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专访青泽:可以输几个点,但输不起一个趋势!

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  今天,我们专访了青泽老师。

  青泽 ——《十年一梦》、《澄明之境》作者
  《清华大学实战期货班》高级讲师。
  《十年一梦》、《澄明之境》作者,哲学硕士,1992年毕业于北京师范大学。1993年涉足股票市场,1994年进入国内期货市场。参与过国内期货市场大大小小成千上万次“战役”,经历了二十多年惊心动魄、跌宕曲折的期货投机生涯。曾经创造出一夜狂赚690万元的神话,也多次体验过期货交易暴仓的惨痛。 2005年,青泽先生出版了《十年一梦——一个操盘手的自白》。2017年,青泽先生出版新书《澄明之境》。

  核心观点:

  1、理解和观察市场的理论是一件非常困难的事情,对于普通交易者而言,我的建议是放弃原创,在市场中寻找最适合自己的理论模式, “先僵化,后优化,再固化”。

  2、在我们的交易体系中,优质的交易机会是具有稀缺性的,一旦出现就必须竭尽全力把握。我对公司的交易员有规定,重大机会出现时,仓位至少要达到总资金的30%以上。

  3、“我可以输几个点,但输不起一个趋势 ”。

  4、重仓把握市场大趋势,是投机市场获得暴利的唯一路径。

  5、高手和普通人的行为看上去只有一念之差,实际上一个是训练有素的职业行为。

  6、在投机市场中,所谓真理,是外在的市场机会需要符合我们的投机标准,符合了就是我们的机会。

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图片来源:青泽老师在《清华实战期货班》授课

  以下是专访正文:

  青泽老师,您好!感谢接受我们的专访!

  清华期货01:理解市场是成功交易的关键。对于期货市场,您是怎么去理解的?对于交易者而言,应该怎样建立一套方法去理解?

  青泽老师:
  交易成功之所以这么困难,是因为市场不存在不以人的意志为转移的客观规律,预测致胜是不可能的。

  20世纪科学巨匠爱因斯坦认为: 先有理论,后有观察。这个思想用在金融市场,也就是说,一个投机者在进入市场交易之前,头脑中应该有一套系统的市场理论、模型、假设作为观察和操作的基础,毫无目的的市场观察得到的只是随机的、没有规律的价格波动。

  我用趋势和结构理论作为理解、观察市场的基础,趋势和结构类似于地球仪上的经纬度,让我能够清晰地定位市场的状况,确定自己的操作行为——对我们团队来说,追求顺势结构外利润是一种胜率最高的策略。

  建立一套有效的理解和观察市场的理论是一件非常困难的事情,对于普通交易者而言,我的建议是放弃原创,在市场中寻找最适合自己的理论模式, “先僵化,后优化,再固化”。

  清华期货02:有两种止损,一种是以每次交易资金的一小部分为止损额,第二种是把总资金分成若干份,每次交易一份,允许全部损失——您怎么看这两种方法?

  青泽老师:
  第二种交易方法本质上是轻仓长线,希望通过宽止损来躲过市场趋势演化过程中的无序震荡,获得长线持仓带来的大幅度盈利。我个人不太认同这样的方法,更倾向于第一种方法。在我们的交易体系中,优质的交易机会是具有稀缺性的,一旦出现就必须竭尽全力把握。我对公司的交易员有规定,重大机会出现时,仓位至少要达到总资金的30%以上。

  清华期货03:请您谈一谈对交易逃命技术的理解和经验?

  青泽老师:
  期货交易既是一门赢的艺术,更是一门管理风险、 控制风险的输的艺术。

  优秀交易员不但是进攻的专家,往往更是风险控制和逃跑的专家。有一年我在沈阳碰到一个朋友,她不经意之间说了句质朴的投机良言,“我可以输几个点,但输不起一个趋势 ”。

  我自己记得做的最精彩的交易,不仅仅是那些赚了大钱的交易,更包括那些本该亏大钱结果却损失很小的交易。

  在公司交易员管理方面,我非常重视风险管理的安全网构筑,通过严格规定单笔、单日、阶段性风控底线,从根本上解决重大风险失控问题。

  清华期货04:有一个词叫“艺高胆大”,在市场上能赚到大钱的往往是那些技艺精湛,而且胆量、气魄和想象力非一般人可及的交易者。您怎么看这一点?

  青泽老师:
  在我看来,到目前为止,金融投机作为一个专业,依然很不成熟,在市场中赚到大钱的人,更多依靠的是天赋——生而知之,而非学而知之。很难学习和复制,令人遗憾!

  重仓把握市场大趋势,是投机市场获得暴利的唯一路径。我在做交易训练的过程中,一直把这个理念作为塑造交易员眼光、格局、行为模式的核心,鼓励他们在重大机会来临时敢于承担风险,顶住压力,追求高额回报。

  实践证明,人是一种具有无限可能性的动物,通过有意识反复锤炼,交易员的思维和行为模式可以得到固化,获得暴利也就不是神来之笔。

  清华期货05:很多人常常后悔做了大行情,但没有做透。这也是平凡者与高手的区别处之一。对于这一点,您认为应该怎样去把握?

  青泽老师:
  投机结果是人的性格和内心世界的外化,什么样的思维和格局,决定了你能把握什么样的市场机会,以及把握到什么程度。

  高手和普通人的行为看上去只有一念之差,实际上一个是训练有素的职业行为,一个是凭小聪明自以为是的交易动作,怎么能有一样的结局呢?学习和训练是一般人自我提升,成为高手的唯一选择,没有捷径。

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图片来源:青泽老师与《清华实战期货班》学员交流

  清华期货06:请您谈一谈如何去对交易进行反思?

  青泽老师:
  交易反思看上去很简单,实际上是一件非常难的事情。在我看来,没有对成功交易标准的深刻认识,根本就不可能写出有价值的交易反思。打个比方,一张考试卷没有标准答案,你怎么答都是对的,也可以说你怎么答都是错的。

  清华期货07:有一个简单的道理,越复杂的事物其变量越多,越容易发生变化且越不易被掌握。交易系统也是如此,考虑的东西多了反而误事。您怎么去平衡交易系统的复杂和简单?

  青泽老师:
  构建一个交易系统时,肯定需要从复杂走向简单,但在实际操作中,交易系统必须简单,变量很多的复杂系统根本不可能得到有效的执行。

  “大道至简,得之不易”,有些事情不是简单一句话能说清楚的。投机者要么靠天赋,自己慢慢领悟,要么去学习模仿成功的思路和体系,这是捷径。

  清华期货08:近期商品总体以上涨居多,您怎么看这种局面?

  青泽老师:
  我们从来不对行情的未来发出明确的观点。

  什么是真理?有人认为真理是我们的认识需要符合客观世界,我们反其道而行之,在投机市场中,所谓真理,是外在的市场机会需要符合我们的投机标准,符合了就是我们的机会。所以,我们用不着对市场的未来冥思苦想。

  清华期货09:您怎么看当前股市的涨势?

  青泽老师:
  按照青泽投资体系的趋势结构理论,大盘走势目前仍然是空头市场中的反弹,要转成多头趋势困难重重,未来并不乐观;但是,有不少个股符合我们的交易体系,出现了顺势结构外行情,这是我们重点关注的。

  清华期货10:您的新作《澄明之境》出来后,交易者的反响很好。十年磨一剑,十年写一本书,您有没有新的十年写作计划?

  青泽老师:
  《澄明之境》出版以后,得到了很多读者的首肯,我没想到市场的反馈这么强烈。这两年虽然交易很忙,但在投资理论体系建设和交易员人才培养方面,有很大的突破,我希望自己在今年合适的时候再写一本新书。 

  再次感谢青泽老师接受我们的专访!

  后语:青泽老师 将于3月23日授课清华实战期货班,点击下图即可进入链接文章查看授课详情;


来源:期惑讲堂     日期:2019-03-05 16:55:30     浏览次数:128    



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