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期货投资听风雨,交易真经探盈亏——杨洪斌、宁金山授课《清华实战期货培训班》2015.11

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杨洪斌、宁金山《实战期货培训班》11月授课


  2015年11月7-8日,清华大学深圳研究生院《实战期货培训班》特邀杨洪斌、宁金山两位老师在深圳为学员们授课。在周六晚,第五期优秀学员李红庆为同学们分享了自己的交易技术和学习心得。

  潜心积虑求精微,优游涵养以自得

  职业期货投资人杨洪斌老师,自1995年进入期货市场以来,一直从事期货交易工作,对市场价格变化拥有独到的认识与实践,在业内享有较高声誉。2004年后,更是多次在国内实盘大赛获奖,"2008交行杯"全国期货实盘交易大赛中,他指导的客户获得第二名,收益率高达311.12%;在第八届"中期杯"大赛中,他所指导的帐户长期位居榜首,关于杨老师的文章和报道,在业界流传甚广,为业界称颂为"民间投资专家"。


  本次杨洪斌老师以《期货投资的价格变化理论》为题,阐释如何在严格控制风险的前提下,借由对市场价格变化规律的把握,让市场引导和决定利润,争取获得愈大的成就与利润,对于不理解价格变化规律的投资者,期货投资将只会是死路一条。

  你,就是下一个职业代理人

  杨洪斌老师把在金融市场上收获长期稳定的赢利、保持交易业绩的稳定增长比喻为一项艰难而又充满挑战的工作,想要在一定时间内保持在期货市场中的赢利并不难,真正艰难的是维持住长期赢利的趋势,多数期货交易者尽管初期盈利不错,最终还是会出现亏损现象,甚至业绩稳定增长能超过三年都比较少见。

  那具备什么样的才能才有资格做一个职业交易者呢?

  在杨洪斌老师看来,作为职业交易者必须具备三个标准:首先,追求稳定的资金增长;其次,依据大概率价格变化交易;最后,资金回撤不应该超过20%。杨洪斌老师也将此概括为"潜心积虑以求精微,随事体察以验会通,优游涵养以致自得"。任何事物都有规律,做任何事情都有它的规律,期货投资也不例外,只要耐心地去观察、发现价格根本上的规律,然后顺着它的规律去做就行了。真正好的价格理论原理应该对价格现象都能说明。

  而相应的要达到职业交易者的水准,杨洪斌老师也列出了三个途径:第一、投资者要认识到市场本质是一个投机的风险市场;第二、投资者要肯定人的认识存在局限性和固有的弱点;第三、通过反复的实践加深对价格变化规律的理解及认识。不要囚困于失败的彷徨,也不要埋怨市场,任何一件事做成都是很困难的,就像星星之火要想燎原需要一个过程,人无法没有弱点,但可以弱化和弥补不足。

  平和的交易心态为投资的前路保驾护航

  杨洪斌老师指出,不全面的交易思想往往是导致交易亏损的主要原因。那些局限性较大的角度包括了据基本面进行交易、据不科学的技术指标,诸如:均线、数据、支撑线去交易、也包括据不相关的因素,如:道指、美元等而交易,亦或是听信所谓的专家、分析师的指导,绝对都是投资的大敌。只有牢牢树立关注市场价格变化、以市场为本为本的核心理念,把交易思想建立在对价格变化规律的科学认识上,才能取得好的交易成绩。而可以说,投资者对价格变化原理理解的愈深,成绩就会愈大。

  杨洪斌老师认为期货市场是存在机会的,做不好不是市场的问题,而是因为投资者自己的水平有限。杨洪斌老师非常反感现在社会很多人的急功近利,有时候一些震荡都是在为大行情做准备,但有些人认识不到这一点,总是想赚一点快钱。掌握科学价格变化规律的投资者们,就该知道市场价格的变化常使得什么可能都会发生,其本身就是确定性与不确定性的统一。市场投资者对价格的预期决定了价格变化的方向,同时价格的变化又进一步反映、影响着预期,才使得价格以波折的方式变化。


  沧海横流,你我不过顺势而为

  随后,杨洪斌老师提出了相关交易策略和资金管理策略。

  在交易策略的选择上,杨洪斌老师建议投资者要顺势而为,一定要记住自己是在一个特别风险的环境中生存,这个顺势外表上是价格的顺势,本质上则是顺应绝大多数交易商的预期,势头好时,千万不要忌讳及时"锦上添花"、"落井下石",切忌眼高手低,具体情况还是需要具体对待,应天时,宜粗不宜细;应地利,宜短不宜长;应人和则宜强不宜弱。市场是绝对平等的,在市场中投资者们无法免除风险,但注意控制风险,止损、止盈,以趋势转折制定方案的投资者往往能实现稳定的盈利。

  再说到交易过程,则可以以现在的价格变化为主,并参照过去的价格主体轨迹,如基本面大致吻合,便可再判断下一步价格变化的可能,进行交易,而市场最难的就是判断正确并坚持下去。

  在资金管理策略的制定上,杨洪斌老师主张的原则是风险第一, 既然已经选择了期货投资的道路,便只顾风雨兼程,竭尽所能,稳住场、掌好舵,在尽可能的确保资金安全的情况下做单,并根据对市场行情级别的判断决定投入资金的多少。具备相当风险意识的投资者须得学会如何管理自己的资金和及时止损,并根据行情风险大小分配资金,但永不满仓;如果赢利,尽量持有,持到价格上升或下降力度变弱或反向为止。做期货,做概率性比较大的,需要防范任何事情都可能发生的情况。



  市场狂潮真假难辨,千万别做错了选择题

  宁金山老师是清华大学深圳研究生院《实战期货培训班》高级讲师,是圈内赫赫有名的"期货私募大佬",深圳感恩在线投资公司总经理、华南期货私募俱乐部会长。

  他1993年进入期货市场,和中国期货业共同成长。先后担任中国国际期货交易部经理、副总经理,中国国际期货(香港)公司副总经理等职。长期以来一直从事期货交易与投资研究,对期货市场整体格局及价格运行波动规律理解透彻,以长期收益稳定增长而著称,在业内有极高评价。


  多空力量的博弈,也是投资盈利的契机

  利用走势结构捕捉趋势入场点是宁金山老师讲解的核心内容。他将期货市场本身的涨跌阐释为多空力量较量的结果。在期货价格与多空力量形成的原理中,他认为市场价格形成K线后,多空力量就体现在K线组合之中,而K线组合的结构就是多空力量积累与释放的过程,力量积累的过程也就是量变的过程,市场会表现出震荡的趋势;当力量释放,也就是质变产生时,市场则表现为选择方向形成趋势。

  在宁金山老师的观点中,多空力量特点具有鲜明的对比性,下跌行情的延续仅需较小的力,相对的,上涨行情的延续需要力量推动,由外力引起的逆势走势如果持续三天以上,便需要重新分析市场积累的力量意义以及未来走势的方向,需要投资者们以对自我准确的定位去指导微观的操作。

  之后在突破形态及进场点的分析上,宁金山老师将突破形态分为四类:宽幅震荡收敛突破、箱体震荡突破、窄幅震荡突破、中继形态突破。针对不同的突破形态,宁金山老师相应地列举了许多极具代表性的案例,让学员们得以更加直观地将抽象的理论结合到具体的现实中,加深了对概念运用的理解。明确理性的投资判断才能站在公正的立场上获得成功。


  弱水三千,独取一瓢饮

  要想从期货市场中盈利,建立合理的交易理念也是非常重要的,宁金山老师秉持"简单的就是有效的"理念,相信越基础、越平常的道理就越是实用的。复杂的走势一般来说都不是主趋势,越简单则越能代表趋势。相对而言,走势越简单的行情越容易把握,走势复杂的行情却不易盈利。

  投资就是一件简单的事。或许每一次投资之前,投资者们会想很多很多,但一旦决定以后就会变得简单得多,因为一切都已经考虑好了,也有心里准备了,只要找出市场发展的因果,顺应市场操作就行了,既然都在可接受的范围里,那也就没有必要去过多地细节关注。

  而宁金山老师也认可市场是复杂的,没有一种交易方式能在市场上每时每刻都奏效,所以需要投资者根据市场特点选择适当的交易方式,克服人性中贪婪的弱点,只选择大的机会,只收获唾手可得的利润,在选择交易方式之前,首先要明确自己的角色,选择交易方式时要注意风险控制的把握,宁可错过,不可做错,因为机会是永存的,也是相对的,机会的到来时常伴随着风险,有时候勇于放弃,弱水三千,独取一瓢也是极为睿智的做法。无论在股市还是期货市场上都被展现得淋漓尽致,投资就必须学会放弃,战胜了贪婪和恐惧,就是战胜了自己,战胜自己便能战无不胜。

  缜密分析,谨慎寻找风险可控的入场点


  此外,宁金山老师也为投资者们区分了分析和投资互动的不同。首先,分析的因素并不完全覆盖所有因素,分析只是一种缺陷分析,如果用宏观的分析去指导微观的操作,只能是形成一种错位搭配。每一种资金对应哪一种方式可能很简单,但是对于期货的配置的认识却是一步步的加深的,尤其当投资者掌握了一定的资金后,他们对于期货的认识就会沉淀,并发生很大的改变,反过来说的话,就是当投资者对期货市场的认识越高,掌握的资金就会越大,那么交易方式和思维方式都会发生很大的变化。当投资者对期货的市场实践认识上升到一定高度,自然格局会越来越大,所能容纳的资金或者做事的方式随之发生改变。

  确实,分析是投资的指导,但并不是决定因素,市场走出来的行情是结果,随着个性的格局变化,投资者对世界对实践的认识上升到一定高度,那么对它的外延会产生很多更高层次的认识,而广大投资者们要尊重市场的结果,等待良好的交易条件,追踪行情演变,寻找风险可控的入场点,才能真正百战不殆。

  趋利避害是投资人的本性,时晴时雨是市场的天性,在真真假假的交易局中,明枪易躲暗箭难防,一切都有可能发生,请记住你永远是你自己最佳的决策者,既别忽视市场价格的变化规律,也别操之过急,乱了投资的章法。"机会总是留给有准备的人",坚持下去,总会邂逅峰回路转、柳暗花明的契机,那将是你大展身手的绝佳战场。



    一个二十年老期货的交易体系和心得

    “来《清华实战期货班》学习是我最明智的投资!”李红庆以这样的一个开场白开始了晚间的同学分享。周六晚,李红庆为同学们分享了自己二十多年的期货交易体系和心得。


    李红庆认为在清华大学深圳研究生院《实战期货培训班》的学习经历是自己投资生涯中最重要也是最明智的决定。在近两年的学习中,清华老师和同学精彩、无私的分享,使自己完善了交易系统,改变了了交易习惯,开拓了对投资的认知,学到了新的交易方法,结交了一大批志同道合的朋友。

    清华的老师们有着不同的投资策略和体系,如何将这些老师的讲授的内容吸收为自己的,这需要用开放的心态去学习每个老师对自己体系适合的那部分。在清华学习之后,他对自己的交易体系和交易心态做了如下的调整:

    1、在学习了王向洋老师的"趋势交易"的方法后,李红庆把自己的账户投资,从纯短线交易拆分出趋势交易账户和短线交易账户,看好行情就做趋势交易。一年实践下,从盈利数据分析,趋势账户盈利要比短线账户要多。

    2、深受冯成毅老师的"积少胜为大胜"的投资哲学影响,让自己的交易盈利也是极少成多,不贪心;冯老师的一年只做一手的毅力让李红庆深受触动,从上课回去之后,也用这种方式来克制自己的欲望和冲动,锻炼自己毅力。他认为在期货市场中只有能面对贪婪,才能长期生存下去。

    3、在做k线图分析和复盘时候,充分应用向宁金山老师的"能量转换理论",读懂图形中的能量积累的大小和将要释放的方向和力度。

    4、丁圣元老师翻译的期货丛书是期货从业者的必读经典,来清华学习前自己也读了不少,自认为已经理解深入。听过丁老师亲自授课后,让自己从更高的层面理解市场属性,更好的去驾驭工具,驾轻就熟的将均线、趋势线等技术指标为我所用。

    荀子曰:知之而不行,虽敦必困。只有了学以致用,改变自己的交易习惯,才能切实提升自己的交易水平。李红庆采用模拟的方式,找一个自己不熟悉的品种,找一个随机的时间段,截取k线图,然后开始运用老师教授的方法,思考下一步自己准备怎么做,止损设置在哪里,然后向后看验证自己的方法,这样的锻炼至少每周都要做,每周都复盘。反复练习几个月后,就能改变自己的交易习惯,建立和完善自己的交易体系。

    李红庆还特别为同学们分享到一个在期货市场致命的人性弱点: 发现自己判断对了行情,没有进入市场,当市场按照自己预测到的行情进展时候,这个时候特别懊恼,就会冲动的进入市场。 这个时候市场有可能基本走完趋势,没有投资机会了。这是一个期货投资人特别需要克服的弱点,不可能每波市场行情都能抓住的,错过了就要错过,避免因冲动而带来损失。咏春老师曾经说过"利不可赚尽,福不可享尽,势不可用尽",用好的心态去面对市场。

    在清华学习之后,李红庆的仓位由"重仓"真正变为"轻仓",他说虽然他之前也知道不能重仓,但是很难做到,来学习之后,学习老师的经验和老师具体的操作,他做到了轻仓,在仓位变化后,自己的交易心态发生了显著的变化,不再会轻易的被市场的震动给晃出市场,收益率也随之提升许多。

    李红庆同学还有一个非常好的习惯,他坚持每周都打羽毛球,因为只有健康的体魄,才能更好的积累财富。


    在期货市场风雨莫测的大环境中,本次课程,老师们精彩的分析与点评,同学间无私的分享与交流,解答了同学们心中许多的疑惑,让每个人都受益匪浅,收获满满。

葛卫华,汪星敏,清华大学期货培训班

  相处的愉快时光总是短暂的,让我们期待12月19-20日汪星敏、葛卫华、刘志刚老师的课程上再次相聚!


 

来源:原创     日期:2015-11-12 15:30:28     浏览次数:631    



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