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方志:期货交易没有早晚,只有有无

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  方志 —— 《期货兵法》被誉为中国期货史上的“里程碑”。清华大学深圳研究生院《实战型期货投资高级研修班》高级讲师。现任和讯金融衍生品事业部总经理。著有《期货兵法》、《期货策略》、《炒股一定要懂股指期货》、《亲历2015股指期货:市场观测者的交易和复盘手记》。其著作《期货兵法》被誉为中国期货史上的“里程碑”。曾任私募基金经理,长期取得稳健盈利。

 

    模拟单或者仿真交易的人可能都知道,赚钱是比较容易的翻几倍几十倍都大有人在然而当大家满怀信心拿出自己厚厚的钞票来做实盘的时候却发现远不如之前好做于是大家就得出了一个共同的结论:真钱比较怕亏,所以做不好.如果能把钱当成数字(就像模拟单和仿真单那样),就好做了想把钱当成数字,恐怕是不容易的事情.


    对于穷人,你亏不起.所以你赚的时候,你很紧张.所以你一有钱赚马上落袋为安对于富人,你亏的起.所以你亏的时候,钱不当钱,只要不解套就死熬甚至补仓


    举个例子


    15天前,客户问:可以买什么?我说:豆粕,现在2600客户说:好象还没跌完.等一等我逢低买

    14天前,豆粕到了2650我说:你可以买客户说:真后悔,昨天买就好了,今天已经涨起来了,等回调我就买

    13天前,豆粕跌到2620我问:你买进去了吧

    客户说:没,肯定到2600,到了就买

    5天前,到了2700我说:现在还可以买客户说:上次调没到位,这次调下来我一定买,今天冲一下明天肯定调的

    1天前,2750客户说:TMD怎么天天在涨?\我说:早告诉你可以买了客户说:是啊是啊,现在怎么看?我说:怎么看?继续买啊

    今天,2800我问:怎么样,今天做进去了吧客户说:是啊我问:赚多少?客户说:套住了我说:啊?今天一直到涨停也没调整过,怎么会亏呢客户说:我看他涨这么厉害,肯定要回调的,我空下去了

    1天后,2900我问:砍了没有?客户说:没关系,套一点无所谓,肯定要调的

    N天后,3500客户问:怎么看啊?我说:什么怎么看啊,不是明摆着的嘛,天天在涨啊客户问:还会涨吗?我说:谁知道呢

    N+1天,3600客户说:我砍掉了我说:没关系

    客户说:你说的太准确了,都怪我没听你的,你现在怎么做?我说:我2500的单子拿着,没动客户问:那现在做多还迟吗?我说:一直都是多单啊,你想跟着我做的话,就买

    N+2天,开始下跌到3500客户说:太霉了,我一买就跌下来我说:没关系,我也在缩水客户说:要砍吗我说:到3200我会出来客户说:那不一样啊,你的单子的成本是2600的,我的成本可是3600买的啊我说:一样,都是多单.

    N+5天,价格到3300


    每个人都可能遇见这样的尴尬。、看到一波大行情天天大涨,因为没有在“低位”买,在“高处”就觉得“不胜寒”,不敢买而看到位置很低的一直没涨的,就心安地买进去如果是没买的涨的更凶,买进去的始终不涨


    我们一个个看看这些问题


    第一个问题:高位能不能涨?比如04年铜从10000到了30000,历史高位,能不能涨?因为它强,所以它涨。如果没到30000显然,它在一定周期内向上涨20000点(到50000)的概率要比向下跌20000点的概率(到10000)的概率要大所以即使赌博,赌涨赌跌的话,当然应该赌涨所以:高位能涨,而且涨的可能性很大客户说:我受不了,亏了好多.要出吗?我说:我3200出客户说:我不行,我受不了了.我先出了


    第二个问题:高位向上空间小,向下空间大?高位的定义是每个人自己定义的。


    创新高是高位,接近前高点是高位,下跌中反弹了一大段也可以算是高位。


    有些人为了突出高的恐怖,还经常加上“历史高位”来吓唬投资者在铜04年到06年的上涨中,几乎每天都是历史高位,你不敢买是吧豆油从今年07年3月以来,不断创出历史新高,你不敢买是吧A股大盘从06年12月14日以后,就再没见过2245点,现在已经4800点了,你不敢买是吧。就算以波浪理论来计算,你所谓的高位只有处在第5浪或者B浪才可能可以称为“高位”。现在一些农产品或者能源,很可能处于第1浪或者第3浪如果是第一浪,上面空间至少有1.618倍如果是第三浪,上面空间至少有0.618倍算是第五浪,也可能走延长浪,而延长浪的长度甚至可以超过一三浪长度总和在它还没有走完之前,你怎么知道它能走多远呢


    第三个问题:“高位”如果跌下来怎么办?砍


    第四个问题:看着它一天天在涨,可以不买吗?对我来说,不可以k线交易者是一定有持仓的,如果手上没有多单,就一定是空单如果看着它涨没有多单,就等同于你拿着空单,行情一天天涨你却始终没有砍是不可原谅的


    第四个问题:错过在低位的最佳买入时机,在高位买的话,是不是仓位少一点,止损小一点?不对。有人可能认为。我在2600买的,他在3600买的,最后行情到了2700大家都平仓,我是赚的他是亏的。所以在低位买的可以把止损设大一点;高位还要和低位一样的止损的话,会赔死我们希望能把投资放在一个历史时间来看。(投资因为是有周期才有意义。任何单次的涨跌输赢都是随机事件而非概率事件。随机事件分析与运作就没有意义了)在一个历史时间之中,如果两个帐户是用同一个系统交易的,只有一开始的进场时间有差别,后面就再也没有差别了所以把后进的帐户补足这1000个点的盈利(想象一下,假设以入金的形式入进去)。还有什么差别吗?所以按一种方法做,不管你是先买的,还是因为某些原因后买。都一样做就好。仓位相等,出场位也相等人呢,往往喜欢和钱过不去老是想着自己的成本是多少成熟的交易系统和成本一定是没有关系的原因很简单:成本是你自己的交易造成的,行情是市场自己走出来的!!以你本身而不是市场为编写系统的依据,未免就太掩耳盗铃了


    所以呢,你要买就买,要砍就砍,进和出没有差别开仓和平仓也没有差别止赢和止损本来就是一回事早进晚进都是进,只要关注现在的市场状况,不要想太久远的历史情况交易没有早晚,只有有无。


来源:清华大学深圳研究生院     日期:2013-11-08 23:12:54     浏览次数:903    



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