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宁金山:大道至简,人在路上,沉淀堆砌了成长

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    宁金山——期货私募“大佬”,华南期货私募俱乐部创始人
    《清华实战期货培训班》高级讲师
    深圳感恩在线投资公司董事长,华南期货私募俱乐部创始人,期货私募“大佬” 。
    1993年进入期货市场,曾先后担任中国国际期货公司副总经理;中国国际期货(香港)副总经理;东银期货公司总经理等职。业界人称“私募大佬”,培养出大量顶尖操盘手及优秀基金经理。对期货市场运行规律及交易模式具有透彻的洞察能力,擅长挖掘大级别趋势行情,对市场整体格局及波动特点把脉精准,并根据当前市场格局进行调整交易策略及操盘团队搭配。基于长期稳定的投资经验形成了成熟稳健的投资风格,在业内以长期收益稳定增长的操作风格而著称。

    一个偶然的机缘,宁金山开始了他在期货市场的投资生涯,不断的磨砺让他的投资变得更加谨慎和理性,获得了一套真正适合自己投资理念。现在,他将自己的经验贡献出来和大家交流学习,以期每一个正在投资路上的朋友都能“博观约取,厚积薄发”,在积淀后铸就成长。

    一、简单即是有效

    投资风格无所谓对错,很难去评价哪一种风格和方式是对的,适合自己的才是最好的。在有意识地对每一次的成功和失败都进行总结后,宁金山老师得出了“简单即是有效”的准则,他觉得投资就是一件简单的事,每一次投资之前,他会想很多很多,但一旦决定以后就会变得简单得多。因为一切都已经考虑好了,也有心里准备了,只要找出市场发展的因果,顺应市场操作就行了,既然都在可接受的范围里,那也就没有必要去过多地细节关注。当然如果碰到预料之外的风险,坚决清仓出局也是他投资上的风格。

    同时,克服人性中贪婪的弱点,只选择大的机会,只收获唾手可得的利润,也一直贯彻在宁金山的简单之道中。

    就像宁金山老师说的,期货市场实在有太多的机会,不同的品种一年可能有好几次大的机会,小的机会更是无数,而人性最大的弱点是贪婪与恐惧,这一点,无论在股市还是期货市场上都被展现得淋漓尽致,投资就必须学会放弃,战胜了贪婪和恐惧,就是战胜了自己,战胜自己便能战无不胜。正如宁金山老师一年之中交易次数很少,他只选择做趋势中的波段,只赚能把握到的行情,即他只赚属于他的那部分,其它的他就放弃掉了。按照这样的操作方法,宁金山老师的投资操作一直是赢多输少。

    确实,在期货市场中,任何风光一时的传奇人物都很可能在下一波市场大浪中很快翻船并销声匿迹。而宁金山老师能在这个市场中稳稳当当生存了18年,并且管理的资产稳定增长,他谨小慎微的简单之道饱含了他很大部分的成功逻辑。

    二、系统的投资法则

    宁金山老师在长期的投资实践中形成了一套系统的投资法则,即把每一次投资都分为分析、操作和总结三个层次。在他逐渐成熟起来的投资系统里,他把准备期和操作期都拉得很长,展现出非常个人化色彩的投资风格,而一旦盈利,进了他口袋的钱要吐出去是比较难的,因为他本就不太愿意做太冒险的投资,虽然利润回吐的情况也会出现,不过一般都不会很大。

    说到如何做分析,宁金山老师说得最多的则是“理性”。他认为要做好期货,从业者必须具备两个素质:一是思维方式不能大众化,因为在这个市场上能挣到钱的毕竟只是少数人,一个优秀的投资者必须具备和常人不一样的思维;二是要理性,听凭消息或者感觉也许偶尔也会成功,但终不能长久,长久的投资必然建立在理性的思考和判断之下。

    那为什么那么多人都会对行情分析正确,结果却投资失败了呢?宁金山认为投资失败有很多原因,比较常见就是错位。一是对自我定位错误导致操作方式的错误;二种错位就是信息错位,用宏观的分析去指导微观的操作。毕竟,期货相比股票更讲究精确率,因为期货只要有百分之五或十的回调就会被清出去。

    另外,在宁金山老师看来,投资的成败还与人品有关。“平时做人很平和公正的人,在投资判断上也会理性,不含私心杂念的投资,才会站在公正的立场上去做判断,做出来的判断也才是理性的,理性的投资才可能获得成功。而一个藏污纳垢、性格有缺陷的人,他的投资很容易失败。”

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    三、重视实践和沉淀

    宁金山认为“交易方式只要结果是好的都要去学习、接纳。”人随着年龄的增长,可能对世界对事物的认识会有很大的变化,而随着投资实践的推进,人们对投资的认识越来越深,甚至对它的观点都会有很大的改变。

    做交易实践也是从小资本开始沉淀的。每一种资金对应哪一种方式可能很简单,但是对于期货的配置的认识却是一步步的加深的,尤其当投资者掌握了一定的资金后,他们对于期货的认识就会沉淀,并发生很大的改变,反过来说的话,就是当投资者对期货市场的认识越高,掌握的资金就会越大,那么交易方式和思维方式都会发生很大的变化。当投资者对期货的市场实践认识上升到一定高度,自然格局会越来越大,所能容纳的资金或者做事的方式随之发生改变。

    现在有很多交易方式,小资金可以做,大资金做不了。随着个性的格局变化,投资者对世界对实践的认识上升到一定高度,那么对它的外延会产生很多更高层次的认识,而拿所做的一切,包括想法和调配来说,层次越低或者投资理念越窄,投资者对它的观点就会相对狭隘一些,而一旦眼界开阔或者层次越高,那所带来的机会和盈利空间就会越来越大。

    宁金山老师谨慎的投资态度就像他理解“庸”字的三层含义:

    一是做人要讲究中庸之道:平衡中发展、平衡中突破、朴实中见才华;

    二是时刻提醒自己本身就是一个平庸的人;

    三是做人要雍容大度,不计较得失,要在宽松的心态里生活。

    放弃贪婪,也不要因忍受不了振荡而斩仓逃跑,错失好局,冷静之后再来做,那并不是在浪费机会,而是在践行放弃,因为最重要的是怎样确保每一次投资都尽可能获得成功。


来源:清华财富     日期:2015-10-23 11:50:46     浏览次数:966    



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