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韩剑:如何做好职业投机交易?


  前言:
  本文是根据韩剑老师在《清华实战期货班》授课内容整理而成。标题用名“职业投机交易”这个词有以下几点原因:

  1、讨论范围限定在投机交易,不包括套保、套利等其他交易类型;

  2、投机与投资并没有明显区别;

  3、本文更多的是一篇专职交易者的总结;另外还有一层意思:交易是一件需要专注的事,专职做更为合适。

  韩剑——第八届全国期货实盘大赛重量组冠军
  《清华大学实战期货班》高级讲师。
  网名“炼金术士”,最初操作权证,2010年股指期货推出后转战期市,在第八届期货日报全国期货大赛重量组冠军、金融期货奖第一名,比赛期间只做股指一个品种,16.55%的回撤率和10.0以上的累计净值。


韩剑老师授课《清华实战期货班》
图片来源:韩剑老师授课《清华实战期货班

  正文

  以期货市场为例,从一个初学者到成为一个合格的专职交易者,这中间需要经历一个怎样的过程?请看下文,也希望大家一起来讨论。

  确立自己的交易理论

  实际上,交易理论的选择和确定是一件需要慢慢摸索和实践的事,然而,我们还是把它放在第一点。

  “没有理论的实践是盲目的,没有实践的理论是空洞的,要坚持理论与实践相结合的原则。“

  不管是做期货交易也好,还是做其它投机活动,你先需要有一套理论去支撑你的实践,再在实践中检验和改进,不然,只能是盲人摸象。

  我们把交易理论分为三类:

  第一类:走势可以准确预测与实践检验,如:江恩,康波理论等;

  第二类:走势可以预测但随着时间推演理论解释力无限,也就是说无法实践检验,如:艾略特波浪理论等 ;

  第三类:走势无法准确预测,稳定获利的交易方法基本不存在。但可以在某些时点判断大概率的方向,基于概率做出大赢面操作,对与错都有后续手段。这一类又分为两种:

  a.寻找到一个高胜率策略可以永久无限制使用(机械交易系统),有说是“一招鲜吃遍天”,有说“复杂模型取胜”。

  b.交易策略需要进化,两个原因:市场变化,自身变化;

  当然,“条条大路通罗马”,选择什么样的理论,关键在于适合自己。

  做好准备工作

  有了一套理论的支撑,我们可以入场放手交易了吗?

  不能。交易是一件严谨的事,你还需要做好准备工作。

  1、认识市场

  市场的规则是怎么样的?目前哪些品种比较活跃,它的交割制度又是怎么样的?交易选择一个什么样的时间周期?等等...这些,都在认识范畴之内。

  然后,你才能在这个基础上去辨别目前市场所处的状态,它是不是适合你的市。

  2、认识对手

  不同的市场,参与者不一样,摸清楚市场的主导力量才能谈得上去看清楚市场的变化规律,在交易中取得较大的胜算。

  3、认识自己

  这里不仅仅是确定你是属于哪类交易者——基本面还是技术面还是其他,它甚至包括你的财务状况、知识储备、德行修养、能否自律等方方面面。

  很多时候,细节决定了成败。

  认识市场,认识对手,认识自我三个认识梯度逐级向上的。认识市场的基础知识不可缺;认识对手摸清楚谁才是那个傻子;认识自我则是战略性定位,也是明白交易道路的多样性的深刻原因 。

韩剑老师与《清华实战期货班》学员交流
图片来源:韩剑老师与《清华实战期货班》学员交流

  进入市场

  第一件事,请给自己设立一个目标。

  期货市场从来不缺暴利者,然而,人的天性是贪婪的,暴利了后往往还想着暴利,不懂适可而止,不懂止赢,前方最终只有深渊。

  设立一个合理的目标,既不能好高骛远,也不应妄自菲薄。总的原则是:资金量越大,期望目标应该制定得越低。

  目标达成了,简化操作,确保利润才是第一要务。

  第二件事,入场与出场是绝对不对等的两件事,请选择一个好的入场点!

  入场需要耐心,往往,它是一门放弃的艺术。不是所有的机会都属于你,不是所有的市都属于你,选择那些属于你的胜算高的机会。

  第三件事,请一开仓就设置好止损。

  如果资金量大,你甚至需要主动做好时间止损。

  实际上,入场和出场构成了你的交易策略,而交易策略包括四个维度:胜率、盈亏比、交易机会、仓位。

  这四个维度的前三维度存在相互转化,需要强调的是仓位管理与资金管理不同。这里指某次具体战役中的仓位管理。

  交易策略的选择是基于你的资金量。大资金往往无法在单一价位完成进场和出场,也很难使用小周期策略,比如稳定态高抛低吸策略 。

  第四件事,如果你是初级交易者,建议把交易计划写出来!

  你不是那些短线超级高手,拥有超一流的盘感,做不到“无他,唯手熟尔。”

  第五件事,请保证计划的百分之百执行,实在做不到,用上一些技术手段实现执行力的提高,不丢人!

  盈利了该走就走,破了止损该出局就出局。

  尾语

  失败的交易者都是相似的,成功的交易者各有各的成功法门。

  经典错误其实只有如下几种:
  两类危险策略──不止损与频繁交易;

  仓位管理不好;

  情绪化交易。

  如果能够避免这几个错误,已经成功一半。

  最后,也是最重要的一件事,请保持一个良好的心态,交易不需要天天都赚钱,不需要每次都赚钱,它也不是你生活的全部,交易之外,不妨多运动。

  期惑讲堂(ID:vzhishill)整理自韩剑老师授课内容,转载请注明出处。



  附:清华大学实战期货班》最新课程预告

冯成毅、富察理盛《清华实战期货培训班》2017年9月16-17日深圳开课
    
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来源:期惑讲堂     日期:2017-08-24 17:06:52     浏览次数:26    



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