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专访风林火山-汪斌:选方向最明波动最大的品种交易

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    汪斌 —— 清华大学深圳研究生院《实战型期货投资高级研修班》嘉宾讲师。网络昵称:“风林火山”,知名的操盘手,短线交易高手。2006年开始做股票,2009年开始做期货。2011年3月至2012年2月一年时间,用盈利不断取出的方式,实现5万元盈利214万的成绩,为第二届笑傲江湖期货实盘大赛实际收益率第一名。在第六届期货日报全国期货实盘大赛中以268.15%的收益率,获得重量级组第五名。


    访谈精彩语录:


    (风林火山)其疾如风,其徐如林,侵掠如火,不动如山。

    盈利不断出金主要是受市场容量影响,还有就是股指的交易量限制。

    手续费交了这么多是感觉有点吃亏,不过最终结果自己能赚就可以了。

    希望交易所对我们这样对市场提供流动性,对价格又不起太大影响的人多一些回馈。

    股指的参与者变化最多也最快。

    现在一般主要看铜、橡胶、螺纹钢、焦炭和股指。

    每天都会选方向最明确,波动最大,又有一定成交量的品种去交易。

    (如何捕捉交易机会)简单来说就是判断相关品种的强弱,大势强的话就多最强的,大势弱就空最弱的。

    其实做股指很不合算,短线操作难度最高。

    顺大势逆小势,跌势就是反弹开空,不去追,这样成功率会高很多。

    涨势中一段下跌后,下方出现持续有力的承接,或者有大的压单也不往下跌,就可以认为是跌不动了,反之亦然。

    其实在负和市场,怎么交易难度都是很大的。

    不管何种交易,想赚钱最关键就是把自己的想法、操作和散户反过来,在大家想抄底的时候坚决去开空,大家割肉的时候大胆去抄底。

    趋势非常明显的时候会过夜,这样即使外盘方向不利也不会有很大亏损。

    (和其他交易高手)交流不是很多,主要以闲聊为主,行情基本不讨论。

    我觉得一般的短线交易员可以培养出来,优秀的则要靠些天赋。

    现有模式的容量最多也就是1000万资金(100手股指),再多的话交易滑点就太大了,一笔单也平不出去,止损困难。

    可以说现在能赚钱的大多处在自己能管理资金的上限,如果再加上几千万、几亿的管理资金,这些钱又能去赚谁的钱呢?


    期货中国1、汪斌先生您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。您在期货中国网实战排行榜注册了一个账户“风林火山”,请问,这个昵称对您来说有何含义或有什么渊源?

    汪斌:我的qq昵称就叫风林火山,得自《孙子兵法•军争篇》:故其疾如风,其徐如林,侵掠如火,不动如山,难知如阴,动如雷霆。


    期货中国2、从2012年4月18日开始,截止到2013年5月14日,“风林火山”这个账户净值做到了335.05,即按照复利计算,这个账户赚了300多倍。我们发现您这个账户有盈利出金的习惯,请问您为何经常性把盈利取出账户?如果不按照复利计算的话,您这个账户这一年多时间大约赚了多少倍?您操作的其他账户,收益情况是否雷同?

    汪斌:盈利不断出金主要是受市场容量影响,还有就是股指的交易量限制。主要做的帐户从投入的资金总量来看,年收益应该在300%左右。操作少的帐户收益会低很多。


    期货中国3、“风林火山”这个账户虽然盈利很多,但这一年多时间里最大回撤只有10.89%,请问您从哪些方面控制账户的风险?

    汪斌:由于主要是短线操作,一天甚至几分钟内就会有很多的开仓机会,放过没把握的,再加上严格止损回撤就会比较小。


    期货中国4、截止到2013年5月14日,“风林火山”这个账户净利润达450万以上,手续费近750万,手续费比利润还多。请问您交了那么多手续费给交易所和期货公司,会不会觉得有点吃亏?像您这样的手续费贡献大户,希望交易所和期货公司给您提供哪些针对性服务?

    汪斌:手续费交了这么多是感觉有点吃亏,不过最终结果自己能赚就可以了。希望交易所对我们这样对市场提供流动性,对价格又不起太大影响的人多一些回馈,例如像美国市场挂单成交的话交易所不但不收还要倒贴手续费。


    期货中国5、2012年连续降2次手续费后,您账户的利润和手续费占比情况是否有所改善?

    汪斌:略有改善,目前商品实际净利润和手续费比能在3:1左右,股指的实际净利润和手续费比应该在1:1左右。


    期货中国6、就您实际交易的感受来看,手续费降了之后,相关品种盘口的活跃度有没有提升?相关品种日内的波动特性有没有发生变化?

    汪斌:盘口的活跃度确实有很大的提升,特别是股指和螺纹钢。品种的日内波动随着参与者的变化,每次换月都会有很大的变化。其中股指的参与者变化最多也最快。


    期货中国7、“风林火山”这个账户做过19个品种,分别是大豆、白银、黄金、棉花、铜、玻璃、股指、焦炭、焦煤、聚乙烯、豆油、甲醇、棕榈油、螺纹钢、橡胶、白糖、PTA、强麦、豆油。请问您一般同时看几个品种?一天内一般操作几个品种?是不是有些品种只是尝试性做做?

    汪斌:现在一般主要看铜、橡胶、螺纹钢、焦炭和股指。每天都会选方向最明确,波动最大,又有一定成交量的品种去交易。对一些不熟悉的品种,比如玻璃、棕榈油,不是特别有把握的话,都是轻仓交易。


    期货中国8、您如何捕捉不同品种的交易机会?如何做到灵活切换品种?

    汪斌:简单来说就是判断相关品种的强弱,大势强的话就多最强的,大势弱就空最弱的。

    关于做哪个品种和切换品种。我一般这样处理,自选里相关品种放在相近的位置,比如股指、螺纹钢、铜、橡胶一组,焦炭、焦煤、螺纹钢一组,豆类一组,油脂一组。这样各类品种交易机会和互相的联动效应会一目了然,便于选择和切换。


来源:清华大学深圳研究生院     日期:2013-10-27 16:49:26     浏览次数:1542    



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