊榆先生:

  这次比赛中,我参加了两组比赛,一个是轻量组,仓位比较小但是做的比较激进,进场后如果不对就马上小损离场,如果有盈利会快速的加仓,所以利润能做得高点有270%。

  重量组的账户获得第七名,仓位会大点,但手法比较保守,有32%左右的利润,最大回撤只有1.61%,主要追求低回撤,资金稳健增长。

  以重量组的参赛账户为例,风控清盘线是5%,那么刚开始设定交易最大单笔极限止损是0.5%,这个是严格执行的。交易期间选择的入场点都是主观预期要能做到进场即盈利,点位时机要把握精准。只要一开始就盈利,就可以加仓持有等待行情继续发展,能长则长。如果市场不以我们的主观意识来演变,一旦发现行情演变与我预期不一致,会有技术性止损,快速手动平仓。这个时候可能亏损还更小,也有可能是小赢,所以回撤可以控制得很小。等待账户积累的利润达到一定安全垫比如10%盈利,我会提高仓位,最大单笔止损控制在1%,随后账户的利润会比前期加快一倍的增长,这样资金曲线就可以做到稳健上升而且回撤极低。

  清华期货03:您的交易是以短线、中短趋势为主,在实盘交易中,您怎么考虑入场点、出场点?

  李钊榆先生:

  做短线,中短线趋势交易,一般入场点都是以突破为主,出场看市场变化,一旦短线发生反转就出场,有时利润足够丰厚,到了自己心里的价位也会右侧主动离场。

  清华期货04:您的参赛昵称很有特点,叫“双赢一秒引爆8”,取这样一个名字是否与您的交易风格有关?

  李钊榆先生:

  我的交易系统取名为《一秒引爆趋势》,所以参赛昵称取这个名字,主要是希望自己每做的一次交易进场点时机都能是非常精准,行情趋势刚好启动引爆的瞬间进场,做到进场即浮盈,才能立于低风险不败之地。

  清华期货05:做短线风险相对而言更好把控,但同时可能会牺牲掉一些暴利的机会。您是怎么去衡量的?

  李钊榆先生:

  市场的机会每天都存在,不是每一次机会我们都有能力去把握,我只做符合我能力把握的机会,只做交易系统之内的机会,赚该赚的利润,厚德载物。

  清华期货06:除了期货,您是否会做其它方面的一些投资,比如期权、股票等?

  李钊榆先生:

  目前的投资理念,主要以专注为主,每年每月每周每日循环,只做一件事,专注期货交易,专注价格变化,庖丁解牛,唯手熟尔。

  所以大部分的精力都是研究期货。未来的路还很长,随着对市场博弈的理解,投资经验的积累,交易技术的提高可能会涉及股票等其他方面的投资。

  清华期货07:您怎么看目前的A股市场?

  李钊榆先生:

  股票市场我还没有持续的多年盈利经验,虽然早期也做过几年股票,但是能分享的实在有限,毕竟不是我的主战场,不是我现在能力范围之内的投资。

  清华期货08:很多短线交易者会有瓶颈期,您有没有碰到这方面的问题?又是怎么处理的?

  李钊榆先生:

  在交易系统还不能持续盈利的时候,不管是短线还是长线,大部分交易者都会有瓶颈期,会怀疑自己的交易系统是否能够长期适应市场。但是只要经过市场的长时间验证后,你的交易系统能让你持续超过3年稳定盈利(虽然中间的过程可能是曲折,但有盈利有亏损是正常的),那你就要相信,坚信自己的交易系统是适合自己的,可行的。

  那么未来在没有机会的时候耐心等待,在机会来临时能勇于出击,做到未战而先胜,只做自己系统能力把握的机会,计划交易,交易计划,善待得失,坚信系统。

  清华期货09:再次祝贺您在实盘大赛中取得好成绩。成功不易,交易上的成功更不易,请您与《清华实战期货班》的同学们分享在交易上的成长历程和经验?

  李钊榆先生:

  08年那时刚进入大学,大一时间比较多,就开始在关注股票,刚开始尝到了甜头,自信心膨胀,后面09-11年股市一直处于下跌震荡中,折腾的都没信心了,然后在网上找资料学习技术,无意中搜索到期货,可以买涨买跌,市场相对来讲比较公平,就开始研究期货了。

  期货交易是一条艰难,孤独的人生道路,在12-15年连续坚持好几年每天18小时在看盘,在研究,在思考,每天5-6点醒来,凌晨1点睡觉,走路,吃饭,睡觉都在想怎么做交易,深深体会到建立交易系统的过程就像是创业,是做一项科学研究。交易系统每一个细节就像是一道数学题或者物理题,而建立交易系统就是在寻找答案,在解题。

  每一次的交易就像是做一笔生意,让我体会、感受非常深刻,经历更丰富,内心更强大,对人生有更多思考和领悟。交易是生活,生活也是交易,这是一场综合素质的修炼。

  我觉得要做到在市场中长期生存,必须有一套经过3年以上时间验证的适合自己的稳定盈利的交易系统。这套系统最好90%是定量,10%是变量。交易系统包括技术分析、资金管理、交易策略、心理素质、纪律、执行力等综合运用的结晶,以上要素,环环相扣,缺一不可。

  善战者不在于久战,而是等待时机,蓄势必胜一击,计划交易,交易计划,善待得失,坚信系统。

  期货市场胜则天堂,败则地狱,无人间烟火,生存是第一原则!

  清华期货:再次感谢您接受我们的专访!

  来源:清华深圳研究生院财富管理中心(ID:wealth-tsinghua)

 

来源:原创     日期:2018-11-20 11:01:34     浏览次数:38    



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