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期货奇才汪星敏:梦想是走出来的

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    汪星敏——清华大学深圳研究生院《实战期货培训班》高级讲师,第七届期货日报全国实盘大赛重量级冠军。职业期货投资人,进入期货市场十余载,将期货投资做为终身事业来追求。曾经无数次受到市场的折腾与打击,但从未放弃过期货梦。坚信梦想是走出来的,因为有梦想才会有追求。参加多次期货实盘大赛,取得了优异的成绩的。终于2013年第七届期货日报全国实盘大赛夺得重量级冠军,比赛期间获得净利润7,390,886.91。




《清华实战期货培训班》汪星敏老师授课

     

    2012年8月4日由大地期货主办、期货中国网协办的“解析宏观热点聚焦名家之谈”大地期货高端客户投资交流会在杭州JW万豪酒店举办。以下是期货中国网整理的演讲嘉宾的部分录音:

    汪星敏:我没想到今天会有这么多的人。通常情况下我很少讲,所以平时聊聊天、吹吹牛可以口若悬簧,一想到今天要正式上台讲,突然之间喉咙就有点干,所以今天带了茶杯过来。第一次讲的时候是在去年,受沈总的邀请,和大家见了一次面。我比较喜欢交易,不是特别喜欢讲。我始终认为讲得多的人是要亏钱的,但是适当说一下也是必要的。一方面对自己而言是一个总结,从另外一个角度来说就是和大家分享一下期货交易的悲欢离合,这也是必要的,但是不能过火。

    今天主要是从三方面来说,第一方面是讲期货之路。第二方面是实盘交易。第三方面是最近三四年的一个交易回顾。温州奥康皮鞋的老总说,他们的梦想是走出来的,对于我来讲,也是这样。十年之前,因为梦想踏进了期货。很多人都是通过不同的途径进入期货市场,但对我而言,我是打有准备之战。因为我进入期货市场就想着一条,赚钱。为什么赚钱,道理更加简单,就是为了改善生活。这是奥康的总裁王振滔说的,梦想是走出来的,因为有梦想才会有追求。这也是工作的一个动力。如果10年或者是15年20年努力之后没有成功,只能说明一个问题,也许我没有天赋或者我付出的努力不够。如果我取得成功,那是自然的而且也是理所当然的。因为我付出了,打有备之战。

    我在这个市场也经历了一些曲折和磨难,刚开始进入期货的时候,在中大做了3个月的经纪人。之后进入浙江大地期货,始终没有离开。不管怎么样,在过去的十年中,享受大地的一个大户待遇,虽然有时或许只有几千块钱在做。特别是前5年,曾经无数次受到市场的折腾,但我从来都没有被击垮过,过去是这样,现在也是这样,将来更加不可能被市场击垮。这是我自己的一个拼搏精神,内心交易的一种潜能和激情。只要你认为不会被市场击败,那你始终都不会被市场击败,关键在于你自己。在刚开始的5年中经历了一些曲折和困难,但偶尔也会有闪光的时候,往往这种闪光的时间都不会太长。04年的时候,曾经也发过光,当时3个礼拜左右的时间,赚了200%的收益,04年的行情没有现在这么大的幅度,当时的保证金不高,但是波动的幅度特别是日内的幅度没有现在这么大。能在3周的时间赚200%,也算不错。回过头一想,对与我自己的交易而言,这也算不了什么。在那个时候,对我的内心会有一个很大的启发作用,也可以让我对自己的交易更加有信心,自己的付出得到了回报,也许这是一个闪光的时刻,但的确能让你的内心树立起强大的信心和激情。我们在这个行业中有那么一句话,5年是一个门槛。我是这么想的,人家5年是一个门槛,我的付出相对比人家多一点,努力一点,我认为自己3年应该足够了,事实上3年还是不能成功。5年过去了,感觉仍然没成功。可能有人会想,是不是天赋不够,或者是努力不够,还是根本就不适合这个市场,但对我而言,压根就没想过这个问题。因为我始终坚信一点,我一定会成功。在交易的路程或者过程中,也许会遇到一些挫折,但这也是必须要交的学费。坚持来源于一种强大的自信和内心的一种信心的支撑,否则在这个市场里要经过5年或者10年是不容易的。10年之前我两手空空来到这个市场,所以我无所顾忌,只要付出努力就可以了。进入第二个五年,会有一个憧憬,每天的生活有滋有味,虽然手上没有钱,但相信有一天总会有钱,这就是动力。

    在这个过程中,我的交易是如何做的?我开始几乎把所有的积蓄都投入到期货中交易了。前期的时候,我们4个经纪人进中大,其中一位几年之前就不做了,另外几位都做得比我好。当初一起进去的时候,我的钱比他们多一点。那时住的是农民房。因为电脑比较贵,就去网吧。当然我有办公室,这十年我一直在大地,我可以到公司里面上网,但是太晚就没有公交车,回去也很麻烦,住的地方比较远。可以上网吧,可以租房子,但是不能没有钱交易,交易始终是未来的梦想。如果不用自己的钱去交易,你不会知道自己哪一天可以赚钱或者达到一个比较好的盈利条件。还有一点就是交易总是要亏钱的,偶尔闪光的时候也会赚点,你可以向身边的朋友交流、学习,或者向高手们请教。我比较幸运,虽然没什么钱,因为自己比较大方,身边依然有一批朋友。5年之前,我还没有达到稳定盈利的情况下,身边的朋友都已经做得很大了,当时有的已经赚了1000万,他们都比较成功,我经常和他们在一起也能学到一些东西。过去几年大地产生了很多的大户,时时刻刻都能看到,也可以向他们学习。我偶尔也会下围棋,围棋中有一句话叫:尊重上手,向上手学习。作为投资者也是如此,如果你认为人家的水平比你高,这是一个很好的学习机会。而对于这个学习机会,你首先要尊重人家的经验和成功。你虚心向人家求教学习,绝大对数人都会愿意教你。越是成功的人士,心胸越宽广。只要虚心向他学习,都会学到一些东西,这样会大大缩短交易的成功之路。

    第三方面还是需要自己总结。我不知道大家的记性如何,对于我自己而言,比如我有意识和你通过一次电话,这个号码我或许在半年之内是不会忘记的。即便你记性好,还是需要总结,将其写下来。时间久了之后肯定会忘记。比如遭受市场重创或者受伤,它们对于你的交易而言可能显得更加有意义。做得好的时候,我可能会偷懒,做得不好的时候,我会付出更多的努力。对于通常的人而言,5年是一个门槛,我前面的5年基本上也是打基础,7年之前我身上都没什么钱,即便我有钱也是去交易,而当时去交易的时候基本上都亏了,某一段时间做得好也可以翻8-10倍,这对我而言是一个很普通的概念,因为我经常这么做。我的手法不是很老道,交易方面存在很多问题,最终还是守不住。这也是赚了钱之后又亏掉的一个主要原因。期货市场里面有一句话:小钱靠拼,大钱靠守。

    5年的基础过去之后,第6年开始已经处于盈利状态,但还是不稳定。9年之前,我已经可以买房子了,但我最终在3年前才买的房子,房价越涨越高而我的钱却没有多起来。关键是这些钱又亏掉了。我用什么样的方式锻炼、修炼自己,让自己能够有比较稳的盈利,我选择了参加期货大赛。




《实战型期货培训班》冯成毅老师、汪星敏老师与学员交流

 
    2010年的时候,我在大地期货参加了期货日报的大赛,而且只拿了10万块钱。这个资金曲线是我第一次参加实盘大赛的时候做的。整个赛程四个月下来,看上去比较平稳,事实上并不平稳。这边到过50万,后来又回吐,到了20几万,之后又到了50万,再回吐,整体下来大概到26-27万。我比较自信,虽然第一次参加比赛,但我想拿冠军。达到400%的时候,我也排在前几名,中后段的收获阶段没有弄好,那一阶段的冠军分轻量和重量,我属于轻量,最后付爱民得了冠军,收益率是400%左右,如果我在这个地方能守住,可能在就是冠军了。这就说明交易的盈利能力是一方面,另一方面更为重要的是要把赚的钱守住。比赛中大家都做的比较猛,有可能会守不住,但这也不能怪我们自己,可能这些都是必须要经历的。在比赛的过程中有些方面还不成熟,需要修炼。相对而言,现在要牢靠很多。虽然现在资金的回撤也比较大,但这是因为资金量不同。那次参加大赛总体而言,算可以。总共10万的资金赚到26万,利润有16万,这时候我已经没有后顾之忧了。这26万我完全输得起,如果出现极端行情,我不可能全都输光。如果26万想赚到260万,几天之内出现很大的回撤甚至输光,这是有可能的。当出现很大的行情的时候,输光的可能性或许有50%的概率。因为你的目标是暴利,只有追求暴利才会出现一些比较大的问题。这也是我初次崭露头角,总体还算不错,比赛结束后的排名是轻量级的第十四名。

    大赛结束之后,国泰君安有个经理过来让我去他那边开户参加金融界的大赛,我说现在没钱。他说帮我找5万、10万的客户,我说不用了。因为这可能会存在比较大的风险,还是用自己的钱。我有一个习惯,赚了钱之后,账户里的钱不会轻易取出来,只会继续往下做。后来用了3万块钱开户,我当时就表示没有别的要求,但是唯一的一个要求一定要做到,就是要给我交易所的保证金。最后还是给我了。刚好在这个时候,有一个十年之前一起进入期货,之后又没做好的一个朋友向我借钱。他爸爸身体不好,需要向我借10万。我身上只有3万,不可能将刚刚比赛结束的26万取出来给他。然后他说先借他3万,可是我已经开好户,而且交易所的保证金也批下来了。最后我借给他1万。2万放进去做之后,结果亏了,只剩下1.3万。我觉得反正也就这么点钱,拼一下,后面抓住了一个很好的机会。到12月结束的时候,这个账号交了50万的手续费。这个过程中,这一段比较纠结,从这一段到这一段,看上去没有什么起色,实际上波动还是很大。这里只有1万多,这里做到了5万,后来有一个很好的机会,发现了棉花这个品种。之前我一直认为棉花没有太大的机会,总感觉棉花大涨的条件还不具备,三个条件(基本面、资金面、技术面)都要达到,但是棉花还缺一个,就是缺少技术面的支持。只有具备了良好的技术面支撑,才会有人跟风,跟进去才会有大行情,后来棉花产生了大行情。现在看一下豆粕和大豆的行情,特别是大豆和豆油,不可能有大行情。就算前面所有的条件都具备了,但是豆粕和大豆始终没有强劲的技术面,因此跟风的人信心不强。像我这种一知半解的人,有可能因为某一天的大涨或者涨停板而冲进去,但是没有技术面的支撑,会进行洗盘,那我会亏损出来,到了第三天,我就不一定会进去。我说的这些不仅仅代表的是我个人,更是像我这个资金段的人。这也会影响市场的推动力。我前段时间做豆粕和大豆,但我始终认为不会有大行情,豆粕发了会神经好像还有空间,但回过头看,大豆和豆油根本没有上涨空间。如果经过这次的上涨和震荡洗盘,有强大的技术面支撑,未来有行情那又是以后的事情了。上个月的时候豆粕涨到4000,大豆涨到5000,这就是因为有强劲的技术面支持。整个期货市场的交易员,绝大部分都是像我这种一知半解的人。真正大师级别的人,比如像孙老师,他们可能不看技术面或者只是偶尔看一下基本面和资金面。大行情需要人跟,如果没人跟,大师级别的人都进场了,赚谁的钱?想要赚别人的钱,先要把人“骗”进去,之后还得让人家先尝到甜头。如果每次进去之后都是亏损出局,以后肯定没兴趣进去。

    这一段的棉花行情到这里结束了,为什么我刚说骗进去了。因为有一部分人在这一段要大亏。像这样的行情来10次,我9次能抓住,这是打有准备之战。资金赚到30万之后是一个槛,再也上不去的原因在哪里?这一波行情中,棉花的价格已经是28000左右,我抛空棉花,而且是满仓,因为保证金比较低,抛进去,我认为每次都是顶部,但是每次顶部都不来。我抛进去,第二天就高开500点。我一看不对,马上砍掉反手,结果它拉到1000点,那这一波就不亏了。再弄一下到了3.3万,从27000到33000这个过程中,每天隔夜满仓做空,然后日内反手做多,这段时间赚了5%,好像不错,想要把期货做好,除了付出自己要的努力之外,还需要和身边的朋友或者是高级别的大师们交流。当时我抛空棉花的时候,在这个点所有的账户都满仓抛空,我自己觉得很可信。交易所表示多头要减轻空头的负担,而且有一个传言,交易所请某大户喝茶去了,我觉得可能会跌下来。三板下来之后,继续做空,但是后来价格又涨上去了,棉花在33600的时候我抛进去,差不多是最高价,跌到26000的时候,我没有走,所以会有这么一段的反复。之后棉花重新涨到34000,再创新高,我的权益也创了新高。我虽然做空,但是靠自己的短线把风险回避掉。等棉花重新到30000的时候,又开始做多,最后还是赚了一点。到了100万的时候,整个基数大了,开始没有作为了,每天都是1万多的手续费。这个时候会有一种散户存在的普遍心理,就是想赢怕输。希望能在两三天的时间里很快冲到200万或者300万,但是很怕输。因为输回去就白弄了,毕竟这些也是慢慢赚起来的。我参加金融界第三届的比赛,用的就是这2万块钱,称作迷你组。5万是标准组,后来我赚到5万之后自动升为标准组。很不幸的是,金融界公司内部出现了问题,高管置换,根本没有时间安排颁奖典礼。我得的是第一名,他们的安排是这样的,给你100万做两个月,赚了归你,亏了就没奖金了。后来我赚了60万,把奖金拿走了。没有颁奖典礼,没有证书。等他们高管换好之后,向我道歉,说当时没有人组织这个事情,但这次也让他们自己的公司错过了一次很好的宣传机会。据说金融界第一次比赛花了2000万的奖金,最后得冠军的公司奖励500万,得第二到第五名的,每家公司奖励200万,比赛开始的第一天,如果哪家公司报名的人数最多,也是奖励100万。第二届的奖金就小了。那年我账户的收益率有些比这个高,有些比这个低,总体上还可以。之前26万的账户也做到了300万。我在交易的过程中,避免不了散户的心理,就是想赢怕输。外人看来,我也许已经很勇敢了,但我自己觉得胆子还是很小,赚到一定程度之后,该拼的就不敢拼了,错过了很多的机会。今年参加期货大赛,颇有收益,以后可能会变得更勇敢一些。我一直在大地做,在规则允许的范围内他们给了我很多的支持。这与我的成绩也有直接的关系。

    去年资金稍微大一点,参加了轻量组和重量组,重量组得了第了第六名,轻量组得了第二名。这个轻量组的资金曲线,总的而言,交易比较稳定,但也存在问题,就是普通交易者的心理,一是怕输,另外一个就是该拼的时候没有拼。比如在这里是一个很好的机会,过了这个村就没这个店,等待你的可能就是一个半月的调整时间。交易的过程中,如果给你好机会,一定要抓住,甚至冒很大的风险也要拼,如果没有拼,也许后面会有很多的机会出现,但这些机会的出现与你都没关系。

    这是重量组的资金曲线图,总的收益100%左右。过去几年中,我也有帮朋友做一点,更多还是用自己的钱去拼。朋友的钱如果风险太难可能比较难受,但用自己的钱,只要输得起,就用自己的钱磨练。

    这是去年轻量组的一个资金曲线图。当初这个账户没想过比赛要拿名次,心态比较平稳的情况下一点点往上走,最后重量组出现大幅回撤,而轻量组没有做豆粕和大豆的交易,最终收益不错,收益率是270%。这是重量组的比赛,这一段的表现比较好,从开始的102万到200万,回撤了一下,后来又做到了300左右,再经历一次回撤。我的交易相对比较激进,回撤也比较大,但是每一次回撤之后,我都能在很短的时间内冲出新高,这来自于我内心强大的自信。所以我不怕回撤,因为我知道每次回撤后都会有更高的高点。

    很多人在和我交流的时候会说这次比较可惜,我今年参加大赛就是奔着冠军去的。3个月过去了,我始终处在第二名的时候,我一个朋友说你只要守劳,拿第二名的成绩也挺好,毕竟有1万个人参赛。我的回答是要么第一名,要么没名次。到现在我也不后悔。到了500万之后,这边看到的是结算价,按照收盘价这里有500万以上。500万之后,这里就下来了。通常情况如果不是比赛,我交易的品种就铜和橡胶。一方面铜没有人能控盘,想吓我一下让我亏大钱,这种概率不大。过去十年,浙江大地在橡胶这块做得都非常好而且很专业,这方面对我而言有优势。过去的十年中,如果大家看持仓或者了解橡胶这个品种,你们会发现,大地期货的橡胶是做得最好的。比方我做空,拉到500点的时候我割掉,等到550点,你拉不动,我又会抛回去。争夺第一名的时候我去空了豆粕,在这一天我原本可以赚500万,我当时空了2600手豆粕,结果只成交了250手(因为交易所限制开仓,每次只能开2000手,我撤掉重新开,成交就少了),一犹豫之后跌了180点,第二天再空的时候就亏了100点,之后又亏了一个板。但是再过几天肯定能创新高,这是毋庸置疑的。如果交易中经历了一次大幅回撤,接下来的交易相对会谨慎一点,先把亏损之后的权益守一下。允许有小幅的波动,但是不能太大。后来我设了一个止损,盈利回到100%止损。最低的时候也过了100%,守住100%还有200万,下次如果出现一波很大的行情,200万赚到1000万也是很快的,我去年9月份的时候就经历过这种情况。亏下来之后必须找原因,这个原因很明显,我压根就不能进入豆粕这个品种里。看上去它每天都有很大的机会,其实它是一个大坑。即便像叶老师这样的人,他都很难在豆粕上赚到真正的大钱,更何况我们这种小资金,经不起折腾。大家需要记住的是,交易过程中要做自己熟悉的品种,我不交易豆粕并不代表大家敦厚不交易豆粕。如果你认为豆粕这个品种适合你,你可以继续做。比赛在某种程度上也存在问题。我买豆粕的时候3380,后来因为害怕出来了。我害怕的不是单子亏钱,我害怕的是行情可能还没有起跳,有可能处在震荡,而这个时候可能会被人家消灭,这是很可怕的。因为品种不熟悉,你进去之后没底气而害怕,最后可能赚不到反而被人咬一口。通常很多大户的交易只局限于两个品种,更多的只有一个品种。资金做大了之后,可能会有好几个品种。最后比赛没有名次,差不多在十几名,对我而言这和没有名次是一样的。这次大赛计算收益率的公式的确存在问题。重量级的第一名很厉害,也是我们学习的榜样。他的资金700多万最后赚了2150万,300%。但是按照大赛计算的收益率是1000%。第二名是海通的,600%多,其实赚了200%多。第三名、第四名其实赚了60%,但是看到的是300%多。这是因为有出金入金。我没有出金,前20名中只有两个人没有出金。他的想法和我一样,也不出金,他做多,我做空,这只是一个方向问题。但对交易而言,如果你认为是一个大机会,那只能勇往直前,如果豆粕从3800直接拉到5500,他肯定到一个亿了。基本面的价格有时候也是不准的,不然也不会出现橡胶4万,铜8.3万的时候。很多时候资金面都具备的时候,头部和底部在哪是不确定的。所以不要轻易摸底和头。我从来不会摸底,只有在各方面都具备的情况下,行情出现紧追的时候才会进去。但是我会经常摸顶,因为我摸顶的成功率还是比较大的。我在摸顶的过程中,可以牺牲掉一段时间保持资金的平稳。等这个行情过去之后,一把抓牢。仍然会有比赛的功利性在里面。上次在北京见到做棉花的传奇人物,当时我问他,我们参加比赛,你认为怎么样?他当时回答也挺好,只是每个人都要经历过一些东西。言外之意就是你经历了一些东西之后,你的虚荣心得到了满足,你的经验得到了锻炼,到了一定的时候,你自然就不会参加比赛了。在座的各位如果是个人投资客户,也有必要参加比赛。参加比赛不是为了名利,也不是为了拿奖杯,就是考验自己,你会发现自己的积极性会很高,而且你会特别努力,付出更多。从这个角度来看,参加比赛也是挺好的。

    还有一个问题就是什么样的情况下捕捉大行情。我交易方法的核心就是三位一体。第一就是基本面。比如说豆粕,为什么我说它没有大行情,虽然它拉了一波,但是拉不出棉花的翻倍行情,也拉不出铜从35000到85000的行情。它的基本面是好,但也仅仅只是炒作天气的一个题材。我也了解过豆粕基本面的一些条件,前段时间价格在3400-3500的时候,它的需求和销售并不是特别理想,可能偏于中上,但是没有具备特别好的条件。就算基本面非常好,但是第二点资金面,它是否进入。从豆粕来说,资金面是进入了,但有没有想到这里的资金面绝大多数都是对锁的。豆粕100万手以下持仓的时候,70%以上的单子都是对锁的,现在不清楚是什么情况。第三个就是技术面。只有具备技术面的时候,才有人跟风。比如像棉花,大家都冲进去之后,到了高位,我赚的钱守住,就去抛空,也许你赚的钱没有守住,继续勇往直前也是可以的。对于一个交易者而言,重中之重的问题是你要选择自己的交易品种。这很简单,现在办公软件这么发达,你把自己一年各个品种的资金曲线,花几天时间描述一下,你就看的一目了然了。哪个品种适合你,你就做哪个品种。不要因为张三赚了棉花的大钱,你也冲进棉花。16000的时候没有跟孙老师进去,18000没有跟我进去。25000你进去,我估计很难赚到钱了。

    关键还是要有梦想。十年之前我因为拥有梦想而进入期货,十年之后的今天,我因为拥有梦想而勇往直前。

来源:清华大学深圳研究生院     日期:2013-10-06 23:32:11     浏览次数:1453    



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